Nachtrag Beschlussvorlage - 2011/BV/2924-28 (NB)
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2012 mit Haushaltsplan und Anlagen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 20.02.2012
- Vorlageart:
- Nachtrag Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Beteiligt:
- Amt für Management und Controlling
- Fed. Senator/in:
- S 2, Georg Scholze
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Bereit
|
|
Hauptausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
21.02.2012
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
|
Vorberatung
|
|
|
21.02.2012
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
|
Vorberatung
|
|
|
23.02.2012
| |||
●
Bereit
|
|
Kulturausschuss
|
Vorberatung
|
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
28.02.2012
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Lichtenhagen (3)
|
Vorberatung
|
|
|
28.02.2012
| |||
|
27.03.2012
| |||
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
|
07.03.2012
| |||
●
Bereit
|
|
Bau- und Planungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
Beschlussvorschlag:
1. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2012 wird gemäß Anlage 1 beschlossen. Der Haushaltsplan wird entsprechend den Anlagen 2 - 9 fortgeschrieben.
2. Die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne für das städtebauliche Sondervermögen werden der Bürgerschaft gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt.
3. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 12.220.600,00 EUR zur anteiligen Abdeckung der planmäßigen Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird nach § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik beschlossen.
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) und § 45 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse:
-
Sachverhalt:
1. Entsprechend der Anlage 2 (Änderungsliste Ergebnis- und Finanzhaushalt) ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2012:
In der Haushaltssatzung sind in § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt die internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 579.200,00 EUR nicht mehr enthalten. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt (Anlagen 3 und 4) stimmen somit zahlenmäßig mit der Haushaltssatzung überein.
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
1.1 Im Ergebnishaushalt
- in EUR -
| von 1. Nachtrag | um ILV | um Änderungen aus Anlage 2 | auf 2. Nachtrag
|
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 502.603.800 | ./. 579.200 | 1.810.400 | 503.835.000 |
|
|
|
|
|
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 517.056.500 | ./. 579.200 | ./. 421.700 | 516.055.600 |
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | ./. 14.452.700 | 0 | 2.232.100 | ./. 12.220.600 |
|
|
|
|
|
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen | ./. 14.452.700 | 0 | 2.232.100 | ./. 12.220.600 |
|
|
|
|
|
die Einstellung in Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
die Entnahme aus Rücklagen | 14.452.700 | 0 | ./. 2.232.100 | 12.220.600 |
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Im Finanzhaushalt
- in EUR -
| von 1. Nachtrag | um ILV | um Änderungen aus Anlage 2 | auf 2. Nachtrag
|
a) die ordentlichen Einzahlungen | 477.424.500 | ./. 579.200 | 1.775.600 | 478.620.900 |
die ordentlichen Auszahlungen | 479.443.300 | ./. 579.200 | ./. 243.200 | 478.620.900 |
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. 2.018.800 | 0 | 2.018.800 | 0 |
|
|
|
|
|
b) die außerordentlichen Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
die außerordentlichen Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.815.700 | 0 | 6.559.200 | 81.374.900 |
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.920.500 | 0 | 6.102.400 | 99.022.900 |
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | ./. 18.104.800 | 0 | 456.800 | ./. 17.648.000 |
|
|
|
|
|
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 34.980.300 | 0 | ./. 1.641.900 | 33.338.400 |
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 14.506.400 | 0 | 830.000 | 15.336.400 |
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 20.473.900 | 0 | ./. 2.471.900 | 18.002.000 |
§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
- in EUR -
| von 1. Nachtrag | um | auf |
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt | 18.104.800 | ./. 456.800 | 17.648.000 |
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
- in EUR -
| von 1. Nachtrag | um | auf |
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt | 6.584.200 | 1.794.700 | 8.378.900 |
§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt:
- in EUR -
| von | um | auf |
| 191.000.000 | - | 191.000.000 |
2. Mit dem 2. Nachtrag zum Entwurf der Haushaltssatzung ergibt sich nachfolgende Entwicklung für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt
Das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern hat mit Blick auf das Jahr 2012, dem ersten Haushaltsjahr, in dem alle Kommunen im Land Mecklenburg-Vorpommern ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden führen, haushaltswirtschaftliche Hinweise gegeben. Insbesondere wurde nochmals darauf hingewiesen, dass die sachlich dem Jahr 2011 zuzuordnenden Zahlungsverpflichtungen auch noch nach dem Abschluss des Haushaltsjahres (31.12.2011) abzuwickeln sind. Um dieser Verwaltungsvorschrift zu entsprechen, ist es notwendig, dass im Haushaltsplan Finanzhaushalt 2012 auch die Haushaltsermächtigungen eingestellt und beschlossen werden. Mit dem 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2012 wurden insbesondere die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2011 zuzuordnenden Geschäftsvorfälle, die bisher noch nicht mit dem Entwurf zum Haushaltsplan 2012 und dem 1. Nachtrag veranschlagt waren, in die Teilfinanzhaushalte eingestellt.
