Stellungnahme - 0001/09-SN
Grunddaten
- Betreff:
-
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bei Eigenbetrieben und kommunalen Unternehmen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 28.01.2009
- Vorlageart:
- Stellungnahme
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Verteiler |
Sitzungstermin |
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Zur
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bei den Eigenbetrieben und kommunalen
Unternehmen trifft Frau Dr. Bachmann nachfolgende Aussagen verbunden mit den
Fragen zu den Ursachen der einzelnen Entwicklungen.
Zu den Fragen nimmt die
Verwaltung wie folgt Stellung:
Im Jahr 2001 waren
Ein- und Ausgaben bei Eigenbetrieben sowie kommunalen Unternehmen insgesamt
beinahe ausgeglichen (Defizit von 1,4 Mill. Euro), im Folgejahr 2002
verringerten sich jedoch die Einnahmen um zwei Drittel, während die Ausgaben
sich fast verdoppelten, so dass es zu einem Gesamtdefizit von rund 21 Mill. Euro
kam.
1.
Worin
lagen hierfür die Ursachen?
Im Jahr 2001 betrug
der Gesamtzuschuss an die Eigenbetriebe und kommunalen Unternehmen 25.573.839
EUR. Dagegen betrugen die Einnahmen 6.482.075 EUR. Im Ergebnis wurde ein
negatives Ergebnis von insgesamt ./.19.091.764 EUR erzielt. Ursache hierfür ist
die Zahlung des Verlustausgleiches an die RVV in Höhe von 13.804.880 EUR.
Im Jahr 2002
verminderte sich insgesamt die Zuschusszahlung um 975.781 EUR auf 24.598.839 EUR, hauptsächlich verursacht
durch die Reduzierung der Zahlung an die RVV um 3.304.880 EUR auf 10.500.000
EUR und die erhöhte Zuschusszahlung an die Rostocker Messe- und
Stadthallengesellschaft mbH um 1.343.931 EUR auf Grund der Übernahme der
Bewirtschaftung der HanseMesse.
In den Jahren 2003
und 2004 näherten sich die Einnahmen wieder fast an das Jahr 2001 an, während
die Ausgaben so hoch wie in 2002 blieben.
2.
Welches
waren die Ursachen für die positive Einnahmeentwicklung?
Im Jahr 2001 konnten
Einnahmen von den Eigenbetrieben und kommunalen Unternehmen in Höhe von
6.482.075 EUR für den städtischen Haushalt erzielt werden. Im Jahr 2003
erhöhten sich diese auf 12.313.000 EUR. Die Einnahmen im Jahr 2004 betrugen
10.020.407 EUR. Ursache für das gegenüber dem Jahr 2001 verbesserte
Einnahmeergebnis ist die Rückzahlung von finanziellen Mitteln der RVV auf
Grundlage der Vereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und der RVV vom
09.01.2002 über die Gewährung von Gesellschafterzuschüssen zur Abdeckung von
RVV-Verlusten.
Im § 2 Abs. 4 dieser
Vereinbarung wurde festgelegt, dass, im
Falle der Erfüllung der vereinbarten Leistungsvorgaben (Zielvereinbarung
zwischen der RVV und der RSAG) und Senkung des Verlustausgleiches des
jeweiligen Jahres, die Hansestadt Rostock 70 % der nicht benötigten Mittel von
der RVV zurückfordern kann. Hiernach wurden im Jahr 2003 5.795.000 EUR und im
Jahr 2004 3.500.000 EUR an den städtischen Haushalt zurückgeführt.
Im Jahr 2005 lagen
die Einnahmen erstmals mit 4 Mill. Euro über den Ausgaben, durch eine beinahe
Verdoppelung.
3.
Wie konnte
dieses positive Ergebnis erzielt werden?
Im Jahr 2005 wurden
von den kommunalen Unternehmen insgesamt 20.894.725 EUR an den städtischen
Haushalt zugeführt. Dieses außerordentlich positive Ergebnis konnte erzielt
werden, da bei der RVV eine Eigenkapitalauflösung vorgenommen wurde und somit
zusätzlich 12.000.000 EUR an die
Hansestadt Rostock abgeführt werden konnten.
Im Jahr 2006 sanken
die Einnahmen jedoch erneut auf ein Drittel, so dass es zu einem Defizit von
fast 5 Mill. kam. Ein Gesamtunterschied von 9 Mill. Euro.
4.
Worin
liegen hierfür die Ursachen?
