Beschlussvorlage - 2017/BV/3049
Grunddaten
- Betreff:
-
Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 62 im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: Nr. 62 11402 9999 00199 - Flächenbevorratung (mittel-, / langfristige Stadtentwicklung)
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 06.09.2017
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
- Beteiligt:
- Zentrale Steuerung; Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018); Bauamt; Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft; Amt für Verkehrsanlagen; Brandschutz- und Rettungsamt
- Fed. Senator/in:
- OB, Roland Methling
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
|
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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21.09.2017
| |||
●
Erledigt
|
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Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
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11.10.2017
|
Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: 62 11402 9999 00199 - Flächenbevorratung (mittel-, / langfristige Stadtentwicklung) in Höhe von 2.210.400 EUR wird erteilt.
Die Mehrauszahlungen werden in gleicher Höhe gedeckt durch Minderauszahlungen im Finanzhaushalt in den Maßnahmen:
TH 37 12601 2015 00617 – Investitionszuschuss Sanierung Feuerwache400.000 €
TH 66 54400 2015 00211 – Kreuzungsbauwerk Evershagen B103/105400.000 €
TH 66 54101 2012 01010 – Erneuerung Kreuzungsbauwerk Lütten-Klein275.000 €
TH 66 54300 2012 01220 – Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße685.400 €
TH 66 54101 2013 00513 – Umgestaltung Markt Reutershagen450.000 €
Beschlussvorschriften: § 22 (2) und § 50 (1) Kommunalverfassung M-V
bereits gefasste Beschlüsse: keine
Sachverhalt:
1.
unabweisbar:
Die Bürgerschaft hat am 10.05.2017 (2017/BV/2582) die Aufstellung des B-Planes Nr. 15.W.135 Wohngebiet "Rostocker Straße / Melkweg" beschlossen. Für die Erschließung dieses Wohngebietes ist der Erwerb des Flurstück 106/2 zwingend erforderlich und für die Erstellung des B-Planes somit unaufschiebbar
unvorhersehbar:
Die Ankaufsverhandlungen mit dem Verkäufer sind abgeschlossen. Er verkauft der Hansestadt Rostock alle im Eigentum befindlichen Grundstücke unter der Voraussetzung, dass der Kaufvertrag noch 2017 geschlossen wird und somit der Kaufpreis auch zur Auszahlung kommt. (siehe auch Beschlussvorlage 2017/BV/3070)
Finanzielle Auswirkungen:
überplanmäßige Auszahlung
| Nummer | Bezeichnung |
Teilhaushalt | 62 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt |
Produkt | 11402 | Liegenschaften |
Produktkonto:
11402 | 785110000.09631000 | Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |
Investitionsmaßnahme | 62 11402 9999 00199 | Flächenbevorratung (mittel-, / langfristige Stadtentwicklung) |
Investitionsposition | 2 | Erwerb von Grundstücken – 10% Nebenkosten |
1.Berechnung der Gesamtauszahlungen TH 62
|
| EH in EUR | FH in EUR | |
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr |
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| 845.242,73 | |
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen | + |
| 0,00 | |
unechte Deckungsfähigkeit |
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| |
echte Deckungsfähigkeit |
|
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| |
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt | + |
| 2.210.400,00 | |
davon: Haushaltsüberschreitung netto |
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| 2.210.400,00 |
Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer |
|
|
|
|
Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen | = | 3.055.642,73 | ||
Begründung der vorgesehenen Mehrauszahlungen
unabweisbar:
Die Bürgerschaft hat am 10.05.2017 (2017/BV/2582) die Aufstellung des B-Planes Nr. 15.W.135 Wohngebiet "Rostocker Straße / Melkweg" beschlossen. Für die Erschließung dieses Wohngebietes ist der Erwerb des Flurstück 106/2 zwingend erforderlich und für die Erstellung des B-Planes somit unaufschiebbar
unvorhersehbar:
Die Ankaufsverhandlungen mit dem Verkäufer sind abgeschlossen. Er verkauft der HRO alle im Eigentum befindlichen Grundstücke unter der Voraussetzung, dass der Kaufvertrag noch 2017 geschlossen wird und somit der Kaufpreis auch zur Auszahlung kommt.
2.Nachweis der Deckung durch Minderauszahlung TH 37
| Nummer | Bezeichnung |
Teilhaushalt | 37 | Brandschutz- und Rettungsamt |
Produkt | 12601 | Brandschutz |
Produktkonto:
12601 | 78440000.01900000 | Auszahlung für Anzahlung für immaterielle Vermögensgegenstände | |
Investitionsmaßnahme. | 3712601201500617 | Investitionszuschuss Sanierung Feuerwache 1 | |
Investitionsposition | 2 | Zuschuss an KOE für Sanierung FW 1 | |
|
| EH in EUR | FH in EUR |
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr |
|
| 1.000.000,00 |
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte | ./. |
| 0 |
bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz | ./. |
| 0 |
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr | = |
| 1.000.000,00 |
als Deckungsquelle eingesetzt |
|
| 400.000,00 |
Begründung der Minderauszahlung
Im Jahr 2016 wurde der Feuerwehrbedarfsplan für die Hansestadt Rostock überarbeitet. Die daraus abgeleitete notwendige Aufgabenstellung zur Bauausführung wurde dem Eigenbetrieb KOE übergeben und erforderte eine Planungsüberarbeitung. Damit kann die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr umgesetzt werden, so dass eine Umverteilung der Mittel zugunsten des außerplanmäßig erforderlichen Grundstücksankaufes möglich ist. In der Haushaltsplanung 2018 werden die im Teilhaushalt 62 geplanten Mittel für den Grundstücksankauf wiederum bereitgestellt für den Bau der Feuerwache.
