Beschlussvorlage - 2015/BV/0786
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Haushaltsjahre 2015/2016 mit Haushaltsplänen und Anlagen
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 15.06.2015
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Beteiligt:
- Zentrale Steuerung
- Fed. Senator/in:
- S 2, Dr. Chris Müller
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Groß Klein (4)
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Vorberatung
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21.04.2015
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19.05.2015
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
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Vorberatung
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21.04.2015
| |||
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12.05.2015
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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Vorberatung
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22.04.2015
| |||
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19.08.2015
| |||
●
Erledigt
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Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
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Vorberatung
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22.04.2015
| |||
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20.05.2015
| |||
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19.08.2015
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
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Vorberatung
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22.04.2015
| |||
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20.05.2015
| |||
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26.08.2015
| |||
●
Erledigt
|
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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23.04.2015
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21.05.2015
| |||
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20.08.2015
| |||
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27.08.2015
| |||
●
Erledigt
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|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
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Vorberatung
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09.04.2015
| |||
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23.04.2015
| |||
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21.05.2015
| |||
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03.09.2015
| |||
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Lichtenhagen (3)
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Vorberatung
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28.04.2015
| |||
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26.05.2015
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25.08.2015
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●
Erledigt
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|
Bau- und Planungsausschuss
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Vorberatung
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28.04.2015
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Schmarl (7)
|
Vorberatung
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05.05.2015
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)
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Vorberatung
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05.05.2015
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01.09.2015
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
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Vorberatung
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05.05.2015
| |||
●
Erledigt
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Ortsbeirat Lütten Klein (5)
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Vorberatung
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07.05.2015
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04.06.2015
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03.09.2015
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)
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Vorberatung
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07.05.2015
| |||
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03.09.2015
| |||
●
Erledigt
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|
Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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12.05.2015
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25.08.2015
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●
Erledigt
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|
Ortsbeirat Evershagen (6)
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Vorberatung
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12.05.2015
| |||
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09.06.2015
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08.09.2015
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Reutershagen (8)
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Vorberatung
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12.05.2015
| |||
●
Erledigt
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Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
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Vorberatung
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12.05.2015
| |||
●
Erledigt
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|
Personalausschuss
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Vorberatung
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12.05.2015
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)
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Vorberatung
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13.05.2015
| |||
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10.06.2015
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02.09.2015
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●
Erledigt
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|
Ortsbeirat Biestow (13)
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Vorberatung
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13.05.2015
| |||
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09.09.2015
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●
Erledigt
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|
Rechnungsprüfungsausschuss
|
Vorberatung
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13.05.2015
| |||
●
Erledigt
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|
Liegenschafts- und Vergabeausschuss
|
Vorberatung
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13.05.2015
| |||
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Vorberatung
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19.05.2015
| |||
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25.08.2015
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●
Erledigt
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|
Ortsbeirat Hansaviertel (9)
|
Vorberatung
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19.05.2015
| |||
●
Erledigt
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|
Ortsbeirat Stadtmitte (14)
|
Vorberatung
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|
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20.05.2015
| |||
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16.09.2015
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●
Geplant
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|
Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)
|
Vorberatung
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20.05.2015
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●
Erledigt
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|
Ortsbeirat Südstadt (12)
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Vorberatung
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21.05.2015
| |||
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03.09.2015
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●
Erledigt
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|
Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
|
Vorberatung
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21.05.2015
| |||
●
Geplant
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|
Klinikausschuss
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Vorberatung
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11.06.2015
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●
Erledigt
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|
Kulturausschuss
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Vorberatung
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21.05.2015
| |||
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27.08.2015
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●
Erledigt
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|
Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)
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Vorberatung
|
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26.05.2015
| |||
●
Erledigt
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|
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung
|
Vorberatung
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27.05.2015
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02.09.2015
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●
Erledigt
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|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
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09.09.2015
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●
Bereit
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|
Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
|
Vorberatung
|
|
●
Bereit
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Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)
|
Vorberatung
|
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Schmarl (7)
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
|
Vorberatung
|
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01.09.2015
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●
Erledigt
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|
Bau- und Planungsausschuss
|
Vorberatung
|
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01.09.2015
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●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
|
Vorberatung
|
|
●
Bereit
|
|
Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Reutershagen (8)
|
Vorberatung
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08.09.2015
| |||
●
Erledigt
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|
Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
|
Vorberatung
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08.09.2015
| |||
●
Bereit
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Ortsbeirat Groß Klein (4)
|
Vorberatung
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|
Stand 15.06.2015: bis zur Sitzung der Bürgerschaft am 9. September 2015 zurückgestellt
Stand 20.05.15: von der TO der Sitzung der Bürgerschaft am 3. Juni 2015 zurückgestellt!
