Beschlussvorlage - 0377/05-BV

HANSESTADT ROSTOCK		Nummer
DER OBERBÜRGERMEISTER		0377/05-BV
Beschlussvorlage		Amt
		46,20
Beschlussvorschriften		Datum
§ 5 Abs. 3 Hauptsatzung der Hansestadt Rostock		12.04.2005
Gremium	Sitzungstermin	Genehmigungsvermerk
Hauptausschuss	24.05.2005 16:00	I, gez. Methling
Beratungsfolge	Sitzungstermin	federführend
Finanzausschuss	12.05.2005 17:00	IV, gez. Schillen
Gegenstand		beteiligt
Bewilligung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben  des Volkstheaters Rostock in Höhe von 74.550 EUR der eigenen Budgetrücklage für das Vorhaben Lüftungsanlage Großes Haus

 

bereits gefaßte Beschlüsse	zu ändernde Beschlüsse	aufzuhebende Beschlüsse
keine	keine	keine

 

Beschlussvorschlag

Die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben wird für folgende Haushaltsstelle erteilt:   02.3300.94000010 - Lüftungsanlage Großes Haus                                                                          74.550,00 EUR   Die Mehrausgaben werden gedeckt durch: 02.9100.3102  Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                                                                          74.550,00 EUR   Die Bewilligung wird mit Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2005 rechtswirksam.

 

finanzielle Auswirkungen

Mehrausgaben: HHST 02.3300.94000010    74.550,00 EUR

Deckung:           HHST 02.9100.3102            74.550,00 EUR

 

Begründung

 

Haushaltsstelle 02.3300.94000010	Haushaltsjahr 2005	Betrag in EUR 74.550,00
Bezeichnung der Haushaltsstelle Lüftungsanlage Großes Haus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Berechnung der Gesamtausgaben

		in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o.a. Haushaltsjahr		392.450,00
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen	+
neu beantragte Haushaltsüberschreitung (brutto)	+	74.550,00
Summe der voraussichtlichen Gesamtausgabe	=	467.000,00

 

 

 

 

Begründung der vorgesehenen Mehrausgabe

 

unabweisbar:

Im Laufe der Jahre sind viele Beschwerden über die schlechten Luft- und Klimabedingungen im Großen Haus bei der Theaterleitung eingegangen.

Die Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten schreibt im § 17 vor, dass Versammlungsräume mit mehr als 200 m² Grundfläche eine Lüftungsanlage beinhalten müssen.

Aus diesem Grund wird schon seit mehreren Jahren mit den Planentwürfen für die Folgejahre der Einbau einer Raumlufttemperaturregelung für das Große Haus beantragt.

 

 

unvorhersehbar:

In den Haushaltsentwurf der Hansestadt Rostock wurde für 2005 dieses Vorhaben mit einer geschätzten Größenordnung von 375.000 EUR eingearbeitet. Mit Mitteln der Rücklage 2004 des Volkstheaters Rostock in Höhe von 17.450 EUR wurde begonnen, eine Haushaltsunterlage Bau zu erarbeiten. Nach Vorlage der Haushaltsunterlage Bau zeigte sich, dass der Gesamtaufwand des Vorhabens 467.000 EUR betragen wird. Nach Prüfung der Abteilung Investcontrolling wurde die Richtigkeit der Berechnung bestätigt.

 

Mit Feststellung der Jahresrechnung 2004 wurde eine Budgetrücklage von 207.149,47 EUR gebildet, wovon für diese Maßnahme 74.550,00 EUR eingesetzt werden sollen.

 

Das ist die einzige Möglichkeit, um dieses wichtige Bauvorhaben in der Spielzeitpause des Jahres 2005 zu verwirklichen.

 

 

2.    Genehmigung zur Annahme der Einnahme im Vermögenshaushalt

 

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag in EUR
02.9100.3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage –	74.550,00

 

 

 

 

 

3.    Nachweis der Deckung aus der Budgetrücklage

 

Haushaltsstelle 03.9100.28013300

Bezeichnung der Haushaltsstelle Budgetrücklage Volkstheater Rostock

Betrag in EUR 74.550,00

 

                                                                                                                                             in EUR

Anfangsbestand Budgetrücklage 2005                                                                                   207.149,47

bisher bereitgestellt                                                                                                                                       0

Bestand Budgetrücklage                                                                                                        207.149,47

davon als Deckungsmittel einzusetzen                                                                               74.550,00

 

 

 

 

 

 

Roland Methling