Nachtrag Beschlussvorlage - 2012/BV/4027-01 (NB)
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Nachtrag zur Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2013 mit Haushaltsplan und Anlagen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 02.01.2013
- Vorlageart:
- Nachtrag Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- S 2, Georg Scholze
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Lütten Klein (5)
|
Vorberatung
|
|
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03.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)
|
Vorberatung
|
|
|
03.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
|
Vorberatung
|
|
|
08.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Evershagen (6)
|
Vorberatung
|
|
|
08.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Schmarl (7)
|
Vorberatung
|
|
|
08.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Reutershagen (8)
|
Vorberatung
|
|
|
08.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)
|
Vorberatung
|
|
|
08.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
|
Vorberatung
|
|
|
08.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
|
Vorberatung
|
|
|
09.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)
|
Vorberatung
|
|
|
09.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Biestow (13)
|
Vorberatung
|
|
|
09.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Südstadt (12)
|
Vorberatung
|
|
|
10.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
24.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Bau- und Planungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
15.01.2013
| |||
|
26.02.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
15.01.2013
| |||
|
05.02.2013
| |||
|
26.02.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Groß Klein (4)
|
Vorberatung
|
|
|
15.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Hansaviertel (9)
|
Vorberatung
|
|
|
15.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
|
Vorberatung
|
|
|
15.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
|
Vorberatung
|
|
|
16.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)
|
Vorberatung
|
|
|
16.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Stadtmitte (14)
|
Vorberatung
|
|
|
16.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Kulturausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
17.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
22.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
|
Vorberatung
|
|
|
23.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Personalausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
23.01.2013
| |||
|
05.03.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
|
Vorberatung
|
|
|
24.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Lichtenhagen (3)
|
Vorberatung
|
|
|
29.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)
|
Vorberatung
|
|
|
29.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
|
30.01.2013
| |||
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
|
06.03.2013
|
Beschlussvorschlag:
1. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2013 wird gemäß Anlage 1 beschlossen. Der Haushaltsplan wird entsprechend den Anlagen 2 10 fortgeschrieben.
2. Die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne für das Jahr 2013 für die städtebaulichen Sondervermögen werden der Bürgerschaft gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt.
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) und § 45 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse: keine
Sachverhalt:
1. Entsprechend der Anlage 2 (Änderungslisten Ergebnis- und Finanzhaushalt und Investitionstätigkeit) ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2013:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
1.1 Im Ergebnishaushalt
- in EUR -
| PE 2013 Stand 30.10.2012 | um Änderungen aus Anlage 2 | auf 1. Nachtrag 2013 |
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 525.905.200 | ./. 1.332.700 | 523.572.500 |
|
|
|
|
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 524.905.200 | ./. 1.332.700 | 523.572.500 |
|
|
|
|
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
die Einstellung in Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
die Entnahme aus Rücklagen | 0 |
|
|
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
1.2 Finanzhaushalt
- in EUR -
| von PE 2013 Stand 30.10.2012 | um Änderungen aus Anlage 2 | auf 1. Nachtrag Stand 17.12.2012 |
a) die ordentlichen Einzahlungen | 499.662.200 | ./. 1.512.600 | 498.149.600 |
die ordentlichen Auszahlungen | 492.939.300 | ./. 2.154.700 | 490.784.600 |
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.722.900 | 642.100 | 7.365.000 |
|
|
|
|
b) die außerordentlichen Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
die außerordentlichen Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.726.200 | ./. 2.837.000 | 64.889.200 |
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.940.000 | 1.830.000 | 15.770.000 |
§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
- in EUR -
| vom PE
| um | auf 1. NT |
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt | 14.334.800 | ./. 1.178.000 | 13.156.800 |
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
- in EUR -
| vom PE | um | auf 1. NT |
§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt:
- in EUR -
| vom PE | um | auf 1. NT |
| 191.000.000 | 0 | 191.000.000 |
§ 6 Stellen gemäß Stellenplan
| vom PE | um | auf 1. NT |
2. Mit dem 1. Nachtrag zum Entwurf der Haushaltssatzung ergibt sich nachfolgende Entwicklung für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt
Mit der Änderung der Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt waren die Anlagen 3 bis 10 zum Haushaltsplan anzupassen.
