Nachtrag Beschlussvorlage - 2010/BV/1682-01 (NB)
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2011 mit Haushaltsplan und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2010 bis 2014
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2010 bis 2014
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 14.01.2011
- Vorlageart:
- Nachtrag Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Beteiligt:
- Amt für Management und Controlling; Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
18.01.2011
| |||
|
|
15.02.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Groß Klein (4)
|
Vorberatung
|
|
|
|
18.01.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Hansaviertel (9)
|
Vorberatung
|
|
|
|
18.01.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
|
Vorberatung
|
|
|
|
19.01.2011
| |||
|
●
Bereit
|
|
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
|
Vorberatung
|
|
|
|
19.01.2011
| |||
|
|
23.02.2011
| |||
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Stadtmitte (14)
|
Vorberatung
|
|
|
|
16.02.2011
| |||
|
●
Bereit
|
|
Kulturausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
24.02.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
|
Vorberatung
|
|
|
|
20.01.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
25.01.2011
| |||
|
|
01.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
25.01.2011
| |||
|
|
01.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Lichtenhagen (3)
|
Vorberatung
|
|
|
|
25.01.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)
|
Vorberatung
|
|
|
|
25.01.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)
|
Vorberatung
|
|
|
|
26.01.2011
| |||
|
|
16.02.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
|
Vorberatung
|
|
|
|
27.01.2011
| |||
|
|
24.02.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)
|
Vorberatung
|
|
|
|
01.02.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
|
Vorberatung
|
|
|
|
01.02.2011
| |||
|
●
Geplant
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
|
|
02.02.2011
| |||
|
|
09.03.2011
| |||
|
|
16.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Biestow (13)
|
Vorberatung
|
|
|
|
02.02.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Bau- und Planungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.02.2011
| |||
|
|
01.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.02.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)
|
Vorberatung
|
|
|
|
09.02.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Südstadt (12)
|
Vorberatung
|
|
|
|
10.02.2011
| |||
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Stadtmitte (14)
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
|
Vorberatung
|
|
|
|
23.02.2011
| |||
|
●
Bereit
|
|
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Kulturausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Bau- und Planungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Schmarl (7)
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
|
Vorberatung
|
|
|
|
01.03.2011
| |||
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Biestow (13)
|
Vorberatung
|
|
|
●
Geplant
|
|
Klinikausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
03.03.2011
| |||
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Lütten Klein (5)
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)
|
Vorberatung
|
|
|
|
03.03.2011
| |||
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Evershagen (6)
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Reutershagen (8)
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.03.2011
| |||
|
●
Geplant
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
|
|
13.04.2011
|
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltshaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2011 mit Haushaltsplan und Anlagen ist entsprechend den Anlagen 1 5 fortzuschreiben.
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3), § 48 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse:
Sachverhalt:
1. Entsprechend den Änderungslisten (Anlagen) ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Haushaltssatzung 2011:
Verwaltungshaushalt:
- in Mio. EUR -
