Beschlussvorlage - 0098/07-BV
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2007 mit Haushaltsplan und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2006 bis 2010
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2006 bis 2010
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 28.02.2007
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Klinikausschuss
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08.02.2007
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22.02.2007
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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15.02.2007
| |||
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22.02.2007
| |||
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27.02.2007
| |||
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●
Erledigt
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Kulturausschuss
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15.02.2007
| |||
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27.02.2007
| |||
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●
Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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20.02.2007
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●
Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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20.02.2007
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●
Erledigt
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Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
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20.02.2007
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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20.02.2007
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●
Erledigt
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Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
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21.02.2007
| |||
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●
Erledigt
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|
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
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21.02.2007
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●
Erledigt
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|
Liegenschaftsausschuss
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21.02.2007
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●
Erledigt
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|
Hauptausschuss
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27.02.2007
| |||
|
●
Erledigt
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|
Bürgerschaft
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28.02.2007
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28.02.2007
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HANSESTADT ROSTOCK
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Nummer |
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DER OBERBÜRGERMEISTER |
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Amt |
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Beschlussvorschriften |
Datum |
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§ 22 (3), § 48 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern |
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Gremium |
Sitzungstermin |
Genehmigungsvermerk |
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Beratungsfolge |
Sitzungstermin |
federführend |
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Finanzausschuss Kulturausschuss Jugendhilfeausschuss Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Bau- und Planungsausschuss Schul- und Sportausschuss Sozial- und Gesundheitsausschuss Liegenschaftsausschuss Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung (Termin
nachtr. geändert) Finanzausschuss Finanzausschuss Hauptausschuss |
15.02.2007 17:00 15.02.2007 17:00 20.02.2007 16:00 20.02.2007 17:00 20.02.2007 17:00 21.02.2007 17:00 21.02.2007 17:00 21.02.2007 17:00 20.02.2007 17:00 22.02.2007 17:00 27.02.2007 17:00 27.02.2007 17:00 |
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|
Gegenstand |
beteiligt |
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1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock
für das 2. Investitionsprogramm der Hansestadt
Rostock für die 3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die
Jahre 2006 |
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bereits
gefaßte Beschlüsse |
zu
ändernde Beschlüsse |
aufzuhebende
Beschlüsse |
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finanzielle
Auswirkungen |
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Begründung
Der
Oberbürgermeister hat die Präsidentin der Bürgerschaft gebeten, eine
Sondersitzung für den 28.02.2007 einzuberufen. Insbesondere vor dem
Hintergrund, dass in der so genannten haushaltslosen Zeit die Leistung
freiwilliger Zuwendungen und Zuschüsse, wie z. B. Zuschüsse für Kulturträger,
nach Vorgaben des kommunalen Haushaltsrechtes grundsätzlich nicht möglich sind,
streben Bürgerschaft und Verwaltung eine rasche Beschlussfassung des
Haushaltsplanentwurfes 2007 an.
Der
Haushaltsplanentwurf 2007 ist geprägt von der Umsetzung der durch die
Rechtsaufsicht verfügten Erlasse zum Haushalt 2006 und zur Aufstellung des
Haushaltes 2007 sowie des Berichtes des Landesrechnungshofes von 2006.
Das
gesetzlich gebotene Ziel, ab dem Haushaltsjahr 2009 nur noch so viel Geld
auszugeben, wie eingenommen wird (ohne Altfehlbeträge) wird noch nicht
erreicht. Das strukturelle Defizit konnte zum bisherigen Finanzplan für das
Jahr 2007 von 69,1 Mio. EUR auf 31,5 Mio. EUR reduziert werden. Der nun
vorliegende Finanzplan geht davon aus, dass 2009 das strukturelle Defizit noch
25,9 Mio. EUR beträgt und es 2010 auf 13,8 Mio. EUR reduziert wird.
Entscheidungsvorschläge zur Herstellung des Haushaltsausgleiches sind mit dem
noch vorzulegenden Haushaltssicherungskonzept 2007 - 2010 durch die
Bürgerschaft zu beschließen. Wesentlicher Bestandteil dieses
Haushaltssicherungskonzeptes wird ein von der Rechtsaufsichtsbehörde
gefordertes Personalkonzept für die Stadtverwaltung sein. Mit externer
Unterstützung wurde mit der Erarbeitung begonnen.
Wesentliche
Eckwerte des Haushaltsplanentwurfes 2007 sind:
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Verwaltungshaushalt: |
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|
Einnahmen: |
423,8 Mio. EUR |
|
Ausgaben
ohne Altfehlbetrag |
455,3 Mio. EUR |
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struktureller
Fehlbedarf |
31,5 Mio. EUR |
|
Altfehlbetrag
aus 2005 |
99,0 Mio. EUR |
|
Fehlbedarf
insgesamt: |
130,5 Mio. EUR |
|
Ausgaben
insgesamt |
554,3 Mio. EUR |
Die
Reduzierung des strukturellen Fehlbedarfes konnte insbesondere erreicht werden
durch:
Ø
hohe Zuweisungen
vom Land
Ø
positive
Entwicklung der Steuereinnahmen
Ø
höhere
Gewinnabführung kommunaler Unternehmen
Ø
Verstetigung der
Sachausgaben auf dem Niveau des Vorjahres
Ø
Reduzierung der
Personalausgaben
|
Vermögenshaushalt: |
|
|
Einnahmen: |
78,2 Mio. EUR |
|
Ausgaben: |
78,2 Mio. EUR |
Der
Vermögenshaushalt der Hansestadt Rostock ist im Vergleich zum Vorjahr um über
10 Mio. EUR rückläufig. Der defizitäre Verwaltungshaushalt schließt eine
Kreditaufnahme aus. Einnahmen aus Grundsstücksverkäufen werden in Umsetzung des
Erlassen Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Aufstellung
der Haushaltspläne 2007 zur Entlastung des Verwaltungshaushaltes eingesetzt.