Der Beschluss der Bürgerschaft 2012/AN/3771, der darauf abzielt, keine Erhöhung der Grundsteuer B in den Haushalt der Hansestadt Rostock aufzunehmen, wurde durch den Oberbürgermeister beanstandet und entfaltet keine Rechtskraft. Zur Vermeidung neuer struktureller Fehlbedarfe in den Haushaltsjahren ab 2013 ist es erforderlich, in der Finanzplanung eine im Haushalt fortschreibbare Möglichkeit der Erwirtschaftung von Einzahlungen aus der Grundsteuer B im Gesamtzusammenhang mit dem Finanzbedarf der Hansestadt Rostock zur Finanzierung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung zu beurteilen.
2.1 Ergebnishaushalt
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:
- in Mio. EUR -
Ergebnishaushalt | PE 2013
| um | auf |
Erträge einschl. Zinserträge u. sonstige Finanzerträge | 524,9 | ./. 1,3 | 523,6 |
Aufwendungen einschl. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter: Abschreibungen | 524,9
34,6 | ./. 1,3
0,3 | 523,6
34,9 |
ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
Entnahme Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 |
Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |
2.2 Finanzhaushalt
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt:
- in Mio. EUR -
| PE 2013 | um | auf |
laufende Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | 499,6 | ./. 1,5 | 498,1 |
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 492,9 | ./. 2,1 | 490,8 |
Saldo Verwaltungstätigkeit | 6,7 | 0,6 | 7,3 |
|
|
|
|
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53,4 | ./. 1,7 | 51,7 |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67,7 | ./. 2,8 | 64,9 |
Saldo Investitionstätigkeit | ./. 14,3 | 1,1 | ./. 13,2 |
|
|
|
|
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung | 22,7 | ./. 1,1 | 21,6 |
davon: Umschuldung | 8,4 | 0 | 8,4 |
Kredite | 14,3 | ./. 1,1 | 13,2 |
|
|
|
|
Einzahlungen aus der Kreditaufnahme zur Finanzierung des Saldos der durchlaufenden Gelder | 0 | 1,2 | 1,2 |
|
|
|
|
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Umschuldung | 13,9 | 1,8 | 15,7 |
davon: |
|
|
|
Auszahlung zur Umschuldung | 8,4 | 0 | 8,4 |
Auszahlung zur Tilgung | 5,5 | 1,8 | 7,3 |
|
|
|
|
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (einschl. Saldo durchlaufende Gelder 1,2 Mio. EUR) | 0 | 1,2 | 1,2 |
2.3 Übersicht über die wesentlichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen gegenüber Planentwurf
- in Mio. EUR
| Änderungen im EH | Änderungen im FH | ||
| Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung |
Erhöhung Kaltmiete der Verwaltungsgebäude |
| 0,1 |
| 0,1 |
Erhöhung Kaltmiete an den KOE f. Schulen und Sportstätten |
| 1,5 |
| 1,5 |
Baumaßnahme Großes Haus |
|
|
| 0,1 |
Erhöhung des Beitrages der Schülerunfallversicherung |
| 0,2 |
| 0,2 |
Zuwendungen f. Projekte Stadt der jungen Forscher und Stadt der Wissenschaft | ./. 0,1 |
| ./. 0,1 |
|
Investitionszuwendungen vom Land für Flughafen Laage |
|
| ./. 1,7 |
|
Vorfelderweiterung Flughafen Laage |
|
|
| ./. 2,3 |
Enteiser Flughafen Laage |
|
|
| 0,6 |
Vom Bund geförderte Projekte im Be-reich Umweltschutz (Einzahlung in 2012) | 0,1 | 0,1 |
| 0,1 |
Sanierung Wallgraben |
|
|
| ./. 0,8 |
Abschreibungen |
| 0,2 |
|
|
Gewerbesteuer | 1,0 |
| 1,0 |
|
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,5 |
| 0,5 |
|
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | ./. 0,2 |
| ./. 0,2 |
|
Zinsaufwendungen |
| ./. 0,1 |
| ./. 0,1 |
Städtebauliches Sondervermögen Verwaltungstätigkeit (Verschiebung) |
| 0,3 |
| 0,3 |
Städtebauliches Sondervermögen Investitionstätigkeit (Verschiebung und Reduzierung) |
|
|
| ./. 0,4 |
Reduzierung der Personalaufwendungen und auszahlungen für nicht besetzte Stellen |
| ./. 0,9 |
| ./. 1,6 |
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten |
|
|
| 1,8 |
2.4 Jahresabschlüsse sowie Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
Dem 1. Nachtrag zum Haushaltsplan werden die geänderten Wirtschaftspläne der folgenden Unternehmen beigefügt:
- Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH
- Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
- WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH
- Zoologischer Garten Rostock GmbH
- PGR Parkhaus Gesellschaft Rostock mbH
- SIR Service in Rostock Wohnanlagen GmbH
- Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und entwicklung
- Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
- Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock
- IGA Rostock 2003 GmbH
Der Wirtschaftsplan der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH wird hinsichtlich der Gewinnausschüttung an den Gesellschafter nach Beschlussfassung der Bürgerschaft zum Haushaltsplan 2013 angepasst.
