Beschlussvorlage - 2017/BV/3231
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss über den Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes ,,Kommunale Objektbewirtschaftung und- Entwicklung der Hansestadt Rostock" einschließlich des Stellenplanes
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 14.11.2017
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Eigenbetrieb KOE
- Beteiligt:
- Zentrale Steuerung; Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- OB, Roland Methling
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung
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Vorberatung
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22.11.2017
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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23.11.2017
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Erledigt
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Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
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Vorberatung
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29.11.2017
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Erledigt
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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06.12.2017
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Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse: -
Sachverhalt:
Der Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und – entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hansestadt Rostock.
Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende Geschäftsfelder ausgerichtet:
- Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte
- Grundstücksbewirtschaftung HRO
Im Geschäftsjahr 2018 beträgt der geplante Jahresgewinn 489 TEUR, den der Eigenbetrieb, durch Einstellung in die allgemeine Rücklage, zum Abbau des Investitionsstaus nutzen möchte.
Die Investitionen und Finanzierungen für 2018 stellen sich wie folgt dar:
Investitionskosten 51.539 TEUR
Geplante Kreditermächtigung 2018 13.895 TEUR
Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen des Vorjahres 6.275 TEUR
Fördermittel 27.771 TEUR
Eigenmittel 3.598 TEUR
Im Geschäftsfeld fremde Dritte sollen Investitionen in Höhe von 13.894 TEUR umgesetzt werden.
Davon entfallen 5.839 TEUR auf den Bereich Soziales und 5.505 TEUR auf den Bereich Kindertagesstätten/ Hort.
Im Planjahr sollen im Geschäftsfeld Grundstücksbewirtschaftung HRO für Ämter der Hansestadt Rostock Investitionsmaßnahmen in Höhe von 37.645 TEUR ausgeführt werden.
Davon entfallen auf den Bereich Schule & Sport 27.725 TEUR und auf den Bereich Verwaltung 9.920 TEUR.
Die Liquidität ist jederzeit mit der Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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1,6 MB
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2
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(wie Dokument)
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5 MB
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3
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(wie Dokument)
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364,2 kB
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