Die
Veranschlagung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes entspricht den Prioritäten,
die die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock für Investitionen in den nächsten
Jahren definiert hat. An erster Stelle die Fortführung der Schulsanierung.
Um
trotz der schwierigen Haushaltssituation keine Abstriche am Investitionsziel -
jährlich 12 Mio. EUR für Schulen - zuzulassen, werden über den städtischen
Sanierungsträger im Rahmen der städtebaulichen Förderprogramme Schul- und
Sporthallensanierungen realisiert.
An
zweiter Stelle steht die Fortsetzung der städtebaulichen Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, wie das Sanierungsgebiet „Stadtzentrum
Rostock“, die „Stadtumbau Ost“-Vorhaben im Rahmen des ISEK
und des Programms „Die soziale Stadt“.
Roland
Methling
Anlage
Entwurf
Haushaltssatzung
der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2007
Aufgrund der §§ 47 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Bürgerschaft folgende Haushaltssatzung erlassen:
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§ 1 |
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Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird |
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1. |
im Verwaltungshaushalt |
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in der Einnahme auf |
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423.811.800 EUR |
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|
in der Ausgabe auf |
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554.295.200 EUR |
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|
|
und |
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|
2. |
im Vermögenshaushalt |
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|
in der Einnahme auf |
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78.224.700 EUR |
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|
|
in der Ausgabe auf |
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78.224.700 EUR |
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|
|
festgesetzt. |
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§ 2 |
|||||
|
Es werden festgesetzt: |
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|
1. |
der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
17.190.000 EUR |
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|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
17.190.000 EUR |
|
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|
2. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
11.150.100 EUR |
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|
3. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
235.158.300 EUR |
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§ 3 |
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Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: |
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1. |
Grundsteuer |
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a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) |
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250 v. H. |
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b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) |
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440 v. H. |
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2. |
Gewerbesteuer |
|
440 v. H. |
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§ 4 |
||||
|
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Klinikum Südstadt Rostock” werden festgesetzt: |
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1. |
im Erfolgsplan |
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|
die Erträge auf |
|
67.243.000 EUR |
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|
|
die Aufwendungen auf |
|
66.743.000 EUR |
|
|
|
der Jahresgewinn auf |
|
500.000 EUR |
|
|
|
der Jahresverlust auf
|
|
0 EUR |
|
|
2. |
im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen auf |
|
1.550.000 EUR |
|
|
|
die Ausgaben auf |
|
1.550.000 EUR |
|
|
3. |
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
0 EUR |
|
|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|
4. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
|
|
5. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
6.720.000 EUR |
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§ 5 |
||||
|
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock” werden festgesetzt: |
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1. |
im Erfolgsplan |
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|
|
|
die Erträge auf |
|
16.834.600 EUR |
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|
|
die Aufwendungen auf |
|
16.833.800 EUR |
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|
|
der Jahresgewinn auf der Jahresverlust auf |
|
800 EUR 0 EUR |
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|
|
|
|
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|
2. |
im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen auf |
|
11.648.500 EUR |
|
|
|
die Ausgaben auf |
|
11.648.500 EUR |
|
|
3. |
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
1.800.000 EUR |
|
|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|
4. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
|
|
5. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
1.000.000 EUR |
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|
§ 6 |
||||
|
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde” werden festgesetzt: |
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|
1. |
im Erfolgsplan |
|
|
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|
|
die Erträge auf |
|
3.347.050 EUR |
|
|
|
die Aufwendungen auf |
|
4.691.950 EUR |
|
|
|
der Jahresgewinn auf |
|
0 EUR |
|
|
|
der Jahresverlust auf |
|
1.344.900 EUR |
|
|
2. |
im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen auf |
|
692.900 EUR |
|
|
|
die Ausgaben auf |
|
630.200 EUR |
|
|
3. |
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
0 EUR |
|
|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|
4. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
|
|
5. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
334.000 EUR |
|
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08.02.2007 - Klinikausschuss
15.02.2007 - Kulturausschuss
15.02.2007 - Finanzausschuss
20.02.2007 - Jugendhilfeausschuss
20.02.2007 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
20.02.2007 - Bau- und Planungsausschuss
20.02.2007 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
21.02.2007 - Liegenschaftsausschuss
21.02.2007 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
21.02.2007 - Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
22.02.2007 - Finanzausschuss
22.02.2007 - Klinikausschuss
27.02.2007 - Kulturausschuss
27.02.2007 - Finanzausschuss
27.02.2007 - Hauptausschuss
28.02.2007 - Bürgerschaft