Grunddaten

Betreff:: Bericht der Hansestadt Rostock über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts für das Geschäftsjahr 2007

Status:: öffentlich (Vorlage abgeschlossen)

Vorlage freigegeben:: 28.01.2009

Vorlageart:: Informationsvorlage

Federführend:

Beratungsfolge

Beratungsfolge
Status	Datum	Gremium	Beschluss	NA
● Erledigt		Bürgerschaft
	28.01.2009	Bürgerschaft (Sitzungsort: Sitzungssaal der Bürgerschaft)		NA

HANSESTADT ROSTOCK		Nummer
DER OBERBÜRGERMEISTER		0106/08-IV
Informationsvorlage		Amt
		11
Gremium	Sitzungstermin	Datum
Bürgerschaft	28.01.2009 16:00	13.01.2009
Beratungsfolge	Sitzungstermin	Genehmigungsvermerk
		I, gez. Methling
Gegenstand		federführend
		I, gez. Methling
		beteiligt
Bericht der Hansestadt Rostock über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts für das Geschäftsjahr 2007

Der Beteiligungsbericht 2007 wird der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock gemäß § 73 Abs. 3 Kommunalverfassung M-V zur Information vorgelegt.

Gemäß § 73 Abs. 3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern hat die Hansestadt Rostock zur Information der Mitglieder der Bürgerschaft und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

In dem vorliegenden Bericht sind darüber hinaus die mittelbaren Beteiligungen 1. Grades über

50 %, die Eigenbetriebe und andere Sondervermögen, sowie nachrichtlich die Mitgliedschaften in Zweckverbänden aufgenommen worden.

Der Bericht basiert auf den Jahresabschlüssen 2007 und den dazugehörigen Prüfberichten der Unternehmen.

Nach Kenntnisnahme des Berichtes durch die Bürgerschaft wird mit öffentlicher Bekanntmachung die Einsichtnahme der Einwohner in den Bericht ermöglicht.

Roland Methling

Anlage

Vorwort

Rostock zählt zu den Aufsteigern. Das haben jüngst auch die WIRTSCHAFTWOCHE und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft e.V. bestätigt. Im aktuellen jährlichen Städtevergleich konnte sich unsere Stadt deutlich verbessern. Bescheinigt wurden uns vor allem geringe Arbeitskosten, der große Anteil Hochqualifizierter, die gestiegene Zahl der Gewerbeanmeldungen und die seit 2002 deutlich gesunkene Zahl Arbeitsloser. Die Ergebnisse sind zwar kein Anlass, nun in Euphorie zu verfallen. Sie sind aber Beleg für den Aufwind in unserer Region und zugleich Ansporn, in dem Bemühen um eine weitere Steigerung der Attraktivität nicht nachzulassen. Denn noch immer bieten Realsteuerkraft, Investitionsquote und Kaufkraft durchaus Ausbau-Reserven. Eine hervorragende Infrastruktur, hoch motivierte Arbeitskräfte und ein landschaftlich äußerst reizvolles Umfeld sind auf unserer Habenseite.

Zu diesem Erfolg hat auch die Kommunalwirtschaft in privater Rechtsform beigetragen. Ich danke allen Beschäftigten in den kommunalen Unternehmen der Hansestadt Rostock für ihre engagierte Arbeit im Interesse ihrer Heimatstadt. Die Hansestadt Rostock war im Jahr 2007 an 14 Unternehmen direkt und an 23 Unternehmen indirekt beteiligt. Drei Eigenbetriebe gehören ebenfalls zum Vermögen der Hansestadt Rostock.

Die kommunalen Unternehmen standen in den vergangenen Monaten in besonderem öffentlichem Fokus. Bilden und verwalten sie doch ein Großteil unseres städtischen Vermögens. Letztlich sind sie der Schlüssel, um die Finanzwirtschaft der Hansestadt Rostock nachhaltig wieder in ein geordnetes Fahrwasser zu bringen. Es gibt keine Alternative dazu, unser Vermögen zu nutzen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und damit wieder handlungsfähig zu werden. Wir müssen die Grundlagen dafür schaffen, in Zukunft wieder Vermögen bilden zu können – für die Zukunft der Rostockerinnen und Rostocker.

Der Beteiligungsbericht 2007 ist der nunmehr 15. Bericht über die kommunalen Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und der Eigenbetriebe, der insbesondere Angaben enthält über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften und die wirtschaftlichen Kennziffern widerspiegeln. Damit ist er wesentliches Instrument der Transparenz auf diesem besonderen Gebiet der kommunalen Daseinsvorsorge.

Roland Methling

Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock

Rostock, im Oktober 2008

Inhaltsverzeichnis

Seite

	I. Vorwort	2
	Inhaltsverzeichnis	3

	II. Gesamtüberblick über die Beteiligungsunternehmen, das Sondervermögen und die Zweckverbände der Hansestadt Rostock 2007

	Organigramme der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hansestadt Rostock	5
	Abkürzungsverzeichnis	7
	Gesamtübersicht über die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hansestadt Rostock	8
	Übersicht über die Tochterunternehmen der Beteiligungen der Hansestadt Rostock	9
	Übersicht der Sondervermögen und der Eigenbetriebe der Hansestadt Rostock	11
	Übersicht über die von der Hansestadt Rostock verbürgten und tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite	12
	III. Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und den Beteiligungsunternehmen im Jahre 2007

	Leistungen der Hansestadt Rostock an die Beteiligungsunternehmen im Haushaltsjahr 2007	13
	Leistungen der Beteiligungsunternehmen an die Hansestadt Rostock im Haushaltsjahr 2007	13
	Darstellung ausgesuchter Kennziffern	14
	Zuschuss- und Einnahmeentwicklung 1998 -2008	16

	IV. Beteiligungsunternehmen (direkte und indirekte)

1. Rostocker Straßenbahn AG		17
1.1. Verkehrsverbund Warnow GmbH		19
2. RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH		21
2.1. Stadtwerke Rostock AG		24
2.1.1 Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH		27
2.2. Stadtentsorgung Rostock GmbH		28
2.2.1 EVG Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Rostock		31
2.3. Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH		33
2.4. Flughafen Rostock – Laage – Güstrow GmbH		35
2.5. Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH		37
3. WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH		39
3.1. Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH		43
3.2. Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH		46
3.3. SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH		48
4. Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH		50
5. Großmarkt Rostock GmbH		52
6. Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH		55
7. Zoologischer Garten Rostock Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung		58
8. Regionalverkehr Küste GmbH		61
9. RIGZ Rostocker Innovations- und Gründerzentrum GmbH		62
10. Technologiepark Warnemünde GmbH Rostock - Warnemünde		63
11. Rostocker Schlachthof GmbH i. A. i. L.		65
12. IGA Rostock 2003 GmbH		66
13. Bewerbungskomitee Leipzig 2012 GmbH i. L.		68


V. Sondervermögen

	1. Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung	69
	2. Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“	72
	3. Eigenbetrieb „Klinikum Südstadt Rostock“	75
	4. Sondervermögen „Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum Rostock“	78

	VI. Zweckverbände und Wasserverbände

	1. Warnow-Wasser- und Abwasserverband	80
	2. Sparkassenzweckverband für die OstseeSparkasse Rostock	81
	3. Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock	82
	4. Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow - Küste“	83
	5. Zweckverband „Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Mecklenburg“	84

Beteiligungsübersicht Konzern Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH - Stand 31. 12.2007

		RVV		100%	Hansestadt Rostock
		Rostocker Versorgungs- und
		Verkehrs-Holding GmbH
			Stammkapital: T€ 27.609


74,9%		98,0%		51,0%
SWR AG		RSAG		SR GmbH			RFH
Stadtwerke Rostock AG		Rostocker Straßenbahn AG		Stadtentsorgung Rostock GmbH		94,0%	Rostocker Fracht-
							und Fischereihafen GmbH
Grundkapital T€ 35.000		Grundkapital T€ 22.000		Stammkapital T€ 1.023			Stammkapital T€ 300

	VNG VuB Verbundnetz Gas		FBZ Fahrschulbildungs-				RLG
6,61%	Verwaltungs- und Beteili-	49,0%	zentrum Rostock am	50,0%	SRR Recycling GmbH	54,1%	Flughafen
	gungsgesellschaft mbH		Schwanenteich GmbH				Rostock-Laage-Güstrow GmbH
	Stammkapital T€ 98		Stammkapital T€ 25		Stammkapital T€ 52		Stammkapital T€ 200

	ENERGIEUNION Gesell. für		L+S Schienenschweiß-		Güstrower Entsorgungs-		WTR
2,14%	ernergiewirtschaftl. Zusam-	48,94%	und Schleiftechnik GmbH	50,0%	gesellschaft mbH	50,0%	Wirtschafts- und Technologie-
	menarbeit in M-V mbH						förderung Rostock mbH
	Stammkapital T€ 4.387		Stammkapital T€ 26,1		Stammkapital T€ 25		Stammkapital T€ 1.000

			VVW Verkehrs-		EVG Entsorgungs- und
1,71%	Verbundnetz Gas AG	39,55%	verbund Warnow GmbH	50,0%	Verwertungsgesellschaft
					mbH
	Stammkapital T€ 328.000		Stammkapital T€ 26,4		Stammkapital T€ 2.608

	Stadtwerke Rostock
100,0%	Netzgesellschaft mbH

	Stammkapital T€ 15.234

Abkürzungsverzeichnis

RegG Regionalisierungsgesetz

EVG EVG Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Rostock

FBZ Fahrschulbildungszentrum Rostock am Schwanenteich GmbH

FHRL Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

GALLENO Galleno Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. OHG

GEG Güstrower Entsorgungsgesellschaft mbH

Großmarkt Großmarkt Rostock GmbH

GWR Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Rostock (GmbH & Co) OHG

HERO Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

IGA IGA Rostock 2003 GmbH

Leipzig 2012 i.L. Bewerbungskomitee Leipzig 2012 GmbH i.L.

LPlG MV Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern

LPRD Lighthouse Park Rostock Development GmbH Rostock

L+S L+S Schienenschweiß- und Schleiftechnik GmbH

PBefG Personenbeförderungsgesetz

PGR Parkhausgesellschaft Rostock mbH

REMEX REMEX Verwertungsgesellschaft mbH Parkentin

RFH Rostocker Fischereihafen GmbH

RGS Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung

und Wohnungsbau mbH

RIGZ RIGZ Rostocker Innovations- und Gründerzentrum GmbH

ROGEWO ROGEWO Rostocker Gesellschaft für Wohnungen und

Eigentum mbH

RSAG Rostocker Straßenbahn AG

RTG Rostock Trimodal GmbH

RvK Regionalverkehr Küste GmbH

RVV RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Schlachthof i.L. Rostocker Schlachthof GmbH i.L.