Nachweis der Deckung durch Minderauszahlungen TH 66
a)
| Nummer | Bezeichnung |
Teilhaushalt | 66 | Tief- und Hafenbauamt |
Produkt | 54400 | Bundesstraßen |
Produktkonto:
54400 | 78532000.09612000 | Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen |
Investitionsmaßnahme. | 6654400201500211 | Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen |
Investitionsposition | 2 |
|
|
| EH in EUR | FH in EUR |
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr |
|
| 3.000.000,00 |
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte | ./. |
| 0 |
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz | ./. |
| 0 |
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr | = |
| 3.000.000,00 |
als Deckungsquelle eingesetzt |
|
| 400.000,00 |
Begründung der Minderauszahlungen
Das Straßenbauamt Schwerin (Straßenbauverwaltung) plant die Umwandlung von derzeit zwei plangleichen Teilknoten mit LSA-Regelung zu einem teilplanfreien Knoten mit dem erforderlichen Ausbau der Ein- und Ausfädelungsstreifen sowie Rampen, Kreuzungsbauwerk sowie je ein Knotenpunkt zur Anbindung der Rampen an das untergeordnete Straßennetz.
Dazu wurde entsprechend Bundesstraßengesetz eine Vereinbarung zwischen der Straßenbauverwaltung und der Hansestadt Rostock zur Kostenteilung entsprechend bestehenden Kostenteilungsschlüssel geschlossen.
Das Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen, der geplante Baubeginn wird nach aktueller Aussage der Straßenbauverwaltung Ende 2017 liegen. Dadurch wird die Hansestadt Rostock in 2017 mit einer Kostenbeteiligung von 10% des geplanten Anteils zum Ende 2017 liegen.
b)
| Nummer | Bezeichnung |
Teilhaushalt | 66 | Tief- und Hafenbauamt |
Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
Produktkonto:
54101 | 78532000.09612000 | Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | ||||||
Investitionsmaßnahme. | 6654101201201010 | Erneuerung Kreuzungsbauwerk Lütten-Klein | ||||||
Investitionsposition | 2 |
| ||||||
|
| EH in EUR | FH in EUR | |||||
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr |
|
| 1.681.790,40 | |||||
bereits ausgelöste Aufträge | ./. |
| 869.499,97 | |||||
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte | ./. |
| 0 | |||||
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz | ./. |
| 291.461,02 | |||||
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr | = |
| 520.829,41 | |||||
als Deckungsquelle eingesetzt |
|
| 275.000,00 | |||||
Begründung der Minderauszahlungen
Entsprechend dem Baufortschritt wird in 2017 nur das nördliche Teilbauwerk fertiggestellt werden können. Der südliche Teil wird dann komplett in 2018 saniert. Unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit in 2017 können die finanziellen Mittel in Höhe von 275.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.
c)
| Nummer | Bezeichnung |
Teilhaushalt | 66 | Tief- und Hafenbauamt |
Produkt | 54300 | Landestraßen |
Produktkonto:
54300 | 78532000.09612000 | Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen |
Investitionsmaßnahme. | 6654300201201220 | Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße |
Investitionsposition | 2 |
|
|
| EH in EUR | FH in EUR | |
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr |
|
| 3.494.565,05 | |
bereits ausgelöste Aufträge | ./. |
| 1.609.909,49 | |
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte | ./. |
| 0 | |
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz | ./. |
| 1.115.085,42 | |
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr | = |
| 769.570,14 | |
als Deckungsquelle eingesetzt |
|
| 685.400,00 | |
Begründung der Minderauszahlungen:
Entsprechend Baufortschritt, Vertragsgestaltung und Zahlungsplan wird der Auftragnehmer monatliche Abschlagzahlungen bis Dezember 2017 in Höhe von 175 T€ in Rechnung stellen. Die Baumaßnahme wird erst im 2. Halbjahr 2018 beendet. Entsprechend Kassenwirksamkeit können 685.400,00 EUR aus dem Haushaltsjahr 2017 zu Verfügung gestellt werden.
d)
| Nummer | Bezeichnung |
Teilhaushalt | 66 | Tief- und Hafenbauamt |
Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
Produktkonto:
54101 | 78532001.09612001
| Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen, zweckgebunden |
Investitionsmaßnahme. | 6654101201300513 | Umgestaltung Markt Reutershagen |
Investitionsposition | 8 |
|
|
| EH in EUR | FH in EUR | |
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr |
|
| 800.000,00 | |
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte | ./. |
| 0 | |
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz | ./. |
| 0 | |
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr | = |
| 800.000,00 | |
als Deckungsquelle eingesetzt |
|
| 450.000,00 | |
Begründung der Minderauszahlungen:
Der 1. BA der Umgestaltung Markt Reutershagen im Abschnitt B.-Bästlein-Straße, hier der Regenwasserkanalbau und der Straßenbau wird noch in 2017 abgeschlossen. Für den Abschnitt W.-Stöcker-Straße/ Busaufstellflächen sollte mit den verbleibenden finanziellen Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2017 die Ausschreibung noch in diesem Jahr gestartet werden. Die Kassenwirksamkeit der Mittel aus 2017 wird erst in 2018 sein.
Für die erforderliche Ausschreibung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mittels überplanmäßiger Bewilligung innerhalb des TH 66 umverteilt.
In Vertretung
Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung
und Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters