ALLRIS - Sitzung

Herr Fromm, Leiter der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, informiert über die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2015. Es ist ein Zuwachs von 1,8 % bei Übernachtungen gegenüber dem Jahr 2014 zu verzeichnen. Ein Highlight im Jahr 2015 bei den Großveranstaltungen war die 25. Hanse Sail. Die Tourismuszentrale war beteiligt an der Erarbeitung der Bedarfskonzeption kommunaler Sanitäranlagen, am B-Planverfahren Strand, an der Parkraumkonzeption und dem Strukturkonzept Warnemünde. Mit der Etablierung eines Convention Bureaus wurde der Grundstein für die Stärkung des Tagungs- und Kongressmarktes gelegt. Die Umsatzerlöse konnten um TEUR 392 gesteigert werden. Es wurden Erlöse aus Kurbeiträgen, Mieten, Pachten, Werbeleistungen und Parkgebühren erzielt. Mehraufwendungen in Höhe von TEUR 673 mussten z. B. für die Wasserrettung und die Sicherheit für Großveranstaltungen ausgegeben werden. Investitionen für Strand- und Promenadentechnik, Büro- und Geschäftsausstattung, Hard- und Software wurden realisiert. Es wurde ein Verlust von TEUR 1.090 in 2015 erwirtschaftet. EUR 1 Mio. hat die Tourismuszentrale im Jahr 2015 als Zuschusszahlung von der Hansestadt Rostock erhalten.

TEUR 90 werden zum 31. Dezember 2015 als Forderung gegenüber der Hansestadt Rostock ausgewiesen.

Frau Greibke von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hanseatic Audit gibt Erläuterungen zu den wirtschaftlichen Kennzahlen. Bereits im März erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses. Zum Prüfungsergebnis konnte der uneingeschränkte Prüfungsvermerk erteilt werden. Weiterhin erläutert Frau Greibke auf Nachfrage zur Eigenkapitalquote der Tourismuszentrale, welche zum Bilanzstichtag 85,5 % beträgt. Die Zahlungsfähigkeit außerhalb der Saison kann nur über Zuschüsse erfolgen. In größeren Pachtverträgen wurde die Pacht aufgrund von Wertsicherungsklauseln angepasst. Entsprechend den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben hat die Tourismuszentrale Geschäftsfelder, die nach betriebswirtschaftlichen Aussagen positiv (z. B. Bereich Grundstücke, Flächen/Vermögensverwaltung) und auch negativ (Bereich Seebad und Kurwesen) sind.

Beschluss:

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 des kommunalen Eigenbetriebes Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde wird in der von der HAG Hanseatic Audit GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung mit einem Jahresverlust von 1.089.791,49 EUR festgestellt.

2. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Tourismuszentrale aufgrund des geplanten Verlustes unterjährig Mittel in Höhe von 1.000.000,00 EUR erhalten. Dadurch ergibt sich eine Forderung in Höhe von 89.791,49 EUR gegenüber der Hansestadt Rostock.

3. Dem Tourismusdirektor des Eigenbetriebes Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.