SIR SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH

SRR SRR Recycling GmbH Rostock

SR Stadtentsorgung Rostock GmbH

Stadthalle Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

SWRAG Stadtwerke Rostock AG

SWRNG Stadtwerke Rostock Netzwerkgesellschaft mbH

TK/TH Tierklinik/Tierheim Rostock GmbH

TPW Technologiepark Warnemünde GmbH Rostock – Warnemünde

TZRW Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

VKoopRL Kooperationsrichtlinie

VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH

WIRO WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH

WTR Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH

ZOO Zoologischer Garten Rostock GGmbH

Gesamtübersicht über Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe der Hansestadt Rostock (Stand 31.12.2007)

Lfd.

Nr.

Unternehmen

Stammkapital

in EUR

Städtischer Anteil

in EUR

in %

Rostocker Straßenbahn AG

22.000.000,00

440.000,00

2,0

RVV Rostocker Versorgungs- und

Verkehrs-Holding GmbH

27.609.250,29

100,0

WIRO Wohnungsgesellschaft mbH

30.677.620,00

30.677.512,87

100,0

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

300.000,00

18.000,00

6,0

Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

60.000.000,00

44.940.000,00

74,9

Großmarkt Rostock GmbH

300.000,00

100,0

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

460.000,00

100,0

Zoologischer Garten Rostock GGmbH

6.368.140,38

6.340.019,33

99,6

Regionalverkehr Küste GmbH

25.564,59

1.329,36

5,2

10.

Rostocker Innovations- und Gründer-

zentrum GmbH

26.000,00

25.480,00

98,0

11.

Technologiepark Warnemünde GmbH

25.564,59

7.925,02

31,0

12.

Schlachthof Rostock GmbH i.L.

13.

IGA Rostock 2003 GmbH

30.677,51

20.452,70

66,7

14.

Bewerbungskomitee Leipzig 2012 GmbH i.L.

100.000,00

4.900,00

4,9

15.

Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung

1.150.406,73

100,0

16.

Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

5.000.000,00

100,0

17.

Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock

12.500.000,00

100,0

Übersicht über die Tochterunternehmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hansestadt Rostock

Unternehmen	Tochterunternehmen		Beteiligung	Beteiligung
			in TEUR	in % -
RVV Rostocker Versorgungs-	Rostocker Straßenbahn AG		21.560,0	98,0
Und Verkehrs-Holding GmbH		Verkehrsverbund
		Warnow GmbH	10,4	39,6
		FBZ Fahrschulbildungs-
		Zentrum Rostock am
		Schwanenteich GmbH	12,25	49,0
		L+S Schienenschweiß– u.
		Schleiftechnik GmbH
		Stäbelow	31,5	48,9
	Stadtwerke Rostock AG		26.215,0	74,9
		VNG Verbundnetz
		Gas - Verwaltungs-
		und Beteiligungs-
		gesellschaft mbH	6,5	6,6
		Halle
		Energieunion AG	93,9	2,1
		Schwerin
		Verbundnetz Gas AG
		Leipzig	12.136,0	1,7
		Stadtwerke Rostock aft mbH
		Netzgesellschaft mbH	5.000,0	100,0
	Stadtentsorgung Rostock GmbH		521,7	51,0
		SRR Recycling GmbH	26,0	50,0
		EVG	1.304,0	50,0
		GEG Güstrower Ent-
		sorgungsgesellschaft mbH	12,5	50,0
	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH		282,0	94,00
	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
	Flughafen Rostock-Laage- Güstrow GmbH
	Flughafen Rostock-Laage- Güstrow GmbH		108,2	54,1
	Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

			500,0	50,0

Unternehmen		Tochterunternehmen		Beteiligung		Beteiligung
				in TEUR		in %
WIRO Wohnungsgesellschaft
mbH
Anteile an verbundenen	Rostocker Gesellschaft für
Unternehmen:	Stadterneuerung, Stadtent-		940,0		94,0
	wicklung und Wohnungsbau
	mbH
		Parkhaus Gesellschaft
		Rostock mbH	869,2		85,0
		SIR Service in Rostock
		Wohnanlagen GmbH	250,0		100,0
Beteiligungen: Urbana Teleunion Rostock		Gesellschaft für Wirtschafts- und
		Technologieförderung	250,0		25,0
		Rostock mbH
		Grundstücks- und Wohnungs-
		Gesellschaft Rostock	-		50,0
		(GmbH & Co) OHG
		Lighthouse Park
		Rostock Developement	84,0		50,0
		GmbH, Rostock
		ENEX Vermögensverwaltungs-
		gesellschaft mbH & Co. Objekt
		WIRO KG Rostock	-		-
		Tiefgaragen Kuhstraße GbR	-		34,6
Zoologischer Garten Rostock		Tierklinik/Tierheim Rostock
GGmbH		GmbH	6,5		4,1
RvK Regionalverkehr Küste		Verkehrsverbund Warnow
GmbH		GmbH	4,3		16,5
Hafen-Entwicklungs-		Gesellschaft für Wirtschafts- und
gesellschaft Rostock mbH		Technologieförderung Rostock	250,0		25,0
		mbH
		Rostock Trimodal GmbH	2,5		10,0

Übersicht der Sondervermögen und Eigenbetriebe der Hansestadt Rostock

Stammkapital

in EUR

Eigenkapital

in EUR

Eigenbetrieb

„Kommunale Objektbewirtschaftung und

-entwicklung“ der Hansestadt Rostock

1.150.406,73

12.077.992,98

Eigenbetrieb

„Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ der Hansestadt Rostock

5.000.000,00

11.517.914,18

Eigenbetrieb

„Klinikum Südstadt Rostock“ der Hansestadt Rostock

12.500.000,00

39.231.910,47

Sondervermögen

Sanierungsmaßnahme

„Stadtzentrum Rostock“

Übersicht der Mitgliedschaften der Hansestadt Rostock in Zweckverbänden und Wasserverbänden

Warnow-Wasser- und Abwasserverband

Zweckverband für die OstseeSparkasse Rostock

Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock

Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow - Küste“

Zweckverband „Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Mecklenburg“

Übersicht über die von der Hansestadt Rostock verbürgten
und tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite



	EUR				EU
	genehmigte Ausfallbürgschaften

			Stand	Stand
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2007
1. Stadtentsorgung Rostock GmbH
0725/46/1993	9.203.254	9.203.254	1.150.406	383.468
	9.203.254	9.203.254	1.150.406	383.468
2. Stadtwerke Rostock AG
0139/10/1990	4.039.206	0	0	0
0139/10/1990	5.368.565	0	0	0
0174/11/1990	2.556.459	0	0	0
0464/34/1992	8.252.251	0	0	0
	20.216.481	0	0	0
2. Rostocker Straßenbahn AG
0470/34/1992	64.422.777	64.422.777	6.705.928	4.825.394
1233/63/1994	15.850.048	15.850.048	1.885.479	1.136.316
1555/57/1998	8.046.200	8.046.200	3.463.723	3.044.309
0295/99-BV	2.935.838	2.935.838	797.183	548.445
0385/00-BV	3.213.469	3.213.469	1.796.332	1.668.235
0303/01-BV	6.646.794	6.646.794	5.199.367	4.858.280
0181/02-BV	6.805.000	6.805.000	5.412.557	5.063.359
0205/03-BV	5.456.000	5.456.000	4.691.444	4.411.460
	113.376.126	113.376.126	29.952.013	25.555.798
3. WIRO - Wohnen in Rostock - Wohnungsgesellschaft mbH
0865/51/1993	19.684.737	19.684.737	5.312.832	4.864.207
1327/64/1994	20.651.079	20.651.079	5.480.327	5.041.909
0166/06/1994	38.425.630	38.425.630	6.573.261	6.067.697
1643/60/1998	912.145	912.145	812.288	775.871
0005/00-BV	1.525.695	1.525.695	1.373.111	1.321.098
0864/00-BV	511.292	511.292	408.721	391.644
0907/01-BV	401.313	401.313	369.208	353.155
0805/02-BV	784.906	784.906	784.906	753.508
	82.896.797	82.896.797	21.114.654	19.569.089
4. Flughafen Rostock - Laage GmbH
0550/37/1992	766.938	766.938	114.153	38.051
	766.938	766.938	114.153	38.051
5. MOLIGO Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Schulsanierung Rostock KG
0101/99-BV	7.563.504	7.563.504	5.294.448	4.916.271
	7.563.504	7.563.504	5.294.448	4.916.271

Summe	234.023.100	213.806.619	57.625.674	50.462.677

III. Leistungen der Hansestadt Rostock an die Beteiligungsunternehmen im

Haushaltsjahr 2007

Unternehmen EUR

Rostocker Messe- und Stadthallen GmbH

Zuschuss Verlustabdeckung

3.000.000,00

Zoologischer Garten Rostock GGmbH

Zuschuss Verlustabdeckung

2.750.000,00

Sonstige wirtschaftliche Beteiligungen

dav. Ausgleich verbundbedingter

Einnahmeverluste der VVW - Unternehmen

dav. Zuschuss RvK

2.206.000,00

2.000.000,00

206.000,00

IGA Rostock 2003 GmbH

Zuschuss Verlustabdeckung

2.162.000,00

Summe:

10.118.000,00

Leistungen der Beteiligungsunternehmen an die Hansestadt Rostock im Haushaltsjahr 2007

Unternehmen EUR

Stadtwerke Rostock AG

Konzessionsabgabe Gas und Strom

7.236.396,26

Rostocker Messe- und Stadthallen GmbH

Pacht an KOE

977.526,36

WIRO GmbH

Gewinnanteile

6.800.000,00

Großmarkt Rostock GmbH

Gewinnanteile

84.977,50

Summe:

15.098.900,12

Darstellung ausgewählter Kennziffern


Umsatzerlöse	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
in T€

RVV	5	- 4.726	54	8	26	24	23	57
RSAG	23.708	24.599	26.228	28.436	29.382	29.371	29.469	29.141
WIRO	157.603	161.793	165.789	175.173	173.937	178.910	179.290	184.594
RFH	4.772	4.726	4.248	4.288	4.380	4.723	6.087	6.078
HERO	19.618	18.488	19.332	19.836	20.477	21.760	23.681	24.378
Großmarkt	2.121	2.318	2.228	2.200	2.127	2.202	2.241	2.252
Stadthalle	888	1.007	2.027	3.102	2.776	2.840	2.771	3.158
ZOO	1.672	1.750	2.031	2.310	2.525	2.924	2.881	3.299
RvK	5.495	5.386	5.443	5.568	7.441	8.253	7.377	7.867
RIGZ	505	507	502	516	508	481	449	473
TPW	408	402	408	412	407	509	624	688
IGA	-	-	3	20.603	190	177	155	190
Summe	216.795	216.250	228.293	262.452	244.176	252.174	255.048	262.175

Jahresergebnis	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
in T€

RVV	13.255	- 675	1.822	3.287	1.136	- 101	- 1.033	- 589
RSAG	-	-	-	-	-	-	-	-
WIRO	23.369	7.599	- 30.171	1.592	3.322	3.969	4.560	- 2.259
RFH	304	- 42	- 343	- 370	- 25	- 29	507	686
HERO	662	2.571	533	786	781	288	885	1.596
Großmarkt	149	160	106	100	108	166	162	190
Stadthalle	20	- 4	- 5	2	- 2	12	- 22	16
ZOO	62	- 323	- 125	- 139	- 94	- 91	67	- 33
RvK	-	-	-	-	-	-	10	-
RIGZ	- 41	22	- 35	1	- 12	31	7	12
TPW	8	45	69	2	16	32	55	- 8
IGA	- 1.541	- 3.095	- 4.416	9.997	- 944	-	- 3	16
Summe	36.247	6.258	- 32.565	15.258	4.286	4.277	5.195	- 373

Darstellung ausgewählter Kennziffern


Beschäftigte	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007

RVV	0	0	0	0	0	0	0	0
RSAG	803	798	785	716	704	682	655	606
WIRO	488	514	617	591	498	510	518	478
RFH	72	85	74	67	60	60	57	58
HERO	123	143	154	148	155	186	168	165
Großmarkt	10	9	22	25	25	24	22	17
Stadthalle	26	29	43	46	48	47	45	38
ZOO	76	70	88	89	81	81	91	85
RvK	7	8	6	6	5	6	6	8
RIGZ	4	3	4	4	4	3	3	2
TPW	5	5	5	5	5	3	3	3
IGA	18	34	66	162	30	27	22	20
Summe	1632	1698	1864	1859	1615	1629	1590	1480

Entwicklung der Zuschusszahlungen an die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

Entwicklung der Abführungen der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe an den städtischen Haushalt

	Plan 2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998
Ausgaben
RVV	0	0	0	0	3.900.000	9.000.000	10.500.000	13.804.880	11.759.713	0	13.590.138
Stadthalle	3.060.000	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.060.000	1.410.000	2.796.000	1.452.069	1.446.956	1.523.548	1.526.717
VVW	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.713	2.812.105	2.556.459	2.556.459
RvK	0	206.000	126.000	206.000	206.000	271.800	230.230	251.351	282.233	284.790	260.759
sonst.	0	0	0	539.673	123.331	0	0	0	0	0	0
FHRL	0	0	0	0	0	30.653	336.600	279.830	279.830	281.210	182.176
KABS	0	0	0	19.877	1.500	95.000	180.000	189.178	141.117	240.307	230.081
HWBR		0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
Zoo	2.784.000	2.750.000	2.750.000	2.784.000	2.687.000	2.615.000	2.493.000	2.270.136	2.234.345	2.285.474	2.234.345
IGA	2.062.000	2.162.000	2.358.000	5.346.482	9.256.287	4.540.000	2.774.800	2.339.970	1.083.333	894.863	547.032
KOE	0	0		0	0	0	0	244.709	143.366	0	142.957
Tourismusz.	1.083.900	67.245	1.344.900	1.354.900	1.438.900	1.504.900	1.398.428	1.508.917	1.426.402	1.451.967	1.193.457
Klinikum	0	0	395.000	1.350.000	425.000	424.750	1.589.000	932.086	0	1.165.234	0
Gesamt	10.989.900	10.185.245	11.973.900	16.660.932	23.398.018	22.292.103	24.598.058	25.573.839	21.609.400	10.683.852	22.464.121
Einnahmen
WIRO	0	6.800.000	6.750.000	6.600.000	6.500.000	6.500.000	6.400.000	6.261.243	22.588.756	2.556.459	0
Stadtents.	0	0	0	0	0	0	0	202.010	194.493	155.352	78.757
Großmarkt	25.000	84.977	44.725	44.725	20.407	18.000	24.205	18.822	0	22.193	0
RVV	600.000	2.500.000	0	14.250.000	3.500.000	5.795.000	1.446.000
Klinikum	500.000	150.000	100.000
Gesamt	1.125.000	9.534.977	6.894.725	20.894.725	10.020.407	12.313.000	7.870.205	6.482.075	22.783.249	2.734.004	78.757
Einnahmen /
Ausgaben	-9.864.900	-650.268	-5.079.175	4.233.793	-13.377.611	-9.979.103	-16.727.853	-19.091.764	1.173.849	-7.949.848	-22.385.364
in %	10,24	93,62	57,58	125,41	42,83	55,23	32,00	25,35	105,43	25,59	0,35

1. Rostocker Straßenbahn AG

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Anschrift:

Hamburger Str. 115

18069 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 22.000.000,00

Kapitalanteil der RVV: 98 %

Kapitalanteil der HRO: 2 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Franz Laube Aufsichtsratsvorsitzender, Rentner, Rostock

Holger Brüggmann stv. Aufsichtsratsvorsitzender, Teamleiter, RSAG

Marianne Arndt-Forster Projektkoordinatorin, Rostock

Renè Borck Disponent Leitstelle, RSAG

Andreas Engelmann Lehrer, Rostock

Sabine Friesecke Lehrerin, Rostock

Roberto Gronwald Mitarbeiter Systemtechnik, RSAG

Jörg Ingold stv. Betriebsratsvorsitzender, RSAG

Götz Kreuzer Rentner, Rostock

Claudia Naujoks Studentin, Rostock

Dietmar Passow Betriebsratsvorsitzender, RSAG

Lothar Sander Busfahrer, RSAG

Vorstandsmitglieder:

Dipl.-Ing. oec. Jochen Bruhn

Wilfried Eisenberg

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens als öffentlicher Zweck ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Schienenfahrzeugen, Omnibussen oder sonstigen für die Beförderung geeigneten Verkehrsmitteln.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Heßler Mosebach AG geprüft und hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt bekommen. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz auf Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat keine Beanstandungen ergeben. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und gibt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft.

Das Geschäftsjahr 2007 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 107.693.134,36 EUR und einem Bilanzgewinn in Höhe von 2.816.000,00 EUR abgeschlossen. Auf Weisung der RVV wurde eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vorgenommen und als Bilanzgewinn ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 328,8 TEUR gesunken. Verursacht ist das hauptsächlich durch gesunkene Abgeltungszahlungen nach § 45 PBefG und § 148 und § 150 SGB IX. Die Beförderungsentgelte sind durch Tariferhöhungen um 553,6 TEUR höher als im Vorjahr.

Die Gesamtleistung ist auch aufgrund der Reduzierung der anderen aktivierten Eigenleistungen, durch Wegfall der Leistungen für die Netzerweiterung (-500,6 TEUR), um 829,4 TEUR niedriger als im Vorjahr.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der zusätzlichen Rückstellungsbildung (4,4 Mio. EUR) für die Abfindung von Zulagenansprüchen der Arbeitnehmer nach dem 1. Änderungstarifvertrag zum Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe M-V. Dagegen sind die Materialaufwendungen, die Abschreibungen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen niedriger als im Vorjahr ausgefallen. Insgesamt ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 2,3 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr und damit musste der Ertrag aus Verlustübernahmen um 2,3 Mio. EUR höher werden.

Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 5,6 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr, auf der Aktivseite hauptsächlich durch Abnahme der Sachanlagen, durch das Absetzen von zusätzlichen Investitionszuschüssen sowie planmäßige Abschreibungen. Auf der Passivseite sind die Kreditverbindlichkeiten um 4,8 Mio. EUR (7,4 Mio. EUR Tilgungen) und die sonstigen Verbindlichkeiten um 2,2 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr. Aufgrund der Reduzierung der Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote um 2,1 % erhöht.

Die Finanz- und Liquiditätslage der RSAG ist über den vertraglich fixierten Verlustausgleich durch die RVV, öffentliche Zuwendungen und Darlehen gesichert. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

Die Vermögens- und Finanzlage ist angemessen und stabil.

Die zusätzliche Prüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Trennungsrechnung gemäß Betrauungsbeschluss ergab, dass eine beihilferechtliche Überkompensation nicht gegeben ist, d. h. der Ist-Aufwand der RSAG liegt im Zielkorridor des marktorientierten Preises für die Verkehrsleistungen der RSAG.

Geschäftsverlauf

Die RSAG hatte 2007 im Durchschnitt 606 Mitarbeiter, davon 340 im Fahrbetrieb und 266 im technischen und kaufmännischen Dienst. Mit 62 Straßenbahnzügen und 63 Bussen sind im Linienverkehr 38,1 Mio. Fahrgäste befördert worden.

Das Investitionsvolumen von 6,2 Mio. EUR wurde für die Anschaffung von 5 Niederflurgelenkbussen, die Änderung des Fahrleitsystems und die Erneuerung von Verkehrs- und Streckenanlagen verbraucht.

Ausblick

Die mittelfristige Investitionsplanung beinhaltet u. a. die schrittweise Erneuerung des Busbestandes, den Ersatz von Straßenbahnfahrzeugen, die Modernisierung und Erneuerung von Betriebsanlagen bzw. -ausstattung. 2009 bis 2011 sollen die Fahrausweisautomaten erneuert werden. Mit der Förderung der Investitionen wird gerechnet.

Durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage wird sich das Eigenkapital verringern. Durch abnehmende Kreditverbindlichkeiten wird eine Abnahme des Verschuldungsgrades erreicht.

