Nachtrag Beschlussvorlage - 2010/BV/0890-01 (NB)
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2010 mit Haushaltsplan und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2009 bis 2013
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2009 bis 2013
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 03.03.2010
- Vorlageart:
- Nachtrag Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Beteiligt:
- Amt für Management und Controlling; Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung
- Fed. Senator/in:
- S 2, Georg Scholze
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
|
Vorberatung
|
|
|
18.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Lütten Klein (5)
|
Vorberatung
|
|
|
04.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)
|
Vorberatung
|
|
|
04.03.2010
| |||
●
Bereit
|
|
Bau- und Planungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
|
Vorberatung
|
|
|
09.03.2010
| |||
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Evershagen (6)
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Reutershagen (8)
|
Vorberatung
|
|
|
09.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
|
Vorberatung
|
|
|
09.03.2010
| |||
|
13.04.2010
| |||
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Biestow (13)
|
Vorberatung
|
|
|
10.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
23.03.2010
| |||
●
Geplant
|
|
Klinikausschuss
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Südstadt (12)
|
Vorberatung
|
|
|
11.03.2010
| |||
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Stadtmitte (14)
|
Vorberatung
|
|
●
Bereit
|
|
Hauptausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
16.03.2010
| |||
●
Geplant
|
|
Ortsbeirat Lichtenhagen (3)
|
Vorberatung
|
|
|
16.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Groß Klein (4)
|
Vorberatung
|
|
|
16.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Hansaviertel (9)
|
Vorberatung
|
|
|
16.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
|
24.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
|
Vorberatung
|
|
|
18.03.2010
| |||
●
Geplant
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
|
Vorberatung
|
|
|
18.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
18.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
|
Vorberatung
|
|
|
18.03.2010
|
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3), § 48 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Sachverhalt:
Entsprechend den Änderungslisten (Anlagen) ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Kennziffern zur Haushaltssatzung 2010:
Begründung:
1.
Entsprechend den Änderungslisten (Anlagen) ergibt sich
nachfolgende Fortschreibung der Haushaltssatzung 2010:
Verwaltungshaushalt
- in Mio. EUR -
|
Einnahmen |
Ausgaben |
Fehlbedarf |
Planentwurf |
475,8 |
572,3 |
96,5 |
abzüglich |
|
|
|
Verkaufserlöse
Klinikum |
-19,6 |
- |
19,6 |
Altfehlbetrag |
|
-106,4 |
-106,4 |
PE bereinigt |
456,2 |
465,9 |
9,7 |
Änderungen der Ämter
(Anlage) |
-1,3 |
-1,0 |
0,3 |
Zwischensumme |
454,9 |
464,9 |
10,0 |
Rückflüsse
Kapitaleinlagen Klinikum |
+10,0 |
- |
-10,0 |
Haushaltsausgleich
ohne Altfehlbetrag |
464,9 |
464,9 |
-0,04 Überschuss zur
Abdeckung Altfehlbetrag |
Vermögenshaushalt
- in Mio. EUR -
|
Einnahmen |
Ausgaben |
Fehlbedarf |
Planentwurf |
88,3 |
88,3 |
- |
Verkaufserlöse |
-19,6 |
-19,6 |
- |
Kapitalentnahme
Klinikum |
10,0 |
10,0 |
- |
PE bereinigt |
78,7 |
78,7 |
- |
Änderungen der Ämter
(Anlage) |
5,6 |
5,6 |
- |
Haushaltsausgleich |
84,3 |
84,3 |
- |
Entwurf Haushaltssatzung 2010
§ 1 |
|
|||
Der Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2010 wird |
- in EUR- |
|||
1. |
im Verwaltungshaushalt |
von |
um |
auf |
|
|
|
|
|
|
in der Einnahme |
475.887.000 |
-10.982.900 |
464.904.100 |
|
in der Ausgabe |
572.341.500 |
-1.107.400 |
571.234.100 |
|
und |
|
|
|
2. |
im Vermögenshaushalt |
|
|
|
|
in der Einnahme |
88.278.300 |
-3.963.500 |
84.314.800 |
|
in der Ausgabe |
88.278.300 |
-3.963.500 |
84.314.800 |
|
|
|
|
|
|
festgesetzt. |
|
|
|
§ 2 |
|
|||
es werden festgesetzt: |
- in EUR- |
|||
1. |
der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen |
von 12.780.200 |
um 1.200.000 |
auf 13.980.200 |
|
|
|
|
|
|
davon für Zwecke der
Umschuldung |
6.350.000 |
- |
6.350.000 |
Aufgrund der Änderung des Wirtschaftsplanes Klinikum Südstadt Rostock ändert sich die Haushaltssatzung wie folgt:
§ 4 |
|
|||
Für
den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Klinikum Südstadt
Rostock” werden festgesetzt: |
||||
- in EUR- |
||||
1. |
im
Erfolgsplan |
von |
um |
auf |
|
die
Erträge auf |
86.010.000 |
0 |
86.010.000 |
|
die
Aufwendungen auf |
85.510.000 |
0 |
85.510.000 |
|
der
Jahresgewinn auf |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
der
Jahresverlust auf |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2. |
im
Vermögensplan |
|
|
|
|
die
Einnahmen auf |
4.620.000 |
10.000.000 |
14.620.000 |
|
die
Ausgaben auf |
4.620.000 |
10.000.000 |
14.620.000 |
|
|
|
|
|
3. |
der
Gesamtbetrag der Kredite für* Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
auf |
700.000 |
10.000.000 |
10.700.000 |
|
davon
für Zwecke der Umschuldung 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
5. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
8.600.000 |
0 |
8.600.000 |
*Kapitalentnahme
2. Darüber
hinaus ergibt sich eine Fortschreibung des Investitionsprogramms und des
Finanzplanes 2009 - 2013
2.1. Die
Gesamtsumme des Investitionsprogramms wird für die einzelnen Jahre wie folgt
fortgeschrieben:
- in EUR - |
|||
|
von |
um |
auf |
|
|
|
|
2009 |
68.340.000 |
- |
68.340.000 |
2010 |
51.256.100 |
- 3.963.500 |
47.292.600 |
2011 |
36.435.300 |
- 18.700 |
36.416.600 |
2012 |
28.039.200 |
- 26.500 |
28.012.700 |
2013 |
27.223.800 |
- 16.100 |
27.207.700 |
2.2. Der Finanzplan für die Jahre 2009 bis 2013 wird wie folgt
fortgeschrieben im:
- in EUR - |
||||||
|
Einnahmen |
Ausgaben |
||||
|
von |
um |
auf |
von |
um |
auf |
2009 |
562.068.600 |
- |
562.068.600 |
663.664.300 |
- |
663.664.300 |
2010 |
564.165.300 |
-14.946.400 |
549.218.900 |
660.619.800 |
- 5.070.900 |
655.548.900 |
2011 |
514.065.700 |
-2.071.300 |
511.994.400 |
631.970.200 |
-1.573.100 |
630.397.100 |
2012 |
507.350.500 |
-2.035.100 |
505.315.400 |
615.596.000 |
+ 8.382.100 |
623.978.100 |
2013 |
515.611.800 |
-2.531.300 |
513.080.500 |
639.212.500 |
-1.536.000 |
637.676.500 |
Roland Methling
Oberbürgermeister
Anlagen:
1. Verwaltungshaushalt
2. Vermögenshaushalt
3. Stellenplan
HRO
4. Stellenpläne Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetriebe
5. Wirtschaftsplan
Volkstheater Rostock GmbH
6. Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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0
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