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) und § 45 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse: keine
Sachverhalt:
Der Bürgerschaft wurden am 14.05.2014 die Eckwerte für den Entwurf des Haushaltsplanes 2015/2016 vorgelegt. Der Entwurf der Verwaltung hat im Ergebnishaushalt einen positiven Saldo für 2015 von 0,8 Mio. EUR und 2016 von 0,2 Mio. EUR ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurden im Bereich der Verwaltungstätigkeit positive Salden für 2015 in Höhe von 13,8 Mio. EUR und für 2016 in Höhe von 14,4 Mio. EUR ausgewiesen. Damit konnten in beiden Jahren die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden.
Die Eckwerteplanung sah aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung die Zurückführung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in 2015 um 3,9 Mio. EUR und in 2016 um 3,8 Mio. EUR vor. Dieses war Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2025.
Im Ergebnis der Haushaltsanmeldungen verschlechterten sich die Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgrund von Mindererträgen und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Der unterjährige Haushaltsausgleich kann sowohl für das Jahr 2015 in Höhe von 3,9 Mio. EUR als auch für 2016 in Höhe von 2,2 Mio. EUR durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erreicht werden.
Der Finanzhaushalt ist ebenfalls unterjährig ausgeglichen. Er weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2015 in Höhe von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR aus, so dass die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erwirtschaftet werden.
Die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind der Anlage zu entnehmen.
Abweichungen des Haushaltsplanes 2015/2016 zu den Eckwerten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit
Im Ergebnis der geführten Arbeitsprozesse ergeben sich zu den Eckwerten folgende Abweichungen zu den Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen:
- in Mio. EUR -
Ergebnishaushalt Verwaltungstätigkeit | Plan | Eckwert | Haushalts-planentwurf | Abweichungen Eckwert | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
Erträge | 551,7 | 551,9 | 556,7 | 579,7 | 587,0 | + 27,8 | + 30,3 |
dav. aus der Auflösung der Sonderposten | 24,4 | 25,0 | 25,0 | 29,6 | 29,5 | + 4,6 | + 4,5 |
Aufwendungen | 551,7 | 551,1 | 556,5 | 583,6 | 589,2 | + 32,5 | + 32,7 |
dav. Abschreibungen | 39,3 | 38,8 | 38,7 | 43,5 | 43,7 | + 4,7 | + 5,0 |
Jahresergebnis | 0 | 0,8 | 0,2 | - 3,9 | - 2,2 | - 4,7 | - 2,4 |
Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 2,0 |
Jahresergebnis nach Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist gegenüber den Eckwerten im Ergebnishaushalt eine Verschlechterung in 2015 von 4,7 Mio. EUR und in 2016 von 2,4 Mio. EUR aus.
- in Mio. EUR -
Finanzhaushalt Verwaltungstätigkeit | Plan | Eckwert | Haushalts-planentwurf | Abweichungen Eckwert | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | 516,7 | 518,6 | 523,8 | 538,5 | 545,7 | + 19,9 | + 21,9 |
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit | 509,1 | 504,9 | 509,5 | 532,0 | 536,3 | + 27,1 | + 26,8 |
Saldo Verwaltungstätigkeit | 7,6 | 13,7 | 14,3 | 6,5 | 9,4 | - 7,2 | - 4,9 |
Gegenüber den Eckwerten ergibt sich im Finanzhaushalt eine Verschlechterung von 7,2 Mio. EUR für das Jahr 2015 sowie 4,9 Mio. EUR für 2016. Die vorzutragenden Beträge in Höhe von -153,9 Mio. EUR verhindern derzeit den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik.
Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt die angemeldeten Mehrbedarfe geprüft und in ausgewiesener Höhe veranschlagt.
Übersicht über die wesentlichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen gegenüber den Eckwerten
- in Mio. EUR -
| Ergebnishalt | Finanzhaushalt | ||
Verwaltungstätigkeit | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
Erträge/Einzahlungen |
|
|
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Gewerbesteuer | + 6,6 | + 6,2 | + 4,9 | + 4,4 |
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | + 1,7 | + 3,0 | + 1,7 | + 3,0 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | + 1,1 | + 0,9 | + 1,1 | + 0,9 |
Jugend und Soziales | + 8,4 | + 10,0 | + 8,2 | + 9,8 |
Gewinnabführung RVV | + 0,5 | 0 | + 0,5 | 0 |
Erträge aus der Auflösung Sonderposten | + 5,0 | + 4,9 |
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|
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Aufwendungen/Auszah-lungen |
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Personalaufwendungen | + 14,4 | + 14,6 | + 14,2 | + 14,0 |
Schulkostenbeiträge | + 0,4 | + 0,4 | + 0,4 | + 0,4 |
Kaltmiete Schule und Sportstätten | + 0,8 | + 1,0 | + 0,8 | + 1,0 |
Bewirtschaftungs- und Betriebskosten Schule und Sportstätten | 0 | + 0,5 | 0 | + 0,5 |
Jugend und Soziales | + 8,7 | + 8,7 | + 9,3 | + 9,4 |
Einheitsmiete und Betriebskosten KOE - Verwaltungsgebäude | + 1,2 | +1,4 | + 1,2 | +1,4 |
Abschreibungen | + 4,7 | + 5,0 |
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|
Abweichungen des Haushaltsplanes 2015/2016 zu den Eckwerten im Bereich der Investitionstätigkeit
- in Mio. EUR -
Finanzhaushalt Investitionstätigkeit | Plan | Eckwert | Haushalts-planentwurf | Abweichungen Eckwert | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58,8 | 27,7 | 31,5 | 52,0 | 35,5 | 24,3 | 4,0 |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73,6 | 38,0 | 35,5 | 71,1 | 56,4 | 33,1 | 20,9 |
Saldo Investitionstätigkeit | -14,8 | -10,3 | -4,0 | -19,1 | -20,9 | -8,8 | -16,9 |
Die angemeldeten Investitionsbedarfe wurden im Haushaltsplanentwurf 2015/2016 aufgenommen. Die finanziellen Mittel für die Sanierung des Liegeplatzes 7 wurden haushaltsneutral veranschlagt, da seitens der HERO eine Erstattung der Investitionskosten erfolgt. Zustiftungen für die Theater- und Kulturstiftung wurden nicht veranschlagt.
In den Jahren 2015 und 2016 wurden nachfolgende wesentliche Investitionen neu veranschlagt:
-in EUR-
TH | Bezeichnung der Maßnahme | 2015 | 2016 |
03 | Erschließung Interkulturelle Gärten | 50.000 |
|
10 | Personentransporter | 65.000 |
|
32 | Kombiblitzer | 200.000 | 115.000 |
37 | Erwerb von Drehleitern | 850.000 |
|
| Erwerb Abrollbehälter | 300.000 | 268.800 |
40 | Ausstattung E-Plus Schule | 1.207.000 |
|
| Erstausstattung BS Technik Innensanierung | 288.300 |
|
| Baukostenzuschuss Kanubootshaus |
| 250.000 |
| Investitionszuschuss Sporthalle M.-Thesen Str. | 278.000 |
|
45 | Investitionszuschuss Schifffahrtsmuseum | 150.000 | 200.000 |
66 | Sanierung Petribrücke Straßenbahnteil | 100.000 | 950.000 |
| Geh- und Radweg Lindenpark | 200.000 |
|
| Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | 500.000 |
|
| Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke | 350.000 | 850.000 |
| Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen | 30.000 | 300.000 |
| Radweg Holbeinplatz Tschaikowskistr. | 300.000 |
|
| Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom | 400.000 | 1.250.000 |
| Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Eurawasser GmbH | 200.000 | 500.000 |
| Erneuerung Regenwassersammler WWAV |
| 1.500.000 |
| Ausbau barrierefreier Zuwegungen |
| 300.000 |
| Ersatzneubau BW 105 Tessiner Str. |
| 500.000 |
| Buswendeschleife Parkstr. Warnemünde | 250.000 |
|
| Stegplattform Ostseite Alter Strom | 200.000 | 800.000 |
| Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3. BA | 200.000 | 2.500.000 |
73 | Neubau WC Warnemünde | 400.000 | 200.000 |
| Neubau WC Innenstadt | 200.000 |
|
| Neubau WC Markgrafenheide |
| 400.000 |
Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
Abweichungen des Haushaltsplanes 2015/2016 zu den Eckwerten im Bereich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- in Mio. EUR -
Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit | Plan | Eckwert | Haushalts-planentwurf | Abweichungen Eckwert | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 14,8 | 10,3 | 4,0 | 19,1 | 20,9 | 8,8 | 16,9 |
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten | 7,6 | 8,9 | 9,4 | 6,5 | 9,4 | -2,4 | 0 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 7,2 | 1,4 | - 5,4 | 12,6 | 11,5 | 11,2 | 16,9 |
Die Kreditaufnahmen aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2015 in Höhe von 19,1 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 20,9 Mio. EUR stellen ein wesentliches Risiko dar.