| Einnahmen | Ausgaben | Fehlbedarf Überschuss + |
Planentwurf Arbeitsstand Nov. 2010 | 481,5 | 568,8 | - 87,3
|
abzüglich Altfehlbetrag | - | - 96,5 | - 96,5 |
PE ohne Altfehlbetrag | 481,5 | 472,3 | 9,2 |
Veränderungen der Ämter | + 4,1 | + 4,1 | - |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + 1,2 | - | + 1,2 |
Übergabe der Schul- und Sporteinrichtungen an den KOE | + 0,8 | + 1,1 | - 0,3 |
soziale Sicherung | + 11,0 | + 10,9 | + 0,1 |
Änderungen gesamt | + 17,1 | + 16,1 | + 1,0 |
Planentwurf abzüglich Altfehlbetrag | 498,6 | 488,4 | + 10,2 |
Hinweis: EVG - ggf. 4,5 Mio. EUR weitere HH-Verbesserung, unter der Voraussetzung der Beibehaltung der höheren Gewinnabführung der WIRO (i.H.v. 24,2 Mio. EUR)
Vermögenshaushalt:
- in Mio. EUR -
| Einnahmen | Ausgaben
|
Planentwurf Arbeitsstand Nov. 2010 | 137,1 | 137,1 |
Änderungen der Ämter |
| - 23,2 |
Übergabe der Schul- und Sporteinrichtungen an den KOE |
| - 4,8 |
Zwischensumme | 137,1 | 109,1 |
|
|
|
Kreditaufnahme - Reduzierung | - 3,0 | - |
Entnahme Sonderrücklage | - 0,2 | - |
Landeszuweisungen | - 25,7 | - |
Ersatzleistungen für Vermögensschäden | + 0,2 | - |
Erhöhung Verkaufserlöse | + 0,7 |
|
Planentwurf | 109,1 | 109,1 |
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 wird wie folgt geändert:
§ 1
|
| |||
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
| - in EUR- | |||
1. | im Verwaltungshaushalt | von | um | auf |
|
|
|
|
|
| in der Einnahme | 481.472.100 | + 17.156.300 | 498.628.400 |
| in der Ausgabe
| 568.791.000 | + 16.144.100 | 584.935.100 |
| und
|
|
|
|
2. | im Vermögenshaushalt |
|
|
|
| in der Einnahme | 137.124.800 | - 28.068.800 | 109.056.000 |
| in der Ausgabe | 137.124.800 | - 28.068.800 | 109.056.000 |
|
|
|
|
|
| festgesetzt. |
|
|
|
§ 2
|
| |||
es werden festgesetzt:
| - in EUR- | |||
1. | der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von
25.619.700 | um
- 3.041.500 | auf
22.578.200
|
| davon für Zwecke der Umschuldung | 16.350.000 | - | 16.350.000 |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen |
17.120.100 |
+ 265.000 |
17.385.100
|
Aufgrund der Änderung des Wirtschaftsplanes Klinikum Südstadt Rostock ändert sich die Haushaltssatzung wie folgt:
§ 4 |
| |||
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Klinikum Südstadt Rostock werden festgesetzt: | ||||
- in EUR- | ||||
1. | im Erfolgsplan | von | um | auf |
| die Erträge auf | 92.410.000 | + 900.000 | 93.310.000 |
| die Aufwendungen auf | 90.910.000 | + 900.000 | 91.810.000 |
| der Jahresgewinn auf | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| der Jahresverlust auf | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
2. | im Vermögensplan |
|
|
|
| die Einnahmen auf | 5.570.000 | 0 | 5.570.000 |
| die Ausgaben auf | 5.570.000 | 0 | 5.570.000 |
|
|
|
|
|
3. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 4.902.000 | -152.000 | 4.750.000 |
| davon für Zwecke der Umschuldung | 1.152.000 | -152.000 | 1.000.000 |
|
|
|
|
|
4. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
5. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 9.200.000 | + 100.000 | 9.300.000 |
Aufgrund der Änderung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und entwicklung der Hansestadt Rostock ändert sich die Haushaltssatzung wie folgt:
§ 5 |
| |||
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und entwicklung der Hansestadt Rostock werden festgesetzt: | ||||
- in EUR- | ||||
1. | im Erfolgsplan | von | um | auf |
| die Erträge auf | 19.535.000 | + 14.060.000 | 33.595.000 |
| die Aufwendungen auf | 19.511.000 | + 17.754.000 | 37.265.000 |
| der Jahresgewinn auf | 24.000 | - 24.000 | 0 |
| der Jahresverlust auf | 0 | - 3.670.000 | 3.760.000 |
|
|
|
|
|
2. | im Vermögensplan |
|
|
|
| die Einnahmen auf | 30.681.000 | + 17.282.000 | 47.963.000 |
| die Ausgaben auf | 30.681.000 | + 17.282.000 | 47.963.000 |
|
|
|
|
|
3. | der Gesamtbetrag der Kredite für* Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 7.952.000 | + 8.602.100 | 16.554.100 |
| davon für Zwecke der Umschuldung | 1.852.000 | + 3.749.000 | 5.601.000 |
|
|
|
|
|
4. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 5.152.000 | + 5.893.000 | 11.045.000 |
