Beschlussvorlage - 2013/BV/4951
Grunddaten
- Betreff:
-
Entscheidung zur außerplanmäßigen Bewilligung im Finanzhaushalt 2012
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 15.10.2013
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Hauptamt
- Beteiligt:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- OB, Roland Methling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
29.10.2013
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
|
19.11.2013
|
Beschlussvorschlag:
1. Die Zustimmung zur außerplanmäßigen Bewilligung von Auszahlungen im Finanzhaushalt 2012 in Höhe von 217.014,75 Euro wird erteilt.
2. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen im Finanzhaushalt 2012 zur
Investitionstätigkeit in Höhe von 217.014,75 Euro.
Beschlussvorschriften:
§ 50 Kommunalverfassung M-V
§ 6(3) Hauptsatzung der Hansestadt Rostock
Sachverhalt:
1.
| Nummer | Bezeichnung |
Teilhaushalt | 11 | Amt für Management und Controlling |
Produkt | 11201 | Personal |
Produktkonto:
Finanzhaushalt | 785220000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Hochbau |
Investitionstätigkeit:
Investitionsmaßnahme | 1111201201200119 | Sanierung Rathaus, Neuer Markt |
Investitionsposition | 2 |
|
1. Berechnung der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen
Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme Neuer Markt 1a war das Amt für Management und Controlling für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der finanziellen Mittel - des seitens der Hansestadt Rostock zu finanzierenden Anteils des Einbaumobiliars in der Schalterhalle des OA Mitte sowie der Ausländerbehörde - zuständig. Die notwendigen Mittel wurden im Haushalt 2011 ordnungsgemäß entsprechend der zu erwartenden Fälligkeiten eingestellt. Durch fortwährende Verzögerungen im Baufortschritt wurden die eingestellten Mittel nicht gänzlich in Anspruch genommen. So dass ein Betrag von 217.014,75 Euro im Folgehaushalt fällig wurde. Durch die Umstellung auf die kommunale Doppik im Jahr 2012 bestand Unsicherheit, ob und wie Mittel aus dem Vorjahr genutzt werden können oder nicht und wie diese zu veranschlagen sind.
Im Finanzhaushalt 2012 für Investitionstätigkeit wurden dafür keine Mittel eingestellt. Im Rahmen der Vorbereitung der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 wurde dies nun festgestellt und soll mittels dieser Vorlage bereinigt werden.
2. Nachweis der Deckung durch Minderauszahlungen
Betrag | Konto | Maßnahme Nummer | Position | Amt |
|
152.000,00 | 25102.78440000 | 4525102201200113 | 2 | 45 | Städtische Museen |
4.400,00 | 25102.78440000 | 4525102201200113 | 4 | 45 | Städtische Museen |
500,00 | 11102.78572000 | 1111102999900099 | 2 | 11 | Amt für Management und Controlling |
4.500,00 | 11301.78571000 | 1111301201200199 | 2 | 11 | Amt für Management und Controlling |
42.133,39 | 12202.78571000 | 3212202201200399 | 2 | 32 | Stadtamt |
5.160,67 | 42401.78571000 | 4042401201200214 | 2 | 40 | Amt für Schule und Sport |
4.447,05 | 11900.78571000 | 3011900201200119 | 6 | 30 | Rechtsamt |
1.091,10 | 12102.78572000 | 0312102999900019 | 2 | 03 | Büro des Oberbürgermeisters |
2.100,80 | 42102.78440000 | 4042102201200199 | 2 | 40 | Amt für Schule und Sport |
310,91 | 25101.78550000 | 4525101201200212 | 2 | 45 | Städtische Museen |
370,83 | 26301.78571003 | 4426301201200219 | 2 | 44 | Konservatorium |
217.014,75 | gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die vorgenannten Beträge sind in den Teilhaushalten im Jahr 2012 nicht fällig geworden und können daher als Deckungsquelle herangezogen werden.
Finanzielle Auswirkungen:
Mehrauszahlung im Finanzhaushalt 11201.785220000
Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Hochbau in Höhe von 217.014,75 Euro gedeckt durch Minderauszahlung im Finanzhaushalt in Höhe von 217.014.75 Euro (detaillierter Nachweis siehe Begründungsteil)
Roland Methling
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
1,2 MB
|
29.10.2013 - Finanzausschuss - ungeändert beschlossen