1.1. Verkehrsverbund Warnow GmbH (VVW)

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Anschrift:

Stampfmüllerstr. 40

18057 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 26.400,00

Kapitalanteil RSAG: 39,55 %

Kapitalanteil OVG: 19,21 %

Kapitalanteil DB Regio: 18,79 %

Kapitalanteil RvK: 16,48 %

Kapitalanteil OLA: 3,03 %

Kapitalanteil Weiße Flotte: 0,98 %

Kapitalanteil antaris: 0,98 %

Kapitalanteil Bäderbahn Molli: 0,98 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Dr. Wolfgang Kraatz Vorsitzender, Landkreis Bad Doberan

Hans-Georg Schörner Stv. Vorsitzender, Landkreis Güstrow

Thorsten Semrau Landkreis Bad Doberan

Günter Waldschläger Landkreis Bad Doberan

Andreas Engelmann Hansestadt Rostock

Jürgen Siewert Hansestadt Rostock

Jochen Schulte Hansestadt Rostock

Roger Hewelt Landkreis Güstrow

Marc Reinhardt Landkreis Güstrow

Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Günter Gladisch Rostock

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Der Gegenstand des Unternehmens wird wie folgt gefasst:

Die Gesellschaft koordiniert im Planungsgebiet „Mittleres Mecklenburg“ gemäß § 12 (1) - LplG M-V nach Maßgabe und Zielsetzung der §§ 3 - BRegG, 8 (1)-(3) - PbefG, 2 (4), § 4 (4) - ÖPNVG M-V das Leistungsangebot im ÖPNV der Gesellschafter.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 wurde von der WIBERA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Der Lagebericht entspricht dem Jahresabschluss und ist plausibel und folgerichtig abgeleitet.

Die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz auf Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Lage hat keine Beanstandungen ergeben. Das Geschäftsjahr 2007 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 771.103,39 EUR und einem ausgeglichenem Jahresergebnis abgeschlossen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse in Höhe von 706,9 TEUR setzen sich aus den durch den Kostenaufteilungsvertrag für die Verbundunternehmen festgelegten Anteilen der nicht durch Dritte oder eigene Erträge der Gesellschaft gedeckten Aufwendungen und aus Weiterberechnungen von Abo-Kosten zusammen. In den Sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 196,8 TEUR sind u. a. Erträge aus Zuschüssen zu den Aufwendungen für Projekte des ÖPNV in Höhe von 159 TEUR und Erlöse aus dem verkauf von Fahrplänen in Höhe von 21 TEUR enthalten.

Bilanz

Das Vermögen der Gesellschaft besteht hauptsächlich aus dem Umlaufvermögen, d. h. den Forderungen gegenüber den Gesellschaftern und liquiden Mitteln sowie den Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern. Mit einer Eigenkapitalquote von 3,4 % ist die Gesellschaft unterkapitalisiert. Im Hinblick auf die Verpflichtung der Gesellschafter zum Ausgleich der nicht durch eigene Erlöse und Zuschüsse der öffentlichen Hand gedeckten Aufwendungen wird die Eigenkapitalausstattung der VVW vom Wirtschaftsprüfer als ausreichend angesehen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

Geschäftsverlauf

Die Arbeitsschwerpunkte der VVW waren 2007 die Teilerhebung (Straßenbahnnetzerweiterung, innerstädtischer Ringschluss) mit der Festlegung eines neuen Einnahmeaufteilungsverhältnisses, die Vorbereitung zur Tarifanpassung ab 01.02.2008 sowie eine Vielzahl von Aktivitäten bezüglich der Finanzierungssicherung ÖPNV mit der neuen Landesregierung.

Ausblick

Auf Grund der hohen Reduzierung der Regionalisierungsmittel ab 2008 ist es die vordringliche Aufgabe gemeinsam mit den Unternehmensverbänden über den Landesfachausschuss ÖPNV die mittelfristige Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs für die Verkehrsunternehmen und den Verbund zu sichern.

2. RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

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Anschrift:

Hamburger Str. 115

18069 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 27.609.250,29 EUR

Städtischer Anteil: 100 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Jochen Schulte Rechtsanwalt, Rostock, Vorsitzender (bis 28.02.2008)

Bernhard Fritze Rentner, Rostock, (Vorsitzender seit 11.04.2008)

Detlef Göllner Pensionär, Groß Kussewitz

Annegrit Koburger-Ari Sozialarbeiterin, Rostock (bis 30.10.2007)

Günter Althaus Heimarbeiter, Rostock (seit 06.12.2007)

Uwe Schaffer Selbstständiger Malermeister, Rostock

Stefan Schulz Diplom-Chemiker, Rostock

Frank Pieper stv. Bezirksgeschäftsführer ver.di, Rostock, Stellvertretender Vorsit-
zender

Michael Pfeifer Fachbereichssekretär ver.di, Rostock

Dietmar Passow Betriebsratsvorsitzender RSAG, Rostock

Jörg Ingold Freigestelltes Betriebsratsmitglied RSAG, Rostock

Dietmar Becker Betriebsratsvorsitzender SWR AG, Lichtenhagen Dorf

Ute Römer Bereichsleiterin SWR AG, Rostock

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. oec. Jochen Bruhn

Hans-Jörg Scheliga

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist es, Kapitalbeteiligungen, insbesondere Versorgungs- und Verkehrsgesellschaften, zu steuern und als geschäftsführende Holdinggesellschaft eine einheitliche Leitung für finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliederte Unternehmen auszuüben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteleiligen, soweit dies dem Gesellschaftszweck dient. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte auszuführen.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 wurde von der HANSA PARTNER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz auf Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ergab keine Beanstandungen. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen der Gesellschaft entsprechendes Bild.

Das Geschäftsjahr 2007 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 318.029.468,15 EUR und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 589.149,39 EUR abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die RVV hat den Vorstand der RSAG angewiesen, eine Entnahme aus Kapitalrücklage in Höhe von 2.816 TEUR vorzunehmen. Diese soll die erhöhte Verlustübernahme aus dem bei der RSAG in 2007 angefallenen einmaligen Aufwand der Rückstellungsbildung für die Abfindungen von Zulagen der Mitarbeiter decken. Dieser Bilanzgewinn wird disquotal an die RVV ausgeschüttet.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind um 33,3 TEUR höher als im Vorjahr und betreffen in erster Linie Verwaltungskostenbeiträge der Tochterunternehmen und Erlöse aus der Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung eines neuen Geschäftsführers bei der RLG.

Die Erträge aus Beteiligungen beinhalten die Ausschüttung einer Dividende durch die SR für die Geschäftsjahre 2005 und 2006. Die Erträge aus Ergebnisabführung der SWR AG sind mit 16,2 Mio. EUR um 2,8 Mio. EUR höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen aus Verlustübernahme sind ebenfalls um 2,1 Mio. EUR höher als im Vorjahr ausgefallen. Der Verlust der RSAG ist mit 16,4 Mio. EUR auszugleichen und an die RLG wurden 493 TEUR Verlustausgleich gezahlt. Der Jahresfehlbetrag fiel mit 589 TEUR um 443,5 TEUR niedriger als im Vorjahr aus. Der Gewinnvortrag vom Vorjahr abzüglich des Jahresfehlbetrags ergibt einen Bilanzgewinn in Höhe von 2.601.593,50 EUR.

Das Beteiligungsergebnis hat sich mit 68 TEUR gegenüber den Vorjahr (478 TEUR) verbessert durch die höhere Gewinnabführung der SWR und den geringeren Verlustausgleich für die RLG, dem gegenüber standen höhere Verlustübernahme für die RSAG und geringere Gewinnausschüttung der SR.

Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 6,9 Mio. EUR geringer als im Vorjahr ausgefallen. Auf der Aktivseite ist das hauptsächlich verursacht durch die um 5,5 Mio. EUR niedrigeren Guthaben und den Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände um 3 Mio. EUR. Die Finanzanlagen im Anlagevermögen sind unverändert geblieben. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit 14.718 TEUR die Ergebnisabführung von der SWR und mit 1.504 TEUR Darlehensforderungen gegenüber der RSAG.

Auf der Aktivseite hat das Eigenkapital durch Jahresfehlbetrag und Gewinnausschüttung um 3,1 Mio. EUR abgenommen. Die Eigenkapitalquote beträgt 94,2 %. Die Rückstellungen sind aufgrund geringerer Steuerrückstellungen um 1,9 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr.

Das langfristig gebundene Vermögen wird ausschließlich durch Eigenkapital finanziert.

Das kurzfristig fällige Fremdkapital ist um 3,8 Mio. EUR gesunken durch die Abnahme der Steuerrückstellungen und der sonstigen Verbindlichkeiten um 3,4 Mio. EUR bei gleichzeitiger Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 1,6 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in 16.746 TEUR gegenüber der RSAG Verlustübernahme, 250 TEUR gegenüber der RLG, Einzahlung in Kapitalrücklage und gegenüber der SWR Darlehensrückzahlung.

Die Vermögenslage des Unternehmens ist geordnet.

Durch die Gewerbesteuerzahlung in Höhe von 2,5 Mio. EUR, die Einzahlung in die Kapitalrücklage der RLG in Höhe von 901 TEUR und die Gewinnausschüttung aus 2006 in Höhe von 2,5 Mio. EUR hat der Finanzmittelbestand im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Mio. EUR abgenommen.

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im Geschäftsjahr stets gegeben. Auch die Finanzlage des Konzerns ist geordnet.

Geschäftsverlauf

Die Bürgerschaft der HRO hat mit Beschluss Nr. 0964/07-BV vom 05.12.2007 die RSAG mit der Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet Rostock beauftragt.

Am 14.06.2007 wurde der Spaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der SWRAG und der SWRNG abgeschlossen.

Vom Flughafen Rostock-Laage wurden im Geschäftsjahr 192.744 Passagiere befördert. Die Zahl der Flugbewegungen erhöhte sich auf 128 %.

Der SR ist es gelungen ihren Marktanteil im gewerblichen Bereich zu halten und den kommunalen Leistungsumfang durch eine Verlängerung der Zielvereinbarung mit der HRO bis 2010 zu vereinbaren.

Der Aufwärtstrend in der Geschäftsentwicklung des RFH hat angehalten. Die intensive Marktarbeit und erhöhte Marketinganstrengungen haben zu diesem Ergebnis beigetragen.

Bei der GfWT hat sich gegenüber dem Vorjahr die Anzahl der Projekte um 4 auf 72 erhöht.

