Beschlussvorlage - 0989/04-BV
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2005 mit Haushaltsplan und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2004 bis 2008
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2004 bis 2008
4. Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung im Haushaltsjahr 2005 für die Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 26.01.2005
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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11.01.2005
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13.01.2005
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18.01.2005
| |||
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20.01.2005
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25.01.2005
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●
Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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11.01.2005
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●
Erledigt
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Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
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11.01.2005
| |||
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18.01.2005
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●
Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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11.01.2005
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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11.01.2005
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20.01.2005
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●
Erledigt
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|
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
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12.01.2005
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●
Erledigt
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Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
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12.01.2005
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|
●
Erledigt
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|
Hauptausschuss
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18.01.2005
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●
Erledigt
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Kulturausschuss
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19.01.2005
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|
●
Erledigt
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|
Bürgerschaft
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26.01.2005
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HANSESTADT ROSTOCK
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Nummer |
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DER OBERBÜRGERMEISTER |
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Amt |
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Beschlussvorschriften |
Datum |
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§
22 (3), § 48 Kommunalverfassung für
das Land Mecklenburg-Vorpommern |
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Gremium |
Sitzungstermin |
Genehmigungsvermerk |
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I,
gez.i.V. SchröderI, gez.i.V. Schröder |
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Beratungsfolge |
Sitzungstermin |
federführend |
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Finanzausschuss Finanzausschuss Finanzausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Jugendhilfeausschuss Klinikausschuss Kulturausschuss Schul- und Sportausschuss Sozial- und Gesundheitsausschuss Bau- und Planungsausschuss Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt
und Ordnung Hauptausschuss |
13.01.2005 17:00 18.01.2005 17:00 20.01.2005 17:00 25.01.2005 17:00 11.01.2005 17:00 11.01.2005 16:00 06.01.2005 16:30 19.01.2005 17:30 12.01.2005 17:00 12.01.2005 17:00 11.01.2005 17:00 11.01.2005 17:00 18.01.2005 16:00 |
|
|
|
Gegenstand |
beteiligt |
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1.
Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2005 mit
Haushaltsplan und Anlagen 2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für
die Jahre 2004 bis 2008 3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre
2004 bis 2008 4. Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung im
Haushaltsjahr 2005 für die Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
"Stadtzentrum Rostock" |
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|
bereits
gefaßte Beschlüsse |
zu
ändernde Beschlüsse |
aufzuhebende
Beschlüsse |
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Beschlussvorschlag |
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1. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock
für das Haushaltsjahr 2005 mit Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen. Die Haushaltssatzung hat folgenden
Wortlaut (Anlage 1): 2. Das vorliegende Investitionsprogramm für
die Jahre 2004 bis 2008 wird als Richtlinie für die Investitionsplanung
vorgelegt. Die Gesamtsumme des Investitionsprogramms
wird für die einzelnen Jahre wie folgt zur Kenntnis genommen: - in
TEUR - 2004 88.056,9 2005 51.424,6 2006 37.848,5 2007 32.323,7 2008 27.302,0 3. Der Finanzplan für die Jahre 2004 bis 2008 wird zur Kenntnis
genommen. Die Gesamtsummen für den Finanzplan betragen für die einzelnen
Jahre: - in
TEUR - Jahr Einnahmen Ausgaben 2004 462.954,1 571.099,9 2005 429.108,7 576.228,5 2006 430.627,6 636.334,3 2007 425.930,6 677.899,1 2008 410.950,2 721.352,8 4. Die Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
"Stadtzentrum Rostock", bewirtschaftet durch die Rostocker
Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH wird
ermächtigt, einen Gesamtbetrag für Kredite zum Zwecke der Umschuldung in Höhe
von 1.574.000,00 EUR aufzunehmen. |
|
finanzielle
Auswirkungen |
Begründung
Nach § 48 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern soll die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung mit den
vorgeschriebenen Anlagen vor Beginn des Haushaltsjahres in öffentlicher Sitzung
eingehend beraten und der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorlegen.
Wichtige
Grundlage für die Festsetzung der Senatsbereichsbudgets sind die durch
Einnahmen zur Verfügung stehenden Deckungsmittel. Bei der Ermittlung der
Gesamteinnahmen wurden die Ergebnisse der Jahreshaushaltsrechnung 2003, die
Entwicklung der Einnahmeerfüllung 2004 sowie das vorliegende fünfte Gesetz zur
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) berücksichtigt.
Mit
der Eckwertevorlage zur Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfes 2005 ergaben
sich Gesamtausgaben von 460,4 Mio. EUR und 327,6 Mio. EUR zur Verfügung stehende
Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Der errechnete Fehlbedarf in Höhe von 132,8
Mio. EUR (einschließlich des Fehlbetrages 2003 von 53,3 Mio. EUR) erhöhte sich
mit der Haushaltsanmeldung durch die Ämter und Einrichtungen um 25,1 Mio. EUR.
In
den Planberatungen beim Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung wurde der
über das Senatsbereichsbudget hinaus angemeldete Mehrbedarf nochmals geprüft
und nur gesetzliche bzw. vertragliche
Verpflichtungen der Hansestadt Rostock zusätzlich in den Planentwurf
eingearbeitet.
Darüber
hinaus verbesserte sich gegenüber dem Eckwert, auf der Grundlage des
Haushaltserlasses des Innenministeriums M-V zur Aufstellung der Haushaltspläne
der Kommunen für das Haushaltsjahr 2005, die Finanzzuweisungen nach FAG in Höhe
von 6,9 Mio. EUR. Nach den aktuellen Informationen zu den Ergebnissen der
Steuerschätzung von November 2004 erhöhte sich der Haushaltsansatz zum
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Eckwert.
Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2005
weist einen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in Höhe von 147,1 Mio. EUR aus.
Die Erarbeitung des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2005 gestaltete sich äußerst schwierig. Das Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern stellt eine Genehmigung von Krediten nur in Höhe der ordentlichen Kredittilgung von 3,7 Mio. EUR in Aussicht, um ein weiteres Anwachsen der Verschuldung der Hansestadt Rostock zu vermeiden.
Der Haushaltsplanentwurf im Vermögenshaushalt umfasst
ein Volumen in Einnahmen und Ausgaben von je 65,5 Mio. EUR.
Es
ist festzustellen, dass im Vergleich zu der kritischen Haushaltssituation der
Jahre 2003 und 2004 ein weiterer Rückgang der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Hansestadt Rostock zu verzeichnen ist.
Auch bei vollständiger Umsetzung beschlossener haushaltssichernder Maßnahmen ist die Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches in einem angemessenen Zeitraum derzeit nicht absehbar.
Sebastian Schröder
2. Stellvertreter des
Oberbürgermeisters
Anlage
1
Haushaltssatzung
der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2005
Aufgrund der §§ 47 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Bürgerschaft folgende Haushaltssatzung erlassen:
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§ 1 |
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Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird |
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1. |
im Verwaltungshaushalt |
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in der Einnahme auf |
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363.599.900 EUR |
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in der Ausgabe auf |
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510.719.700 EUR |
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|
und |
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2. |
im Vermögenshaushalt |
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in der Einnahme auf |
|
65.508.800 EUR |
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|
in der Ausgabe auf |
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65.508.800 EUR |
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|
festgesetzt. |
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§ 2 |
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Es werden festgesetzt: |
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1. |
der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
10.310.000 EUR |
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|
davon für Zwecke der Umschuldung |
6.621.400 EUR |
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|
2. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
13.049.400 EUR |
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|
3. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
248.114.000 EUR |
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§ 3 |
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Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: |
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1. |
Grundsteuer |
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a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) |
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250 v. H. |
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b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) |
|
420 v. H. |
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|
2. |
Gewerbesteuer |
|
420 v. H. |
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|
|
|
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|
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|
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§ 4 |
||||
|
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Klinikum Südstadt Rostock” werden festgesetzt: |
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|
1. |
im Erfolgsplan |
|
|
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|
die Erträge auf |
|
51.817.000 EUR |
|
|
|
die Aufwendungen auf |
|
51.783.000 EUR |
|
|
|
der Jahresgewinn auf |
|
34.000 EUR |
|
|
|
der Jahresverlust auf
|
|
0 EUR |
|
|
2. |
im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen auf |
|
1.868.000 EUR |
|
|
|
die Ausgaben auf |
|
1.868.000 EUR |
|
|
3. |
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
0 EUR |
|
|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|
4. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
|
|
5. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
10.000.000 EUR |
|
|
|
|
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|
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§ 5 |
||||
|
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock” werden festgesetzt: |
||||
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1. |
im Erfolgsplan |
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|
|
|
|
die Erträge auf |
|
13.689.000 EUR |
|
|
|
die Aufwendungen auf |
|
13.665.900 EUR |
|
|
|
der Jahresgewinn auf |
|
23.100 EUR |
|
|
|
der Jahresverlust auf |
|
0 EUR |
|
|
2. |
im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen auf |
|
18.278.800 EUR |
|
|
|
die Ausgaben auf |
|
18.278.800 EUR |
|
|
3. |
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
4.572.400 EUR |
|
|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|
4. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
|
|
5. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
1.500.000 EUR |
|
|
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|
|
|
|
|
§ 6 |
||||
|
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde” werden festgesetzt: |
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1. |
im Erfolgsplan |
|
|
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|
|
die Erträge auf |
|
3.360.420 EUR |
|
|
|
die Aufwendungen auf |
|
4.715.320 EUR |
|
|
|
der Jahresgewinn auf |
|
0 EUR |
|
|
|
der Jahresverlust auf |
|
1.354.900 EUR |
|
|
2. |
im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen auf |
|
649.800 EUR |
|
|
|
die Ausgaben auf |
|
582.100 EUR |
|
|
3. |
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
0 EUR |
|
|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|
4. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
|
|
5. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
336.000 EUR |
|
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11.01.2005 - Jugendhilfeausschuss
11.01.2005 - Finanzausschuss
11.01.2005 - Bau- und Planungsausschuss
11.01.2005 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
11.01.2005 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
12.01.2005 - Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
12.01.2005 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
13.01.2005 - Finanzausschuss
18.01.2005 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
18.01.2005 - Hauptausschuss
18.01.2005 - Finanzausschuss
19.01.2005 - Kulturausschuss
20.01.2005 - Jugendhilfeausschuss
20.01.2005 - Finanzausschuss
25.01.2005 - Finanzausschuss