Beschlussvorlage - 2015/BV/1148

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes „Kommunale Objektbewirtschaftung und

    ‑entwicklung der Hansestadt Rostock“ wird festgestellt.

2. Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis beträgt 1.206.786,29 EUR. Der Jahresgewinn wird in die
zweckgebundene Rücklage für die Brandlastensanierung im Stephan-Jantzen-Ring 5/6
eingestellt.

3. Die Entlastung der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes „Kommunale Objektbewirtschaftung

   und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ für das Geschäftsjahr 2014 wird erteilt.

Beschlussvorschriften:

EigVO §5 Abs.1

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2014 wurde durch den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ erstellt. Die Prüfungen nahm die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vor. Prüfungsleiter war der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Herr Wolf Kobarg. Der Jahresabschlussbestätigungsvermerk ist datiert vom 8. Mai 2015.

Eine Freigabe durch den Landesrechnungshof erfolgte am 07.08.2015.

Das Geschäftsjahr 2014 schließt der Eigenbetrieb mit einem positiven Jahresergebnis ab. Der Jahresgewinn beträgt 1.206.786,29 €.

Der Gewinn soll in die zweckgebundene Rücklage zur Absicherung der Brandlastensanierung im Stephan-Jantzen-Ring 5/6 eingestellt werden. Die Baumaßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2014 und wurde wegen ausstehender Finanzierungszusagen um ein Jahr verschoben. Wegen der Schmutz- und Lärmbelästigungen musste die Investition auf Grund der Dringlichkeit in den Sommerferien 2015 umgesetzt werden. Auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen Genehmigungen zum Wirtschaftsplan 2015 noch aus, so dass die liquiden Mittel zur Absicherung der Investition zwingend erforderlich sind.

In 2014 erfolgte eine weitere Übertragung von Immobilien gemäß Bürgerschaftsbeschluss 2012/BV/3973 in Höhe von 11.154 TEUR an den KOE. Im Gegenzug übernahm der Eigenbetrieb zur Entlastung des städtischen Haushaltes Kredite in Höhe von insgesamt 2.527 TEUR.

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von 42.311 TEUR erzielt. Die Erlöse aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Weiterhin wurden Erlöse aus Grundstücksverkäufen realisiert. Diese waren überwiegend für 2013 geplant, wurden aber erst 2014 ergebniswirksam.

Gegenüber 2013 sind ebenfalls die Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung als Folge der allgemeinen  Kostenerhöhungen insbesondere im Strom- und Reinigungskostenbereich gestiegen.

In 2014 wurden Investitionen und Instandhaltungen mit einem Betrag von 33.194 TEUR umgesetzt. Die hierzu erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen aus Zuschüssen und Kreditaufnahmen betrugen 19.339 TEUR und sind damit um 869 TEUR geringer als im Vorjahr. Positiv auf die Finanzierungstätigkeit wirkt das niedrige Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt.

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr mit 61 Beschäftigten leicht gestiegen.

Wir bitten der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine Auswirkungen auf den Kernhaushalt der Hansestadt Rostock

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept:                            keinen

Roland Mehtling