Mit den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2014 hat das Ministerium für Inneres und Sport bereits angekündigt, dass in künftigen Haushaltsjahren eine investive Kreditfestsetzung maximal in Höhe der planmäßigen Tilgung erfolgen soll. Der Argumentation, dass zur Refinanzierung und Vermögenserhaltung künftig Kredite mindestens in Höhe von 15,0 – 17,0 Mio. EUR erforderlich sind, wurde bisher nicht gefolgt.
Die planmäßigen Tilgungen belaufen sich im Jahr 2015 auf 6,5 Mio. EUR und im Jahr 2016 auf 9,4 Mio. EUR. Sollte eine Kreditgenehmigung nur in dieser Höhe erfolgen, können geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2015 in Höhe von 12,6 Mio. EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 11,5 Mio. EUR nicht umgesetzt werden.
Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung
- in Mio. EUR -
Ergebnishaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erträge | 579,7 | 587,0 | 589,3 | 590,9 |
Aufwendungen | 586,6 | 589,2 | 593,4 | 598,0 |
ordentliches Ergebnis | -3,9 | -2,2 | -4,1 | -7,1 |
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | 3,9 | 2,2 | 4,1 | 7,1 |
Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
- in Mio. EUR -
Finanzhaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 538,5 | 545,7 | 548,4 | 549,3 |
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 532,0 | 536,4 | 541,4 | 545,1 |
Saldo Verwaltungstätigkeit | 6,5 | 9,4 | 7,0 | 4,2 |
Finanzhaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52,0 | 35,5 | 33,6 | 23,7 |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71,1 | 56,4 | 46,8 | 32,4 |
Saldo Investitionstätigkeit | -19,1 | -20,9 | -13,2 | -8,7 |
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Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 19,1 | 20,9 | 13,2 | 8,7 |
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten | 6,5 | 9,4 | 10,5 | 11,3 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 12,6 | 11,5 | 2,7 | 2,6 |
Der Ergebnishaushalt wird auch in der mittelfristigen Finanzplanung nur durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen sein. Im Jahr 2017 ist eine Entnahme in Höhe von 4,2 Mio. EUR und in 2018 in Höhe von 7,1 Mio. EUR erforderlich, um jahresbezogen einen Haushaltsausgleich zu erreichen. In der mittelfristigen Finanzplanung werden positive Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,0 Mio. EUR im Jahr 2017 und in Höhe von 4,2 Mio. EUR im Jahr 2018 ausgewiesen.
Die Zahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten können nicht abgedeckt werden. Zum jahresbezogenen Haushaltsausgleich fehlen im Jahr 2017 3,4 Mio. EUR und im Jahr 2018 7,1 Mio. EUR.
Hier besteht noch ein erheblicher Handlungsbedarf. Zur Ermittlung von Haushaltsverbesserungen sind mit allen Organisationseinheiten Auseinandersetzungen zu führen um 2017 und 2018 den jahresbezogenen Haushaltsausgleich sicher zu stellen und darüber hinaus die bestehenden Fehlbeträge abzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um zusätzliche Erträge und Einzahlungen zu generieren und alle Einsparpotentiale auszuschöpfen.
Bei den Salden der investiven Ein- und Auszahlungen ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Haushaltsaufstellungen in den Folgejahren weitere Investitionsbedarfe zu berücksichtigen sind.
Planansätze im Kernhaushalt für das Städtebauliche Sondervermögen
Nach Übergabe der Haushaltsanmeldungen wurden für das Städtebauliche Sondervermögen die Planansätze wie folgt in den Haushalt der Hansestadt Rostock eingestellt:
- in Mio. EUR -
Ergebnishaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
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Erträge Verwaltungstätigkeit | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Aufwand Verwaltungstätigkeit | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Saldo Verwaltungstätigkeit | -1,4 | -1,4 | -1,3 | -1,3 |
- in Mio. EUR -
Finanzhaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
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Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Saldo Verwaltungstätigkeit | -1,4 | -1,4 | -1,3 | -1,3 |
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Investive Auszahlungen | 5,3 | 6,7 | 7,5 | 8,2 |
Wesentliche Produkte
Entsprechend § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte zu beschreiben. Dabei sind Ziele und Kennzahlen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes zu benennen. Wesentliche Produkte können Produkte sein, die von strategischer Bedeutung sind und auch vom finanziellen Umfang her als besonders steuerungsrelevant angesehen werden. Insgesamt wurden 31 Produkte als wesentlich bestimmt. Eine Änderung zum Haushalt 2014 wird nicht vorgeschlagen.