Ausblick

Die Tätigkeit der RVV wird auch in den nächsten Jahren darauf ausgerichtet sein durch Steuerung der Konzernbeteiligungen den vereinbarten Beitrag zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung der HRO abzusichern. Um die Zielstellung der Ausschüttungen an die Stadt erfüllen zu können, sind maßgebliche Beiträge der verbundenen Unternehmen erforderlich. Das bedeutet auch, dass in den RVV Tochterunternehmen weitere Potenziale zur Verbesserung der Effizienz zu erschließen sind, insbesondere durch Umsetzung der mit der RVV abgeschlossenen Zielvereinbarungen.

2.1. Stadtwerke Rostock AG

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Anschrift:

Schmarler Damm 5

18069 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 35.000.000,00

Kapitalanteil der RVV: 74,9 %

Kapitalanteil der VNG Erdgas Commerz GmbH: 12,55 %

Kapitalanteil der WEMAG AG Schwerin: 12,55 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Karl Scheube Vorsitzender, Rostock

Kerstin Kautz stv. Vorsitzende, Nienhagen

Wolfgang F. Eschment Lautenthal (bis 30. Juni 2007)

Dr. Gerhard Holtmeier Essen (ab 01. Juli 2007)

Hans-Otto Röth Schwerin

Dietmar Becker Elmenhorst-Lichtenhagen

Frank Langosch Rostock

Kay-Uwe Nissen Rostock

Antje Brose Rostock

Johann-Georg Jäger Rostock

Vorstandsmitglieder:

Hans-Jörg Scheliga Vorstandsvorsitzender, Bereiche Betrieb/Finanzen, Rostock

Oliver Brünnich Vorstand, Bereich Vertrieb/Personal, Kühlungsborn

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 der Satzung die Versorgung der Hansestadt Rostock sowie des Umlandes mit Energiedienstleistungen durch Erzeugung, Bezug, Fortleitung und Verkauf von elektrischer Energie, Wärme und Gas sowie die Errichtung und den Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen und die Beratung zur rationellen Energieanwendung sowie Errichtung und Betrieb von Stadtbeleuchtungs- und Verkehrsleitanlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Insbesondere kann sie andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 wurde von der WIBERA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung wurden ebenfalls zutreffend aufgezeigt. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz hat keine Beanstandungen ergeben.

Das Geschäftsjahr 2007 war geprägt durch die Ausgliederung des Elektrizitätsversorgungsnetzes in die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH (SWRNG), die Auswirkungen auf die Reduzierung der Bilanzsumme, des Anlagevermögens, des Sonderpostens, der Forderungen und der Verbindlichkeiten und auch auf die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung, so dass ein Vergleich mit dem Vorjahr kaum möglich ist.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Stadtwerke erzielten 2007 bei betrieblichen Erträgen in Höhe von 201,7 Mio. EUR und Betriebsaufwendungen in Höhe von 183,7 Mio. EUR ein Jahresergebnis von 16,2 Mio. EUR.

Eine Verringerung des Wärmeabsatzes und der Rückgang der Erlöse im Gashandel sind durch den warmen Jahresbeginn 2007 begründet.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert aus dem Dienstleistungsvertrag mit der SWRNG. Aus diesem Vertrag sind 4,8 Mio. EUR unter dieser Position ausgewiesen. In der Position „Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne“ sind 6.529.176,79 EUR Gewinnabführung von der SWRNG ausgewiesen.

Der Materialaufwand ist um 12,4 Mio. EUR angestiegen, hauptsächlich im Bereich der Netznutzungsentgelte (+13 Mio. EUR), da diese durch die Ausgliederung des Stromnetzes ab 2007 für das Versorgungsgebiet Rostock an die SWRNG zu leisten sind. Der Personalaufwand ist durch die Ausgliederung von 77 Mitarbeitern um 3,3 Mio. EUR gesunken. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr 24.938,3 TEUR, nach Abzug der Steuern werden 5.497,6 TEUR als Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter geleistet und 16.217,8 TEUR aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die RVV ausgeschüttet.

Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 27,5 Mio. EUR gesunken. Auf der Aktivseite ist die Ursache die Ausgliederung des Stromnetzes aus dem Anlagevermögen. Dem gegenüber steht der Zugang von Unternehmensanteilen an der SWRNG in den Finanzanlagen.

In den Passiva ist die Ausgliederung bei der Reduzierung des Sonderposten für Investitionszuschüsse (- 4,5 Mio. EUR), den empfangenen Ertragszuschüssen (- 7,2 Mio. EUR) sowie den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (- 12 Mio. EUR) zu verzeichnen. Kredittilgungen wurden in Höhe von 8,2 Mio. EUR vorgenommen.

In der langfristigen und in der kurzfristigen Rechnung ergeben sich Überdeckungen. Das langfristig gebundene Vermögen ist zu 80 % durch Eigenkapital gedeckt und zusammen mit dem langfristigen Fremdkapital sogar zu 119,3 %. Das kurzfristig fällige Fremdkapital ist vollständig durch flüssige Mittel und kurzfristig gebundenes Vermögen gedeckt. Die flüssigen Mittel betrugen zum Stichtag 36 Mio. EUR. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 48,5 % (Vj. 45,3 %). Auch die Verbesserung der Eigenkapitalquote und der Deckungen resultiert aus der Ausgliederung und der dadurch verringerten Bilanzsumme.

Der Finanzmittelfonds ist um 3,3 Mio. EUR reduziert, weil der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (29,6 Mio. EUR) nicht ausreichte um den Bedarf für Investitionen (8,2 Mio. EUR), Tilgung von Krediten (8,2 Mio. EUR) und Gewinnausschüttung (17,9 Mio. EUR) sowie die Einzahlung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse zu decken. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr stets gegeben.

Geschäftsverlauf

Am 14.06.2007 wurde der Spaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der Stadtwerke Rostock AG (SWRAG) als übertragender Gesellschaft und der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH (SWRNG) als übernehmender Gesellschaft geschlossen. Die SWRAG übertrug ihren Teilbetrieb „Elektrizitätsversorgungsnetz“ in Rostock als Gesamtheit auf die am 29.11.2006 gegründete SWRNG gegen Gewährung eines Geschäftsanteils an der SWRNG. Die Vermögensübertragung erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2007.

Durch die Ausgliederung von Aktiva- und Passiva-Bestandteilen trat bei der SWRAG kein Vermögensverlust ein. Zusammen mit dem neuen Geschäftsanteil und dem verbleibenden Betrag des Reinvermögens bei der SWRNG hält die SWRAG die Finanzbeteiligung an der SWRNG in Höhe von 15.235 TEUR.

Die Umstrukturierung ist durch Eintragung ins Handelsregister im Berichtsjahr wirksam geworden. Mit der SWRNG erfolgte der Abschluss eines Rahmenvertrages Dienstleistungen, der die gegenseitige Erbringung von Dienstleistungen für die Absicherung des Geschäftsbetriebes des jeweils anderen Partners für die Bereiche, die personell und sachlich nicht von dem jeweils anderen Partner betrieben werden können, regelt.

Ausblick

Die SWRAG ist gegenwärtig einer verschärften Risikosituation ausgesetzt. Die vorhandenen Risiken in der Absatz- und Preisentwicklung werden durch neue Risiken für einen wirtschaftlichen Strom- und Gasnetzbetrieb verstärkt. Im Planansatz 2008 wurden hinsichtlich der Strom- und Gaspreisentwicklung sowie der Höhe der Netzentgelte Prognosen getroffen.

Im Jahr 2008 sollen Investitionen in Höhe von 8,9 Mio. EUR realisiert werden.

2.1.1 Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

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Anschrift:

Schmarler Damm 5

18069 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 5.000.000,00

Die Stadtwerke Rostock AG ist der alleiniger Gesellschafter der SWR NG.

Geschäftsführer:

Volker Rattey, Karow

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung, der Betrieb, der Ausbau und die Wartung von Energieversorgungsnetzen sowie der hierfür erforderlichen Anlagen im Gebiet der Hansestadt Rostock und weiteren Konzessionsgemeinden.

Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen und deren Ausübung durch die Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes zur Entflechtung zulässig ist. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit dem gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand beteiligen.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 wurde von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Das Geschäftsjahr 2007 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 55.854.162,18 EUR und einem Bilanzgewinn von 0 EUR abgeschlossen. Die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH hat an die Stadtwerke AG aufgrund des abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages 6.529.176,79 EUR abgeführt.

Bemerkung

Am 14.06.2007 wurde der Spaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der Stadtwerke Rostock AG (SWRAG) als übertragender Gesellschaft und der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH (SWR NG) als übernehmender Gesellschaft geschlossen. Die SWRAG übertrug ihren Teilbetrieb „Elektrizitätsversorgungsnetz“ in Rostock als Gesamtheit auf die am 29.11.2006 gegründete SWRNG gegen Gewährung eines Geschäftsanteils an der SWRNG. Die Vermögensübertragung erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2007.

Die Umstrukturierung ist durch Eintragung ins Handelsregister im Berichtsjahr wirksam geworden. Mit der SWRNG erfolgte der Abschluss eines Rahmenvertrages „Dienstleistungen“, der die gegenseitige Erbringung von Dienstleistungen für die Absicherung des Geschäftsbetriebes des jeweils anderen Partners für die Bereiche, die personell und sachlich nicht von dem jeweils anderen Partner betrieben werden können, regelt.

2.2. Stadtentsorgung Rostock GmbH

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Anschrift:

Petridamm 25 - 27

18146 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 1.023.000,00

Kapitalanteil der RVV: 51 %

Kapitalanteil der ALBA AG & Co KG, Berlin: 49 %

Mitglieder des Beirates:

Monika Horn Vorsitzende, Geschäftsführerin

Dr. Eric Schweitzer Stellvertretender Vorsitzender, Vorstandsmitglied

Lothar Raudies Betriebsratsvorsitzender

Maren Haase Angestellte

Wolfgang Hering Präsident der IHK Rostock, ab 01. Januar 2007

Christoph Feuerstein Bürgerschaftsmitglied, bis 31. Januar 2007

Manfred Kunau Bürgerschaftsmitglied, ab 31. Januar 2007

Geschäftsführer:

Wolf-Christian Volkmann Rostock

Hermann Holstein Bad DoberanHer

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst die Verwertung, Beseitigung sowie den Handel, das Makeln und die Vermarktung von Abfällen sowie Sekundärrohstoffen und anderen Produkten. Dieser Gegenstand umfasst auch die Rekultivierung und Sanierung von Deponien sowie das Errichten und Betreiben von sonstigen Abfallbehandlungsanlagen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die die vorstehenden Gegenstände direkt oder indirekt ergänzen, unterstützen oder fördern. Dies sind insbesondere:

- Straßen-, Gehweg- und Flächenreinigung

- Vorbereitung und Durchführung des Straßenwinterdienstes

- Containerdienst

- Bewirtschaftung öffentlicher Bedürfnisanstalten

- Güterverkehr im Rahmen der bestehenden Genehmigungen

- Leistungen der Kraftfahrzeugwerkstatt bei der Durchführung von Revisionen, Instandhaltungen und Lackierungen.

