Beschlussvorlage - 2016/BV/2240
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes "Kommunale Objektbewirtschaftung
und -entwicklung der Hansestadt Rostock" einschließlich des Stellenplanes
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 07.11.2016
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Eigenbetrieb KOE
- Beteiligt:
- Zentrale Steuerung; Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- OB, Roland Methling
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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17.11.2016
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Erledigt
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Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
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Vorberatung
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23.11.2016
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Erledigt
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Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung
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Vorberatung
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30.11.2016
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Erledigt
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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07.12.2016
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Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse: keine
Sachverhalt:
Der Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hansestadt Rostock.
Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende Geschäftsfelder ausgerichtet:
1. Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte
2. Grundstücksbewirtschaftung HRO
Im Geschäftsjahr 2017 beträgt der geplante Jahresgewinn 57 TEUR, den der Eigenbetrieb zur Absicherung bestehender Investitionsverpflichtungen nutzen möchte, um Fremdkapitalfinanzierungen zu minimieren.
Die Investitionen und Finanzierungen für 2017 stellen sich insgesamt wie folgt dar:
Investitionskosten 46.931 TEUR
Geplante Kreditermächtigung 2017 16.383 TEUR
Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen des Vorjahres 6.468 TEUR
Fördermittel 19.700 TEUR
Eigenmittel 4.380 TEUR
Im Geschäftsfeld fremde Dritte sollen Investitionen in Höhe von 13.950 TEUR umgesetzt werden.
Ein Großteil der Investitionen in Höhe von 10.450 TEUR fließt in die Sanierung, den Neubau und die Erweiterung von Kindertagesstätten und Horten. In der Schleswiger Str. 6 wird der Bau des Familienkompetenzzentrums i.H.v. 3.500 TEUR fortgeführt.
Im Planjahr sollen im Geschäftsfeld Grundstücksbewirtschaftung HRO für Ämter der Hansestadt Rostock Investitionsmaßnahmen in Höhe von 32.981 TEUR ausgeführt werden. Davon entfallen auf den Schul- und Sportstättenbereich Investitionsmaßnahmen in Höhe von 24.464 TEUR und auf den Bereich Verwaltung 8.517 TEUR.
Die Liquidität ist jederzeit mit Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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7,1 MB
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2
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(wie Dokument)
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2,3 MB
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3
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(wie Dokument)
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11,5 MB
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4
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(wie Dokument)
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11,6 MB
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