Beschlussvorlage - 2022/BV/3204

Beschlussvorschlag:
 

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes „Kommunale Objektbewirtschaftung
und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ einschließlich des Stellenplanes wird beschlossen (Anlage).

 

Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Nr. 1 Kommunalverfassung M-V i. V. m. § 6 (2) EigVO M-V

bereits gefasste Beschlüsse:  keine
 

Sachverhalt:

 

Der „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und – entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hansestadt Rostock.

 

Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende Geschäftsfelder ausgerichtet:

 

1. Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte

2. Grundstücksbewirtschaftung HRO

 

Im Geschäftsjahr 2022 beträgt der geplante Jahresgewinn 846 TEUR. Der KOE empfiehlt die Einstellung in die allgemeine Rücklage zum Abbau des Investitionsstaus.

 

Die Investitionen und Finanzierungen für 2022 stellen sich wie folgt dar:

 

Investitionskosten         105.107 TEUR

Geplante Kreditermächtigung 2022        45.120 TEUR

Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen des Vorjahres    16.392 TEUR

Fördermittel           35.033 TEUR

Eigenmittel             8.561 TEUR

 

Im Geschäftsfeld Fremde Dritte sollen Investitionen in Höhe von 20.348 TEUR umgesetzt werden. Davon entfallen 7.458 TEUR auf den Bereich Soziales/Gewerbe und 12.890 TEUR auf den Bereich Kindertagesstätten/ Hort.

 

Im Planjahr sollen im Geschäftsfeld Grundstücksbewirtschaftung HRO für Ämter der Hansestadt Rostock Investitionsmaßnahmen in Höhe von 84.759 TEUR ausgeführt werden. Davon entfallen auf den Bereich Schule & Sport 49.270 TEUR und auf den Bereich Verwaltung 35.489 TEUR.

 

Die Liquidität ist jederzeit mit der Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.

 

Soweit die Abstimmungen zur überarbeiteten Rahmenvereinbarung abgeschlossen sind, werden die neuen Prämissen falls erforderlich in Form eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan eingereicht.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Mietzins Geschäftsfeld HRO:         22.804 TEUR

 davon für die OE Hauptamt Mieten Gebäude:       6.328 TEUR

 davon für die OE Schulverwaltungsamt Mieten Gebäude:    12.909 TEUR

 davon für die OE Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt
 Mieten Gebäude:          3.567 TEUR

Betriebskostenvorauszahlung HRO        16.695 TEUR

 davon für die OE Hauptamt BKVZ Gebäude KOE:      4.453 TEUR

 davon für die OE Hauptamt BKVZ Gebäude Fremdanmietung:       202 TEUR

 davon für die OE Schulverwaltungsamt BKVZ Gebäude KOE:    8.927 TEUR

davon für die OE Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt
 BKVZ Gebäude KOE:            3.113 TEUR

 

 

 

 

 

 

Claus Ruhe Madsen