Nachtrag Beschlussvorlage - 2010/BV/1682-36 (NB)
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2011 mit Haushaltsplan und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2010 bis 2014
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2010 bis 2014
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 18.02.2011
- Vorlageart:
- Nachtrag Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Beteiligt:
- Amt für Management und Controlling
- Fed. Senator/in:
- S 2, Georg Scholze
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Bereit
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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Vorberatung
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23.02.2011
| |||
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●
Bereit
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Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
|
Vorberatung
|
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23.02.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
|
Vorberatung
|
|
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|
24.02.2011
| |||
|
●
Bereit
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|
Kulturausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
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01.03.2011
| |||
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●
Erledigt
|
|
Bau- und Planungsausschuss
|
Vorberatung
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01.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Vorberatung
|
|
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01.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Schmarl (7)
|
Vorberatung
|
|
|
|
01.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
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|
Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)
|
Vorberatung
|
|
|
|
01.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
|
Vorberatung
|
|
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01.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Biestow (13)
|
Vorberatung
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02.03.2011
| |||
|
●
Geplant
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|
Klinikausschuss
|
Vorberatung
|
|
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03.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Lütten Klein (5)
|
Vorberatung
|
|
|
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03.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)
|
Vorberatung
|
|
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03.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
|
Vorberatung
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|
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08.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Evershagen (6)
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Reutershagen (8)
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.03.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.03.2011
| |||
|
●
Geplant
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
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|
09.03.2011
| |||
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16.03.2011
| |||
|
●
Geplant
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
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|
13.04.2011
|
Beschlussvorschlag:
Der 2. Nachtrag zur Fortschreibung der Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2011 mit Anlagen 1 5 ist der Bürgerschaft zur Beschlussfassung zu übergeben.
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3), § 48 KV M-V
bereits gefasste Beschlüsse:
Sachverhalt:
1. Entsprechend den Änderungslisten (Anlagen) ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Haushaltssatzung 2011 (2. Nachtrag):
Verwaltungshaushalt
- in Mio. EUR
| Einnahmen | Ausgaben | strukt. Fehlbedarf Abbau des Altfehlb + |
Planentwurf Arbeitsstand Nov. 2010 | 481,5 | 568,8 | - 87,3
|
abzüglich Altfehlbetrag | - | - 96,5 | - 96,5 |
PE ohne Altfehlbetrag | 481,5 | 472,3 | + 9,2 |
Änderungen gesamt 1. NT | + 17,1 | + 16,1 | + 1,0 |
Planentwurf 1. NT ohne Altfehlbetrag | 498,6 | 488,4 | + 10,2 |
außerordentliche Gewinnabführung WIRO aus Verkaufserlösen | - 24,2 |
| - 24,2 |
Vorwegausschüttung WIRO aus geplanten Bilanzgewinn 2012 | + 10,5 |
| + 10,5 |
Gewinnabführung Klinikum Südstadt | + 1,0 |
| + 1,0 |
Erhöhung Ausschüttung RVV | + 0,6 |
| + 0,6 |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + 1,5 |
| + 1,5 |
Einnahmen aus der Gewerbesteuer, Erhöhung Gewerbesteuerumlage | + 2,5 | + 0,2 | + 2,3 |
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Verkaufserlösen- | + 3,0 |
| + 3,0 |
Reduzierung der Personalkosten |
| - 1,0 | + 1,0 |
Vergleichsvereinbarung EVG |
| -4,5 | + 4,5 |
Reduzierung Zuschuss TZR |
| -0,5 | + 0,5 |
Änderungen Ämter | +0,3 | + 0,4 | - 0,1 |
- 4,8 | - 5,4 | + 0,6 | |