Die
Zuschusszahlungen an die Eigenbetriebe und kommunalen Unternehmen konnten in
den letzten 10 Jahren Schritt für Schritt um ca. 12.000.000 EUR reduziert
werden. So sanken beispielsweise die Zahlungen von 2005 zu 2006 um 4.687.032
EUR auf 11.973.900 EUR. Einnahmeseitig konnten 2006 keine außerordentlichen
Erträge für die Hansestadt Rostock erzielt werde, so dass sich die Höhe der
Abführungen gegenüber 2005 auf 6.894.725 EUR reduzierten.
Die
Entwicklung der Zuschusszahlungen 1998 bis 2008 an die Eigenbetriebe und
kommunalen Unternehmen und die Entwicklung der Abführungen der städtischen
Gesellschaften und Eigenbetriebe sind zur Information als Anlage beigefügt.
Roland
Methling
|
Ausgaben |
Plan 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
|
RVV |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.900.000 |
9.000.000 |
10.500.000 |
13.804.880 |
11.759.713 |
0 |
13.590.138 |
|
Stadthalle |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.060.000 |
3.060.000 |
1.410.000 |
2.796.000 |
1.452.069 |
1.446.956 |
1.523.548 |
1.526.717 |
|
VVW |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.300.000 |
2.300.000 |
2.300.713 |
2.812.105 |
2.556.459 |
2.556.459 |
|
RvK |
0 |
206.000 |
126.000 |
206.000 |
206.000 |
271.800 |
230.230 |
251.351 |
282.233 |
284.790 |
260.759 |
|
sonst. |
0 |
0 |
0 |
539.673 |
123.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FHRL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.653 |
336.600 |
279.830 |
279.830 |
281.210 |
182.176 |
|
KABS |
0 |
0 |
0 |
19.877 |
1.500 |
95.000 |
180.000 |
189.178 |
141.117 |
240.307 |
230.081 |
|
HWBR |
|
0 |
0 |
0 |
300.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zoo |
2.784.000 |
2.750.000 |
2.750.000 |
2.784.000 |
2.687.000 |
2.615.000 |
2.493.000 |
2.270.136 |
2.234.345 |
2.285.474 |
2.234.345 |
|
IGA |
2.062.000 |
2.162.000 |
2.358.000 |
5.346.482 |
9.256.287 |
4.540.000 |
2.774.800 |
2.339.970 |
1.083.333 |
894.863 |
547.032 |
|
KOE |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
244.709 |
143.366 |
0 |
142.957 |
|
Tourismusz |
1.083.900 |
1.244.900 |
1.344.900 |
1.354.900 |
1.438.900 |
1.504.900 |
1.398.428 |
1.508.917 |
1.426.402 |
1.451.967 |
1.193.457 |
|
Klinikum |
0 |
0 |
395.000 |
1.350.000 |
425.000 |
424.750 |
1.589.000 |
932.086 |
0 |
1.165.234 |
0 |
|
Gesamt |
10.929.900 |
10.185.245 |
11.973.900 |
16.660.932 |
23.398.018 |
22.292.103 |
24.598.058 |
25.573.839 |
21.609.400 |
10.683.852 |
22.464.121 |
|
Einnahmen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WIRO |
0 |
6.800.000 |
6.750.000 |
6.600.000 |
6.500.000 |
6.500.000 |
6.400.000 |
6.261.243 |
22.588.756 |
2.556.459 |
0 |
|
Stadtents. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202.010 |
194.493 |
155.352 |
78.757 |
|
Großmarkt |
25.000 |
84.977 |
44.725 |
44.725 |
20.407 |
18.000 |
24.205 |
18.822 |
0 |
22.193 |
0 |
|
RVV |
600.000 |
2.500.000 |
0 |
14.250.000 |
3.500.000 |
5.795.000 |
1.446.000 |
|
|
|
|
|
Klinikum |
500.000 |
150.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
1.125.000 |
9.534.977 |
6.894.725 |
20.894.725 |
10.020.407 |
12.313.000 |
7.870.205 |
6.482.075 |
22.783.249 |
2.734.004 |
78.757 |
|
Einnahmen / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgaben |
-9.804.900 |
-650.268 |
-5.079.175 |
4.233.793 |
-13.377.611 |
-9.979.103 |
-16.727.853 |
-19.091.764 |
1.173.849 |
-7.949.848 |
-22.385.364 |
|
in % |
10,29 |
93,62 |
57,58 |
125,41 |
42,83 |
55,23 |
32,00 |
25,35 |
105,43 |
25,59 |
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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