In den Monaten Januar und Februar 2012 waren nachfolgende Zahlungsverpflichtungen aus dem Haushaltsjahr 2011 kassenmäßig abzuwickeln:
| - in Mio. EUR - |
Verwaltungshaushalt: |
|
Einnahmen | 0,4 |
Ausgaben | 2,0 |
|
|
Vermögenshaushalt: |
|
Einnahmen | 4,8 |
Ausgaben | 5,6 |
Darüber hinaus sind mit dem 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2012 entsprechend den Zuordnungsvorschriften zum Kontenplan Haushaltsansätze neu veranschlagt worden, die der Anlage 2 zu entnehmen sind.
Mit der Änderung der Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind die Anlagen 3 bis 9 zum Haushaltsplan anzupassen.
2.1 Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsverrechnung) - Anlage 3
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:
- in Mio. EUR -
Ergebnishaushalt | von 1. Nachtrag | um | auf |
Erträge einschl. Zinserträge u. sonstige Finanzerträge | 502,0 | 1,8 | 503,8 |
Aufwendungen einschl. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter: Abschreibungen | 516,4
32,4 | ./. 0,4
0,1 | 516,0
32,5 |
ordentliches Ergebnis | ./. 14,4 | 2,2 | ./. 12,2 |
Entnahme Kapitalrücklage | 14,4 | ./. 2,2 | 12,2 |
Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |
2.2 Finanzhaushalt (ohne interne Leistungsverrechnung) Anlage 4
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt:
- in Mio. EUR -
| von 2. Nachtrag | um | auf |
laufende Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | 476,8 | 1,8 | 478,6 |
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 478,8 | ./. 0,2 | 478,6 |
Saldo Verwaltungstätigkeit | ./. 2,0 | 2,0 | 0 |
|
|
|
|
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74,8 | 6,6 | 81,4 |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,9 | 6,1 | 99,0 |
Saldo Investitionstätigkeit | ./. 18,1 | 0,5 | ./. 17,6 |
|
|
|
|
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung | 26,7 | 0,3 | 27,0 |
davon: Umschuldung | 8,6 | 0,8 | 9,4 |
Kredite | 18,1 | ./. 0,5 | 17,6 |
|
|
|
|
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Umschuldung | 14,5 | - | 14,5 |
davon: |
|
|
|
Auszahlung zur Umschuldung | 8,6 | - | 8,6 |
Auszahlung zur Tilgung | 5,9 | - | 5,9 |
|
|
|
|
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (einschl. Saldo durchlaufende Gelder 0,4 Mio. EUR) | ./. 8,3 | 2,8 | ./. 5,5 |
2.3 Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18,1 Mio. EUR wird mit dem 2. Nachtrag um 0,5 Mio. EUR wie folgt reduziert:
| - in Mio. EUR - | |
| Einzahlungen | Auszahlungen |
- Sonderbedarfszuweisungen (Hochwasserschäden) | 0,4 |
|
- Fährterminal LP - 54 |
|
|
Auszahlung |
| 1,9 |
Einzahlung | 1,9 |
|
- ÖPNV-Verknüpfungspunkt Warnemünde |
|
|
Einzahlung vom Land und Dritter | 2,9 |
|
Auszahlung |
| 4,2 |
- Einzahlung KOE für den übernommenen Kredit | 1,0 |
|
- verkehrsentlastende Maßnahmen |
| 0,1 |
- Vorpommernbrücke |
| 0,4 |
- Rathausanbau |
| 0,9 |
- Schleusenbrücke (kassenwirksam 2013) |
| ./. 0,7 |
- Straßenerneuerung Am Strande (kassenwirksam 2013) |
| ./. 0,3 |
- Erneuerung Regenwasserleitung |
| ./. 0,8 |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
16,1 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
263,1 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
248,9 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
23,7 kB
|
|||
5
|
(wie Dokument)
|
220,4 kB
|
|||
6
|
(wie Dokument)
|
32,2 kB
|
|||
7
|
(wie Dokument)
|
256,5 kB
|
|||
8
|
(wie Dokument)
|
21 kB
|
|||
9
|
(wie Dokument)
|
25,2 kB
|
|||
10
|
(wie Dokument)
|
230,4 kB
|
|||
11
|
(wie Dokument)
|
215,8 kB
|