|
|
|
|
|
5. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 | + 600.000 | 2.100.000 |
2. Darüber hinaus ergibt sich eine Fortschreibung des Investitionsprogramms und des
Finanzplanes 2010 - 2014
2.1. Die Gesamtsumme des Investitionsprogramms wird für die einzelnen Jahre wie folgt
fortgeschrieben:
- in EUR - | |||
| von | um | auf |
2010 | 57.612.600 |
| 57.612.600 |
2011 | 110.607.300 | - 28.068.800 | 82.538.500 |
2012 | 90.933.700 | - 12.021.400 | 78.912.300 |
2013 | 37.136.700 | - 5.808.300 | 31.328.400 |
2014 | 29.189.900 | - 3.326.400 | 25.863.500 |
2.2. Der Finanzplan für die Jahre 2010 bis 2014 wird wie folgt fortgeschrieben im:
- in EUR - | ||||||
| Einnahmen | Ausgaben
| ||||
| von | um | auf | von | um | auf |
2010 | 544.900.300 | - | 544.900.300 | 648.777.100 | - | 648.777.100 |
2011 | 618.596.900 | - 10.912.500 | 607.684.400 | 705.915.800 | - 11.924.700 | 693.991.100 |
2012 | 562.903.500 | + 9.704.900 | 572.608.400 | 676.968.000 | + 1.256.800 | 678.224.800 |
2013 | 517.217.700 | +12.412.600 | 529.630.300 | 609.709.900 | + 6.806.200 | 616.516.100 |
2014 | 508.324.500 | +10.512.800 | 518.837.300 | 620.201.700 | + 2.089.000 | 622.290.700 |
Roland Methling
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
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18.01.2011 - Hauptausschuss - vertagt
18.01.2011 - Ortsbeirat Hansaviertel (9) - zur Kenntnis gegeben
18.01.2011 - Ortsbeirat Groß Klein (4) - abgelehnt
19.01.2011 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - abgelehnt
19.01.2011 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration - vertagt
20.01.2011 - Ortsbeirat Toitenwinkel (18) - abgelehnt
25.01.2011 - Jugendhilfeausschuss - vertagt
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltshaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2011 mit Haushaltsplan und Anlagen ist entsprechend den Anlagen 1 - 5 fortzuschreiben.
25.01.2011 - Finanzausschuss - vertagt
Beschluss:
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltshaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2011 mit Haushaltsplan und Anlagen ist entsprechend den Anlagen 1 - 5 fortzuschreiben.
25.01.2011 - Ortsbeirat Lichtenhagen (3) - abgelehnt
25.01.2011 - Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19) - abgelehnt
26.01.2011 - Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2) - vertagt
27.01.2011 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung - vertagt
01.02.2011 - Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) - zur Kenntnis gegeben
01.02.2011 - Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) - ungeändert beschlossen
02.02.2011 - Bürgerschaft - vertagt
02.02.2011 - Ortsbeirat Biestow (13) - zur Kenntnis gegeben
08.02.2011 - Bau- und Planungsausschuss - vertagt
08.02.2011 - Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1) - abgelehnt
09.02.2011 - Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11) - ungeändert beschlossen
10.02.2011 - Ortsbeirat Südstadt (12) - abgelehnt
15.02.2011 - Hauptausschuss - abgelehnt
16.02.2011 - Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2) - ungeändert beschlossen
16.02.2011 - Ortsbeirat Stadtmitte (14) - vertagt
23.02.2011 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration - vertagt
23.02.2011 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - vertagt
Abstimmungsergebnis zur Vorlage 2010/BV/1682-01 (NB):
Vertagt | x |
|
|
|
|
Dafür | 8 |
Dagegen | 0 |
Enthaltungen | 1 |
24.02.2011 - Kulturausschuss - vertagt
24.02.2011 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung - abgelehnt
01.03.2011 - Jugendhilfeausschuss - abgelehnt
01.03.2011 - Bau- und Planungsausschuss - ungeändert beschlossen
01.03.2011 - Finanzausschuss - abgelehnt
01.03.2011 - Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) - abgelehnt
03.03.2011 - Klinikausschuss
03.03.2011 - Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10) - zur Kenntnis gegeben
08.03.2011 - Ortsbeirat Reutershagen (8) - zur Kenntnis gegeben
08.03.2011 - Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) - ungeändert beschlossen
09.03.2011 - Bürgerschaft - vertagt
16.03.2011 - Bürgerschaft