2.5 Im Haushaltsplan noch nicht veranschlagte Erträge/Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen
Der übergebene Planentwurf beinhaltet nach wie vor nur teilweise die als Aufwand zu veranschlagenden Abschreibungen (34,9 Mio. EUR), die Werte für die Sonderposten als Gegenfinanzierung liegen ebenfalls noch nicht abschließend vor und fanden im Ergebnishaushalt noch nicht in voller Höhe Berücksichtigung.
Planungsseitig noch nicht gelungen ist die Veranschlagung von Überschüssen zum Abbau von Altfehlbeträgen im Haushalt 2013. Nach gegenwärtigem Stand wird durch die Ausweisung der beantragten Beteiligung der Hansestadt Rostock am Kommunalen Haushaltskonsolidierungsfonds des Landes (§ 22 FAG) in Höhe von 12,5 Mio. EUR im Haushaltsicherungskonzept der einzig gangbare Weg zur Erfüllung der Anordnung der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2013 aufgezeigt.
2.6 Gesonderte Beschlussfassung
Die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne für die 10 städtebaulichen Sondervermögen (Band IV) werden derzeit noch erarbeitet und der Bürgerschaft gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt. Für das Städtebauliche Sondervermögen wurden die Planansätze wie folgt in den Haushalt der Hansestadt Rostock eingestellt:
- in Mio. EUR -
| 2013 PE | 2013 1. NT | 2014 | 2015 | 2016
|
Ergebnishaushalt |
|
|
|
|
|
Erträge Verwaltungstätigkeit | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Aufwand Verwaltungstätigkeit | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 1,6 |
Saldo Verwaltungstätigkeit | ./. 2,3
| ./. 2,6 | ./. 2,3 | ./. 1,7 | ./. 1,6 |
|
|
|
|
|
|
Finanzhaushalt |
|
|
|
|
|
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Auszahlungen gesamt Verwaltungstätigkeit | 7,4 | 7,4 | 6,3 | 5,9 | 7,5 |
dav. Auszahlung Investiv | 5,3 | 5,0 | 4,1 | 4,2 | 5,9 |
Saldo Ein- und Auszahlungen | ./. 7,4 | ./. 7,4 | ./. 6,3 | ./. 5,9 | ./. 7,5 |
Finanzielle Auswirkungen:
Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und weist ein vorläufiges Jahresergebnis in Höhe von 0 Mio. EUR aus. Der Finanzhaushalt ist ohne Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder unterjährig ausgeglichen und weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7,4 Mio. EUR aus, welcher die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen von 7,4 Mio. EUR abdeckt. Der Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von ./. 1,2 Mio. EUR ist über Kassenkredite zu finanzieren.
Roland Methling
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
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15.01.2013 - Jugendhilfeausschuss - vertagt
Beschlussvorschlag:
1. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2013 wird gemäß Anlage 1 beschlossen. Der Haushaltsplan wird entsprechend den Anlagen 2 - 10 fortgeschrieben.
2. Die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne für das Jahr 2013 für die städtebaulichen Sondervermögen werden der Bürgerschaft gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt.
15.01.2013 - Bau- und Planungsausschuss - vertagt
Beschlussvorschlag:
1. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2013 wird gemäß Anlage 1 beschlossen. Der Haushaltsplan wird entsprechend den Anlagen 2 - 10 fortgeschrieben.
2. Die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne für das Jahr 2013 für die städtebaulichen Sondervermögen werden der Bürgerschaft gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt.
16.01.2013 - Ortsbeirat Stadtmitte (14) - vertagt
Beschluss:
Beschlussvorschlag:
1. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2013 wird gemäß Anlage 1 beschlossen. Der Haushaltsplan wird entsprechend den Anlagen 2 - 10 fortgeschrieben.
2. Die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne für das Jahr 2013 für die städtebaulichen Sondervermögen werden der Bürgerschaft gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt.
Herr Penzlin beantragt den Tagesordnungspunkt zu vertagen.
Der Ortsbeirat beschließt den Tagesordnungspunkt zu vertagen.
Abstimmung: Abstimmungsergebnis:
Dafür: | 10 |
|
|
|
Dagegen: | 0 |
| Angenommen | x |
Enthaltungen: | 0 |
| Abgelehnt |
|
Gegründung: siehe TOP 5.2