Gegenstand der Gesellschaft ist auch die Beteiligung an Unternehmen mit diesen genannten Gegenständen.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Deutsche Treuhand Gesellschaft geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz wurde durchgeführt und hat keine Beanstandungen ergeben.

Der Lagebericht vermittelt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der ALBA AG at Equity einbezogen.

Ertragslage

Das Betriebsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 766 TEUR erhöht (+ 25,5 %). Dabei stehen Betriebserträgen von 21.299 TEUR, die sich gegenüber dem Vorjahr um 156 TEUR verringert haben, um 922 TEUR verminderte Betriebsaufwendungen gegenüber.

An der Verminderung der Betriebsaufwendungen haben die um 782 TEUR gesunkenen Personalaufwendungen den größten Anteil. Diese Reduzierung resultiert aus dem planmäßigen Personalabbau im Rahmen der Altersteilzeit und weniger Winterdienstbereitschaftsstunden.

In 2007 nahmen 31 Mitarbeiter (Vorjahr 43) an der Altersteilzeitvereinbarung im Blockmodell teil.

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer betrug 226 (Vorjahr 253). In 2007 waren durchschnittlich 13 Auszubildende (Vorjahr 14) beschäftigt.

Außerdem sind die Betriebsaufwendungen um 218 TEUR gesunken. Entscheidend für diese Entwicklung waren die Aufwendungen des Fuhrparks, hauptsächlich durch die Verringerung des Verbrauchs an Dieselkraftstoff um 181 TEUR aufgrund weniger Fernfahrten gegenüber dem Vorjahr.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber 2006 geringfügig um 91 TEUR gesunken. Sie betragen 20.807.352,33 EUR (Vorjahr 20.898.029,27 EUR). Die Umsatzerlöse betreffen mit 67 % kommunales und mit 33 % gewerbliches Geschäft.

Die Umsatz- und Mengenentwicklung gestaltet sich differenziert. In der kommunalen Entsorgung ist der Umsatz mengenmäßig geringfügig um 132 TEUR gesunken. Mit der Verlängerung der Zielvereinbarung mit der Hansestadt Rostock wurde der Auftragsbestand bis 2010 gesichert. Voraussetzung war die Vorlage einer deutlichen Kostenreduzierung. Der Umsatz für die Folgejahre wurde in der mittelfristigen Planung entsprechend reduziert.

Der gewerbliche Umsatz ist ebenfalls geringfügig gesunken. Wesentliche Umsatzeinbußen gab es im Bereich Altpapier und Bioabfall. Eine deutliche Steigerung konnte in der Straßenreinigung und im Kompostwerk errungen werden.

Der Anstieg der Beteiligungsergebnisse um 98 TEUR auf 168 TEUR begründet sich in einer Ausschüttung einer Beteiligung, der remex Verwertungsgesellschaft mbH, die in 2007 an Alba Nord GmbH veräußert wurde.

Die deutliche Reduzierung der Ertragssteuern begründet sich in überhöhten Steueraufwendungen in Vorjahren, die in 2007 verrechnet wurden.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist um 1.005 TEUR im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Sie beträgt 23.529,4 TEUR. Auf der Aktivseite ist dieses im Wesentlichen bedingt durch die planmäßigen Abschreibungen der Immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen in Höhe von 1.518 TEUR, die die Zugänge zum Sachanlagevermögen in Höhe von 918 TEUR überkompensiert haben. Zudem wurde die Beteiligung an remex Verwertungsgesellschaft mbH veräußert und ist im Berichtsjahr mit einem Buchwert von 435 TEUR abgegangen.

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital um 1.123,0 TEUR, bedingt durch den erwirtschafteten Überschuss von 2.362 TEUR abzüglich der Ausschüttungen des Vorjahresergebnisses angestiegen.

Die übrigen Rückstellungen sind um 448 TEUR gesunken aufgrund der reduzierten Altersteilzeitrückstellungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um 1.530 TEUR entsprechend der Tilgung der Darlehen zurückgegangen.

Die Vermögensstruktur ist durch eine Anlagenintensität von 72 % (2006: 74 %), darunter eine Sachanlagenintensität von 62 % (2006: 61 %), gekennzeichnet. Im Berichtszeitraum stehen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen von 1.397 TEUR Investitionen von 910 TEUR gegenüber.

Das Anlagevermögen wird zu 71 % (2006: 60 %) durch Eigenkapital und vollständig durch Eigenkapital und Fremdkapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt 51 % (2006: 44 %).

Am langfristigen Fremdkapital haben die Kreditverbindlichkeiten gegenüber Banken einen Anteil von 74,7 %. Das übrige langfristige Fremdkapital betrifft im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitverhältnissen und Pensionsrückstellungen.

Der Verschuldungsgrad unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten und Rückstellungen beträgt 49 %. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr (56 %) vermindert.

Der Cashflow, der wesentlich durch den Jahresüberschuss von 2.632 TEUR, die planmäßige Abschreibung aus Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen (1.518 TEUR) und der Abnahme der Rückstellungen (633 TEUR) bestimmt wird, ist gegenüber dem Vorjahr um 3.574 TEUR gestiegen.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Darlehenstilgung von Bankkrediten von 1.530 TEUR und der Gewinnausschüttung des Vorjahres (1.509 TEUR).

Geschäftsverlauf

Auch in 2007 hat sich die angespannte Wettbewerbssituation der Entsorgungswirtschaft fortgesetzt. Trotz der schwierigen Wettbewerbssituation ist es der SR gelungen, ihren Marktanteil im gewerblichen Bereich zu halten und mit der Verlängerung der Zielvereinbarung mit der Hansestadt Rostock den kommunalen Leistungsumfang bis 2010 fest zu vereinbaren.

Auch die erfolgreiche Verteidigung der Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb an allen Standorten bestätigt, dass die SR allen Anforderungen eines modernen Entsorgungsunternehmens gerecht wird.

Der Umsatz des Kalenderjahres in Höhe von 20,8 Mio. EUR liegt geringfügig unter dem des Vorjahres entspricht den Erwartungen. Mit der Verlängerung der Zielvereinbarung mit der Hansestadt Rostock wurde der Auftragsbestand in diesem Bereich gesichert. Voraussetzung war die Vorlage einer deutlichen Kostenreduzierung.

Der gewerbliche Umsatz ist ebenfalls geringfügig gesunken. Wesentliche Umsatzeinbußen gab es im Bereich Altpapier und Bioabfall.

Das in 2007 erbrachte Dienstleistungsvolumen entsprach den Erwartungen insbesondere in der gewerblichen Straßenreinigung.

Zum 31.12.2007 beschäftigte die Gesellschaft 49 Angestellte (ohne Geschäftsführer), 174 gewerbliche Mitarbeiter und 13 Auszubildende.

Die SR hat aufgrund eingeräumter Kreditlinien, getroffener Vereinbarungen und eines effektiven Cash-Managements ständig ausreichend Liquidität.

Ausblick:

Im Vergleich zum Vorjahr bestehen generell alle marktimmanenten Risiken weiter und werden auch die zukünftige Arbeit in der SR prägen.

Chancen ergeben sich aus der gemeinsamen Markterschließung mit den regionalen Unternehmen der ALBA-Gruppe sowie aus dem weiteren Ausbau der gewerblichen Bereiche und Effizienzsteigerungen in allen Bereichen der Gesellschaft.

2.2.1. EVG Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH,

Rostock

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Anschrift:

An der Feuerwache 2

18147 Rostock - Überseehafen

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 2.608.000,00

Kapitalanteil der Stadtentsorgung Rostock GmbH: 50,0 %

Kapitalanteil der SULO Regionalholding GmbH & Co. KG 50,0 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Wolf-Christian Volkmann Vorsitzender, Geschäftsführer Stadtentsorgung Rostock GmbH, Rostock

Dr. Christian Knaape stellv. Vorsitzender, Geschäftsführer Veolia Umweltservice Nord GmbH, Rostock

Christian Jeschonek Geschäftsführer SULO Regionalholding GmbH & Co. KG, Hamburg

Eckhard Berndt Manager SULO Regionalholding GmbH & Co. KG, Hamburg

Hermann Holstein Geschäftsführer ALBA Nord GmbH, Schwerin

Hans-Jörg Scheliga Vorstandsmitglied der Stadtwerke Rostock AG, Rostock

Geschäftsführung:

Joachim Westphal

Michael Welle

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Separierung und Verwertung von Abfällen einschließlich thermischer Behandlung und Verwertung sowie die Vermarktung von Abfällen und Reststoffen, die mit der Verwertung entstehen. Dieser Gegenstand umfasst insbesondere die genannten Maßnahmen zur Erfüllung der Abfallentsorgungspflicht der entsorgungspflichtigen Körperschaften Hansestadt Rostock und Landkreis Bad Doberan gemäß § 3 Absätze 1 und 5 Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz für M-V vom 04. August 1992.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 wurde von der WIBERA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Das Geschäftsjahr 2007 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 38.529.550,51 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.668.661,85 EUR abgeschlossen.

Wirtschaftliche Lage

Der Jahresgesamtumsatz lag deutlich unter dem Umsatz des Vorjahres. Die Ursachen hierfür sind das rückgängige Maklergeschäft, die daraus geringer werdenden Margen und die höhere Verfügbarkeit der Mitbewerberanlagen.