Haushaltssicherungskonzept
Aufgrund noch laufender Abstimmungsprozesse in der Verwaltung zu den Inhalten von Maßnahmen und Zielbeträgen wird der Bürgerschaft ein Haushaltssicherungskonzept (Band VIII) gesondert vorgelegt.
Sofern das Haushaltssicherungskonzept bis zur Beschlussfassung der Haushaltssatzungen 2015/2016 nicht vorliegt, sind die Übersichten nach § 5 Nr. 12 GemHVO-Doppik über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten wesentlichen und den noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum dem Vorbericht beizufügen.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Ergebnishaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in 2015 in Höhe von 3,9 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 2,2 Mio. EUR aus, die durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Der Finanzhaushalt weist unterjährig einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2015 in Höhe von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR aus, welche die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in 2015 von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR abdecken.
Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: s. Sachverhalt
Roland Methling
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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88,8 kB
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2
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(wie Dokument)
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3,4 MB
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3
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(wie Dokument)
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10,7 MB
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4
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(wie Dokument)
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1,3 MB
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5
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(wie Dokument)
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11,6 MB
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6
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(wie Dokument)
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20,6 MB
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7
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(wie Dokument)
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1.021,2 kB
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8
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(wie Dokument)
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4 MB
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28.04.2015 - Ortsbeirat Lichtenhagen (3) - vertagt
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.
Die BV wurde auf mehrheitlichen Beschluss in die nächste Sitzung (26.05.15) des OBR geschoben.
Grund: Beratungsbedarf mit den Fraktionen
12.05.2015 - Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) - geändert beschlossen
Beschluss:
Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.
Abstimmung: Abstimmungsergebnis:
Dafür: | 8 |
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Dagegen: | 0 |
| Angenommen | X |
Enthaltungen: | 2 |
| Abgelehnt |
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11.06.2015 - Klinikausschuss - vertagt
Beschluss:
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.
Abstimmung: Abstimmungsergebnis:
Dafür: |
|
|
|
|
Dagegen: |
|
| Angenommen |
|
Enthaltungen: |
|
| Abgelehnt |
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19.08.2015 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - geändert beschlossen
Beschluss:
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.
Die Abstimmung zur Beschlussvorlage 2015/BV/0786 erfolgt einschließlich Nachtrag (2015/BV/0786-13 (NB)).
Abstimmung: Abstimmungsergebnis:
Dafür: | 6 |
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Dagegen: | 0 |
| Angenommen | X |
Enthaltungen: | 4 |
| Abgelehnt |
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25.08.2015 - Hauptausschuss - geändert beschlossen
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.
Beschlussempfehlung (einschließlich Nachträge):
Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.
(Anlagen: Haushaltssatzung…)
Abstimmung: Abstimmungsergebnis:
Dafür: | 7 |
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Dagegen: | - |
| Empfohlen | x |
Enthaltungen: | 4 |
| Nicht empfohlen |
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27.08.2015 - Kulturausschuss - geändert beschlossen
Beschluss:
Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.
Abstimmung: Abstimmungsergebnis:
Dafür: | 4 |
|
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Dagegen: | 0 |
| Angenommen | x |
Enthaltungen: | 3 |
| Abgelehnt |
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02.09.2015 - Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11) - geändert beschlossen
Beschluss:
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.
Abstimmung: Abstimmungsergebnis:
Dafür: | 7 |
|
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Dagegen: | 3 |
| Angenommen | X |
Enthaltungen: | 0 |
| Abgelehnt |
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09.09.2015 - Bürgerschaft - geändert beschlossen
Beschluss:
Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.
Anlagen:
- Überarbeitung der Haushaltssatzungen 2015/2016 mit Haushaltsplänen und
Anlagen (Bände I bis VII) aufgrund der Änderungen/Ergänzungen
werden nach Fertigstellung beigefügt
Abstimmungsergebnis:
Angenommen | X |
Abgelehnt |
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