Beschlussvorlage - 2014/BV/0178

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes „Kommunale Objektbewirtschaftung und ‑entwicklung der Hansestadt Rostock“ wird festgestellt.

2. Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis beträgt 58.316,18 €. Der Jahresgewinn wird an die Hansestadt Rostock abgeführt.

3. Die Entlastung der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ für das Geschäftsjahr 2013 wird erteilt.

Beschlussvorschriften:

- EigVO § 10 Abs. 7

bereits gefasste Beschlüsse:

-

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2013 wurde durch den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ erstellt. Die Prüfungen nahm die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vor. Prüfungsleiter war der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Herr Wolf Kobarg. Der Jahresabschlussbestätigungsvermerk datiert vom 17. April 2014.

Eine Freigabe durch den Landesrechnungshof erfolgte am 30.07.2014.

Das Geschäftsjahr 2013 schließt der Eigenbetrieb mit einem positiven Jahresergebnis ab. Der Jahresgewinn beträgt 58.316,18 €.

In 2013 erfolgte eine weitere Übertragung von Immobilien gemäß Bürgerschaftsbeschlüssen 2011/BV/2259 und 2012/BV/3973 in Höhe von 3.026 TEUR an den KOE. Im Gegenzug übernahm der Eigenbetrieb zur Entlastung des städtischen Haushaltes Kredite sowie Verluste aus Altverträgen in Höhe von insgesamt 1.096 TEUR.

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von 36.710 TEUR erzielt. Die Erlöse aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Das resultiert aus der Anpassung der Mietentgeltkalkulationen in beiden Geschäftsfeldern nach Abschluss von Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber 2012 sind ebenfalls die Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung als Folge der Objektübertragungen an den Eigenbetrieb und allgemeinen Kostenerhöhungen insbesondere im Strom- und Heizkostenbereich gestiegen.

In 2013 wurden Investitionen und Instandhaltungen mit einem Betrag von 29.554 TEUR umgesetzt. Die hierzu erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen aus Zuschüssen und Kreditaufnahmen betrugen 20.207 TEUR und sind damit um 2.358 TEUR höher als im Vorjahr. Positiv auf die Finanzierungstätigkeit wirkt das niedrige Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Instandhaltungen und Rückstellungen für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren zur Vertragsauflösung des WTC und des Hafenhauses beeinflussten das Jahresergebnis negativ.

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr mit 58 Beschäftigten konstant geblieben.

Der verbleibende Jahresgewinn in Höhe von 58.316,18 € wird an die Hansestadt Rostock ausgekehrt.

Wir bitten der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

zusätzliche Mehreinnahme für den städtischen Haushalt

Roland Methling