Beschlussvorlage - 2019/BV/0500
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 des "Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" einschließlich des Stellenplanes
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 28.01.2020
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Eigenbetrieb KOE
- Beteiligt:
- Zentrale Steuerung; Finanzverwaltungsamt
- Fed. Senator/in:
- OB, Claus Ruhe Madsen
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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Feb 4, 2020
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Erledigt
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Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
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Vorberatung
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Feb 5, 2020
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Erledigt
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Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung
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Vorberatung
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Feb 19, 2020
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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Feb 20, 2020
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Erledigt
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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Mar 4, 2020
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Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
§ 6 (2) Nr. 2 EigVO M-V
bereits gefasste Beschlüsse: keine
Sachverhalt:
Der „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hansestadt Rostock.
Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende Geschäftsfelder ausgerichtet:
1.Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte
2.Grundstücksbewirtschaftung HRO
Im Geschäftsjahr 2020 beträgt der geplante Jahresgewinn 294 TEUR. Der KOE empfiehlt die Einstellung in die allgemeine Rücklage zum Abbau des Investitionsstaus.
Die Investitionen und Finanzierungen für 2020 stellen sich wie folgt dar:
Investitionskosten 59.238 TEUR
Geplante Kreditermächtigung 2019 20.932 TEUR
Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen des Vorjahres 6.594 TEUR
Fördermittel 25.642 TEUR
Eigenmittel 6.070 TEUR
Im Geschäftsfeld Fremde Dritte sollen Investitionen in Höhe von 21.550 TEUR umgesetzt werden.
Davon entfallen 14.350 TEUR auf den Bereich Soziales/Gewerbe und 9.400 TEUR auf den Bereich Kindertagesstätten/ Hort.
Im Planjahr sollen im Geschäftsfeld Grundstücksbewirtschaftung HRO für Ämter der Hansestadt Rostock Investitionsmaßnahmen in Höhe von 37.688 TEUR ausgeführt werden.
Davon entfallen auf den Bereich Schule & Sport 21.588 TEUR und auf den Bereich Verwaltung 16.100 TEUR.
Die Liquidität ist jederzeit mit der Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.
Finanzielle Auswirkungen:
Mietzins Geschäftsfeld HRO: 21.252,0 TEUR
davon für die OE 10 Mieten Gebäude: 5.908,5 TEUR
davon für die OE 40 Mieten Gebäude: 15.295,0 TEUR
Betriebskostenvorauszahlung HRO 15.376,0 TEUR
davon für die OE 10 BKVZ Gebäude KOE: 4.134,2 TEUR
davon für die OE 10 BKVZ Gebäude Fremdanmietung: 182,0 TEUR
davon für die OE 40 BKVZ Gebäude KOE:10.754,0 TEUR
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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3,5 MB
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2
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(wie Dokument)
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400,2 kB
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3
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(wie Dokument)
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1,3 MB
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