Planentwurf 2. NT ohne Altfehlbetrag | 493,8 | 483,0 | + 10,8 |
Vermögenshaushalt
- in Mio. EUR -
| Einnahmen | Ausgaben
|
Planentwurf Arbeitsstand Nov. 2010 | 137,1 | 137,1 |
Änderungen gesamt 1. NT | -28,0 | - 28,0 |
Planentwurf 1. NT | 109,1 | 109,1 |
Kreditaufnahme Reduzierung | - 0,7 |
|
Erhöhung Verkaufserlöse | 3,0 |
|
Änderungen der Ämter |
| -0,7 |
Zuführung an den Verwaltungshaushalt |
| 3,0 |
Änderungen gesamt 2. NT | 2,3 | 2,3 |
Planentwurf 2. NT | 111,4 | 111,4 |
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 wird wie folgt geändert:
§ 1
|
| |||
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
| - in EUR- | |||
1. | im Verwaltungshaushalt | von | um | auf |
|
|
|
|
|
| in der Einnahme | 498.628.400 | - 4.847.500 | 493.780.900 |
| in der Ausgabe
| 584.935.100 | - 5.436.200 | 579.498.900 |
| und
|
|
|
|
2. | im Vermögenshaushalt |
|
|
|
| in der Einnahme | 109.056.000 | 2.385.000 | 111.441.000 |
| in der Ausgabe | 109.056.000 | 2.385.000 | 111.441.000 |
|
|
|
|
|
| festgesetzt. |
|
|
|
§ 2
|
| |||
es werden festgesetzt:
| - in EUR- | |||
1. | der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von
22.578.200 | um
- 650.000 | auf
21.928.200
|
| davon für Zwecke der Umschuldung | 16.350.000 | - | 16.350.000 |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen |
17.385.100 |
650.000 |
18.035.000
|
Aufgrund der Änderung des Wirtschaftsplanes Klinikum Südstadt Rostock ändert sich die Haushaltssatzung wie folgt:
§ 4 |
| |||
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Klinikum Südstadt Rostock werden festgesetzt: | ||||
- in EUR- | ||||
1. | im Erfolgsplan | von | um | auf |
| die Erträge auf | 93.310.000 | 0 | 93.310.000 |
| die Aufwendungen auf | 91.810.000 | 0 | 91.810.000 |
| der Jahresgewinn auf | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| der Jahresverlust auf | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
2. | im Vermögensplan |
|
|
|
| die Einnahmen auf | 5.570.000 | 0 | 5.570.000 |
| die Ausgaben auf | 5.570.000 | 1.000.000 | 6.570.000 |
|
|
|
|
|
3. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 4.750.000 | 0 | 4.750.000 |
| davon für Zwecke der Umschuldung | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|
|
|
|
|
4. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
5. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 9.300.000 | 0 | 9.300.000 |
2. Darüber hinaus ergibt sich eine Fortschreibung des Investitionsprogramms und des
Finanzplanes 2010 - 2014
2.1. Die Gesamtsumme des Investitionsprogrammes wird für die einzelnen Jahre wie folgt
fortgeschrieben:
- in EUR - | |||
| von | um | auf |
2010 | 57.612.600 |
|
|
2011 | 82.538.500 | 2.385.000 | 84.923.500 |
2012 | 78.647.300 | 650.000 | 79.297.300 |
2013 | 31.328.400 | 0 | 31.328.400 |
2014 | 25.863.500 | 0 | 25.863.500 |
2.2. Der Finanzplan für die Jahre 2010 bis 2014 wird wie folgt fortgeschrieben im:
- in EUR - | ||||||
| Einnahmen | Ausgaben
| ||||
| von | um | auf | von | um | auf |
2010 | 544.900.300 | - | 544.900.300 | 648.777.100 | - | 648.777.100 |
2011 | 607.684.400 | - 2.462.500 | 605.221.900 | 693.991.100 | - 3.051.200 | 690.939.900 |
2012 | 572.343.400 | -7.690.000 | 564.653.400 | 677.959.800 | + 1.090.900 | 679.050.700 |
2013 | 529.630.300 | + 2.060.000 | 531.690.300 | 616.516.100 | - 248.800 | 616.267.300 |
2014 | 518.837.300 | + 1.760.000 | 520.597.300 | 622.290.700 | + 8.893.800 | 631.184.500 |
Roland Methling
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
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5
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23.02.2011 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - vertagt
Abstimmungsergebnis zur Vorlage 2010/BV/1682-36 (NB):
Vertagt | x |
|
|
|
|
Dafür | 8 |
Dagegen | 0 |
Enthaltungen | 1 |
|
|
23.02.2011 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration - vertagt
24.02.2011 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung - abgelehnt
01.03.2011 - Jugendhilfeausschuss - abgelehnt
01.03.2011 - Bau- und Planungsausschuss - ungeändert beschlossen
01.03.2011 - Finanzausschuss - abgelehnt
01.03.2011 - Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) - abgelehnt
01.03.2011 - Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) - ungeändert beschlossen
01.03.2011 - Ortsbeirat Schmarl (7) - ungeändert beschlossen
02.03.2011 - Ortsbeirat Biestow (13) - abgelehnt
03.03.2011 - Klinikausschuss
03.03.2011 - Ortsbeirat Lütten Klein (5) - abgelehnt
03.03.2011 - Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10) - zur Kenntnis gegeben
08.03.2011 - Ortsbeirat Evershagen (6) - abgelehnt
08.03.2011 - Ortsbeirat Reutershagen (8) - zur Kenntnis gegeben
08.03.2011 - Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1) - abgelehnt
08.03.2011 - Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) - ungeändert beschlossen
09.03.2011 - Bürgerschaft - vertagt
16.03.2011 - Bürgerschaft