Durch geringfügig höhere Entsorgungskosten und den extremen Anstieg der Energiekosten lag der Materialaufwand über den geplanten Erwartungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen in ihrer Höhe dem Planungsansatz. Volumenbedingte Kostenabweichungen ergaben sich im Fuhrpark durch die höher als geplante bewegte Tonnage, aber auch die höher als geplanten Dieselkosten trugen zu der Planüberschreitung bei. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr ein um 32 % reduziertes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aus. Die Umsatzrendite vor ertragsabhängigen Steuern beträgt 10,23 %.

Geschäftsverlauf

Zum heutigen Zeitpunkt liegt der Fokus im Anlagenbetrieb in der Optimierung des Anlagenbetriebes. Die EVG hat auf diese Marktentwicklung frühzeitig reagiert und bereits im Jahr 2006 angefangen eine modulare Erweiterung der Anlage – in Form einer Teilstromvergärung – zu beplanen. Die Planungen wurden durch die eigenen Aufsichtsgremien sowie die Behörden genehmigt, so dass Anfang 2007 mit der Bauphase begonnen werden konnte. Im Dezember 2007 konnte die Kaltinbetriebnahme der Anlage gestartet werden. Anfang 2008 folgten die Warminbetriebnahme und der Leistungsbetrieb.

Ausblick

Ab Mitte des Jahres 2008 geht das von Vattenfall geplante Ersatzbrennstoff-Heizkraftwerk (EBS-HKW) in den Probebetrieb und steht ab Ende 2008 vollumfänglich zur Verfügung. Sämtliche Outputströme der heizwertreichen Fraktion sind ab der Betriebsaufnahme zu wettbewerbsfähigen Preisen langfristig an diese Anlage gebunden. Aufgrund der erfolgreichen Bindung eines hohen Mengenflusses nach Rostock mit der entsprechend hohen Anlagenverfügbarkeit des 1. Moduls Mechanisch-Biologische-Abfallbehandlung (MBA) der Restabfallbehandlungsanlage (RABA) verbunden mit der Problematik der steigenden Energiepreise, führte die Geschäftsführung die Erweiterung des biologischen Anlagenteils um die Teilstromvergärung im Jahre 2007 durch. In der Kombination MBA, Vergärung und SBS-HKW erfolgt nun eine vollständige Energierückgewinnung am Standort Überseehafen Rostock. Eine der modernsten Abfallwirtschaftsstandorte Deutschlands konnte innerhalb der letzten zwei Jahre am Standort der EVG realisiert werden.

2.3. Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

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Anschrift:

Fischerweg 408

18069 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 300.000,00

Kapitalanteil der RVV GmbH 94 %

Kapitalanteil der HRO: 6 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Reinhard Knisch Vorsitzender, Rentner, Rostock

Hans-Joachim Schwerin stellvertretender Vorsitzender, Angestellter Rostocker Fracht-
und Fischereihafen GmbH, Rostock

Ruth Wrase Angestellte, Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH,
Rostock

Gisela Rößler Rentnerin, Rostock

Horst Wolfram Rentner, Rostock

Jürgen Siewert Sachverständiger und Sicherheitsingenieur, Rostock

Geschäftsführung:

Frau Daniele Priebe

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand der Gesellschaft sind Verwaltung, Unterhaltung und der Betrieb des Rostocker Fischereihafens, die wirtschaftliche Nutzung oder Verwertung von Grundstücken und Anlagen des Fischereihafens einschließlich aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten und anderen Aktivitäten und Dienstleistungen, soweit sie der Gesellschaft dienlich sind, einschließlich des Betreibens der Marina.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 wurde von der PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ Partnerschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und erhielt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz auf Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat keine Beanstandungen ergeben. Der Lagebericht der Geschäftsführung ist im Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Das Geschäftsjahr 2007 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 28.913.522,60 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 686.205,18 EUR abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind um 9,4 TEUR niedriger als im Vorjahr erwirtschaftet worden, also annähernd in der gleichen Höhe. Die aktivierten Eigenleistungen sind durch den Einsatz der Mitarbeiter für die Investitionen in die Elektroverteilungsanlagen und der Gebäudesanierungen um 168,1 TEUR höher als im Vorjahr ausgefallen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen resultieren 1.176 TEUR aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse. Insgesamt sind die betrieblichen Erträge um 118,8 TEUR niedriger als im Vorjahr.

Aus der Spartenrechnung ist ersichtlich, dass einem erheblichen Erlösanstieg im Kühlhausgeschäft (+333 TEUR) und einer leichten Erhöhung im Bereich Gewerbeansiedlung (+72 TEUR) ein Rückgang der Erlöse im Bereich Hafenwirtschaft (-414 TEUR) gegenübersteht. Der Rückgang der Hafenerlöse ist verursacht durch den Rückgang der Tonnage Getreide und Baustoffe, aber hauptsächlich durch den Rückgang des Holzumschlags durch die Immobilienkrise in den USA.

Aufgrund des um 152,7 TEUR gesunkenen Materialaufwandes, insbesondere der bezogenen Leistungen, sowie der niedrigeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zinsaufwendungen fällt der Jahresüberschuss mit 686,2 TEUR um 179,2 TEUR höher aus als im Vorjahr, d. h. trotz Tonnagenrückgangs ist durch wertintensiveren Umschlag das Ergebnis höher als im Vorjahr.

Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 1,3 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr. Auf der Aktivseite ist das verursacht durch den Rückgang des Anlagevermögens im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen und Abnahme der liquiden Mittel durch Kredittilgung. In den sonstigen Vermögensgegenständen haben sich die Forderungen gegenüber den Gesellschaftern um die Hälfte reduziert.

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr durch den Gewinnvortrag aus 2006 und den Jahresüberschuss aus 2007 um 685,9 TEUR gestiegen. Dadurch hat sich die Eigenkapitalquote auf 63 % verbessert(Vj. 60 %), das ist als sehr gut zu beurteilen. Gesunken sind der Sonderposten für Investitionszuschüsse durch Auflösung und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen durch Tilgung der Darlehen der RVV.

Das Anlagevermögen beträgt 96 % der Bilanzsumme, das entspricht dem Gesellschaftszweck. Im Wesentlichen wird das Anlagevermögen neben dem Eigenkapital durch lang- und mittelfristiges Fremdkapital gedeckt, die verbleibende Unterdeckung wird durch kurzfristige Finanzierungsmittel ausgeglichen. Die Liquidität 1. bis 3. Ordnung ist negativ, die Geschäftsführung geht davon aus, dass ausreichende Refinanzierungsmöglichkeiten bei den Banken oder im RVV-Konzern bestehen. Die Investitionen sind 2007 angemessen gedeckt finanziert worden. Das Investitionsvolumen betrug 1.371 TEUR, das betraf die Anschaffung eines Kranes, die Neumotorisierung der Lok und Gebäudesanierungen.

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2007 konnte die RFH GmbH ihr drittes Audit zum Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001: 2000 aus dem Jahr 2004 erfolgreich verteidigen. Das Kühlhaus folgte dem allgemeinen Trend in der Kühlhausbranche und erreichte zum Jahresende eine Auslastung von 90 % der Tief- und Leichtkühlflächen. Damit konnte das Kühlhaus erstmalig nach 5 Jahren ein positives Ergebnis ausweisen.

Auf dem Areal des Hafens sind mehr als 165 Firmen angesiedelt. Auch in diesem Geschäftsfeld konnten Neukunden akquiriert werden, so dass die Umsatzerlöse dieses Bereiches um ca. 3,3 % erhöht werden konnten. Die positive Entwicklung im Jahr 2007 wurde durch gezielte Herrichtung von Büro- und Werkstattflächen erreicht. Von den 58.247 qm verfügbarer vermietbarer Fläche sind 45.133 qm fremd vermietet, das entspricht einer Auslastung von 77,5 %. Das betriebseigene Energie- und Wärmenetz hat die RFH GmbH zum 01.01.2008 an die Stadtwerke Rostock AG bzw. die Netzgesellschaft verkauft, um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Ausblick

Im Umschlag geht der Hafen aufgrund des prognostizierten Trends des Zentralverbandes der deutschen Seehäfen, der mit einer Steigerung im Seegüterumschlag von 4 % jährlich rechnet, von einer weiter positiven Entwicklung aus. Insbesondere aufgrund der erreichten qualitativen Verbesserung der Umschlagsleistung.

2.4. Flughafen Rostock - Laage - Güstrow GmbH

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Anschrift:

Parkstraße 105

18299 Weitendorf

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 200.000,00

Kapitalanteil RVV GmbH: 54,1 %

Kapitalanteil Landkreis Güstrow: 35,6 %

Kapitalanteil Stadt Laage: 10,3 %

Geschäftsführung:

Herr Dipl.-Kfm. Bernd Blumenthal (bis 30.06.2007)

Frau Maria Anna Muller (ab 01.07.2007)

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und der Ausbau des Regionalflughafens Rostock – Laage - Güstrow.

Daneben kann die Gesellschaft, in Anlehnung an den Gegenstand des Unternehmens, flughafentypische Dienstleistungen anbieten oder hiermit im Zusammenhang stehende Geschäfte tätigen, soweit diese Tätigkeit durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Gesellschaften zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen, soweit dies dem Gesellschaftszweck dient.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 ist von der PKF Fasselt Schlage Lang und Stolz Partnerschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden und hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz hat keine Beanstandungen ergeben.

Das Geschäftsjahr wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 31.251.545,70 EUR und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 945.933,75 EUR abgeschlossen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.185,6 TEUR höher ausgefallen. Das resultierte aus mehr Flügen im Ferienflugsegment, höheren Erlösen aufgrund des G8-Gipfels im Juni 2007 sowie den zusätzlichen Erlösen aus Parkplatzentgelten. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind hauptsächlich durch in diesem Jahr nicht geflossene Zuschüssen für Finanzierungskosten um 169,6 TEUR niedriger ausgefallen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 689,9 TEUR höher als im Vorjahr. Auch dafür ist der G8-Gipfel die Ursache aufgrund zusätzlicher Kosten für Gerätemieten, Fremdpersonal und höherer Mitbenutzungsgebühr. Der Personalaufwand ist um 282,4 TEUR höher durch Abfindungen im Zusammenhang mit Personalanpassungen und Wechsel der Geschäftsführung. Der Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt.

Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 2.022,5 TEUR niedriger als im Vorjahr ausgefallen. Auf der Aktivaseite durch Abnahme des Anlagevermögens um 982,4 TEUR durch Abschreibungen und nachträgliche Herstellungskostenminderungen. Das Umlaufvermögen ist um 1.056,4 TEUR geringer als im Vorjahr vor allem aufgrund des Rückgangs der Forderungen gegenüber der RVV und der Stadt Laage (Finanzierung Mehrkosten Terminalneubau aus Vorjahr). In den Passiva wurde der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen planmäßig um 967,5 TEUR aufgelöst. Die Rückstellungen sanken durch Auflösung um 346,7 TEUR und auch die Verbindlichkeiten sanken um 514,9 TEUR.

Der Bestand an liquiden Mitteln konnte nur durch die Einzahlungen der Gesellschafter sichergestellt werden. Neben der laufenden Verlustausgleichszahlung in Höhe von 752 TEUR haben die Gesellschafter zur Finanzierung der Terminalmehrkosten im Geschäftsjahr 1.040 TEUR eingezahlt.

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2007 konnten die Verkehrsergebnisse erheblich gesteigert werden. Das Passagieraufkommen stieg auf 192.744 um 13 % und die Flugbewegungen stiegen um 128 % auf 9.855. Die allgemeine Luftfahrt wuchs um 10 % an. Entscheidenden Einfluss hatte hier die Funktion des Flughafens als Drehscheibe für die ankommenden und abfliegenden Staatsgäste zum G8-Gipfel im Juni 2007.

Ausblick

Von Veranstaltern, die in bestimmten Bereichen Verluste tragen mussten und Renditeeinbrüche zu verzeichnen hatten, wurde beginnend mit 2008 ein radikaler Schnitt und Strategiewechsel bei der Vermarktungspolitik vollzogen. Die Anzahl der Reisen und das damit einhergehende Sitzplatzkontingent wurden drastisch verringert um bessere finanzielle Ergebnisse zu erzielen. Für den Flughafen Rostock-Laage und andere Flughäfen hat dies die Auswirkung, dass Ferienflugbewegungen rückläufig sind. Für das Geschäftsjahr 2008 erwartet der Flughafen 156 Starts weniger als im Vorjahr. Aufgrund der gravierenden Entwicklung wird nach mittelfristigen und strategischen Lösungen gesucht.

Aufgrund der seit dem 01.06.2007 geltenden Bestimmungen zu den Arbeitszeitregelungen im feuerwehrtechnischen Schichtdienstbetrieb kann die Abdeckung des zivilen Flugbetriebes durch die Feuerwehr der Bundeswehr nicht dauerhaft zugesichert werden. Deshalb werden kurzfristig zusätzliche Kosten für die Sicherstellung des Flugbetriebes durch die Feuerwehr den Flughafen belasten.

Das Prüfungsamt des Bundes hat das vom Flughafen an den Bund zu zahlende Mitbenutzungsentgelt nicht als marktkonform angesehen und mit Grundsatzerlass im Jahr 2007 eine Änderung der Gebührenerhebung im Rahmen einer bundesweit einheitlichen Regelung für die Mitbenutzung angeordnet. Das Mitbenutzungsentgelt wird sich daher deutlich erhöhen.

Mittelfristig werden trotz geplanter Geschäftsbelebung operative Verluste erwartet, die von den Gesellschaftern ausgeglichen werden müssen, um den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern.

2.5. Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung

Rostock mbH

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Anschrift:

Schweriner Straße 10/11

18069 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 1.000.000,00

Kapitalanteil der RVV GmbH: 50 %

Kapitalanteil der WIRO GmbH: 25 %

Kapitalanteil der HERO GmbH: 25 %

Mitglieder des Beirates:

Roland Methling Beiratsvorsitzender, Oberbürgermeister der

Hansestadt Rostock

Claudia Alder Stellvertretende Beiratsvorsitzende, Hauptgeschäftsführerin

Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern

Steffen Bockhahn Hansestadt Rostock, Bürgerschaft, Fraktion der PDS

Hans-Otto Bröker Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit

Petra Burmeister Geschäftsführerin Messe- und Stadthallengesellschaft mbH,

Rostock

Lutz da Cunha Landrat Landkreis Güstrow

Dr. Walter Gerike Geschäftsführer ARTOSS GmbH, Rostock

Jürgen Kennemann Vorsitzender der Geschäftsführung Aker Warnow Werft,

Wismar

Prof. Dr. Horst Klinkmann Vorstandsvorsitzender Biocon Valley GmbH, Rostock

Thomas Leuchert Landrat Landkreis Bad Doberan

Rolf Paarmann Hauptgeschäftsführer IHK Rostock

Senator Horst Rahe Geschäftsführender Gesellschafter Deutsche Seereederei

GmbH, Rostock

Karl-Heinz Sandmann Geschäftsführer S&N Datentechnik, Rostock

Jochen Schulte Hansestadt Rostock, Bürgerschaft, SPD-Fraktion

Dr. Ulrich Seidel Geschäftsführer Unternehmerverband Rostock

Prof. Dr. Thomas Strothotte Rektor, Universität Rostock

Dr. Klaus-Peter Tasler Hansestadt Rostock, Bürgerschaft, CDU-Fraktion

Prof. Dr. Carl Thümecke Geschäftsführender Gesellschafter Groth & Co.

Bauunternehmung GmbH, Rostock

ständige Gäste:

Jens Oberbeck Geschäftsbereiche Wirtschaft, Landwirtschaft

Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern

Thorsten Ries Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus

Ralf Sippel Koordinierung der Wirtschaftsförderung,

Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern

Geschäftsführung:

Michael Sturm

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und räumlichen Struktur- und Arbeitsplatzlage der Hansestadt Rostock auf Grundlage eines langfristigen Wirtschafts- und Strukturentwicklungskonzeptes insbesondere durch Standortmarketing, die Akquisition von Gewerbeansiedlungen, die Vermarktung von Gewerbestandorten, die Bestandspflege und Technologieförderung und –entwicklung.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 der GfWT Rostock mbH wurde von der Hansa Consult Norddeutsche Revision- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz auf Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens hat keine Beanstandungen ergeben. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Das Geschäftsjahr 2007 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.304.038,07 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 29.070,46 EUR abgeschlossen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 87,1 TEUR zurückgegangen, die sonstigen betrieblichen Erträge um 24 TEUR angestiegen. In den betrieblichen Erträgen sind Erlöse von der Hansestadt Rostock gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag in Höhe von 867 TEUR und Erträge aus Beteiligungen/Projekten in Höhe von 461 TEUR enthalten. Aufgrund der im Vergleich um 62,7 TEUR gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen, der um 14,4 TEUR niedrigeren Aufwendungen sowie des um 13,6 TEUR höheren Finanzergebnisses ist der Jahresüberschuss mit 29,1 TEUR um 19 TEUR höher als im Vorjahr ausgefallen.

Bilanz

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 56,3 TEUR höher. Auf der Aktivaseite hauptsächlich durch Zunahme der Guthaben um 77,9 TEUR bei gleichzeitiger Abnahme des Anlagevermögens um 9,5 TEUR. Die Passiva sind im Eigenkapital durch Einstellung des Jahresüberschusses des Vorjahres in die Gewinnrücklage und den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres um 29,1 TEUR höher ausgefallen. Die Rückstellungen sind um 18,1 TEUR angestiegen, auch die Verbindlichkeiten verzeichnen ein Anstieg um 9,2 TEUR.

Die Gesellschaft verfügt über eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalausstattung. Aufgrund dessen sind sowohl das Anlagevermögen als auch große Teile des Umlaufvermögens durch das Eigenkapital gedeckt. Die Gesellschaft verfügt am 31.12.2007 über eine hervorragende Liquidität.

Geschäftsverlauf

Mit vier Neuansiedlungen und einem Arbeitskräftepotential von 400 Mitarbeitern sowie einem Investitionsvolumen von 42 Mio. EUR konnte die Arbeit von Rostock Business auch im Jahr 2007 erfolgreich fortgeführt werden. Über 1300 Firmen wurden von Rostock Business unter anderem in Vorbereitung von 25 Messebesuchen und Veranstaltungen angesprochen und für den Standort begeistert. Im Jahr 2007 wurden über 150 Anfragen und Projekte von lokalen und regionalen Unternehmen betreut und begleitet.

Ausblick

Das Modellvorhaben „lokale Wirtschaftsförderung“ in Kooperation mit der Hansestadt Rostock und der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung beginnt ab dem 01.01.2008 für drei Jahre. Das stadtteilbezogene Marketing und Aktivitätenportfolio für die beiden Programmgebiete (Dierkow und Toitenwinkel) lässt sich ideal in die bestehenden Konzepte der Bestandsentwicklung integrieren und stellt somit eine Aufwertung dieser Arbeit dar.

Strategisches Ziel ist es, auf Basis der Wertschöpfungspotenziale in der Nord- und Ostsee ein Offshore-Kompetenzzentrum mit einer leistungsfähigen Industrie aufzubauen. Durch die Initiierung und Förderung eines Netzwerkmanagements sollen neue Kooperations- und Geschäftsfelder insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen erschlossen werden und somit Arbeitsplätze nachhaltig gesichert bzw. neu geschaffen werden.

3. WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH

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Anschrift:

Lange Str. 38

18055 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 30.677.512,87

Kapitalanteil der HRO: 100 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Prof. Dr. Dr. hc. Dieter Schröder Vorsitzender

Frank Giesen stellvertretender Vorsitzender

Heidrun Blum

Ida Schillen

Steffen Bockhahn

Kay-Uwe Nissen

Steffen Wandschneider

Reinhard Knisch

René Lange

Rudolf Johannes Rinck

Doris Bernhard

Detlef Langer

Thorsten Glomm

Olaf Bauer

Jens Rosentreter

Geschäftsführung:

Ralf Zimlich

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 05. Dezember 1990 ist der Gegenstand der Gesellschaft wie folgt festgelegt:

„Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnützige Zielsetzung).

Zur Erfüllung dieses Zweckes kann die Gesellschaft

- Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen (einschließlich gewerblicher und kultureller Einrichtungen) errichten, erwerben, sanieren, veräußern und bewirtschaften,

- die wirtschaftliche und technische Durchführung von Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene Rechnung oder fremde Rechnung übernehmen,

- bebaute oder unbebaute Grundstücke erwerben, belasten, bebauen, veräußern oder Dritten zur Nutzung überlassen.

Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, wobei sich die Tätigkeit in der Regel auf das Gebiet der Hansestadt Rostock beschränkt.“

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Konzernabschluss als auch der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Für beide Jahresabschlüsse wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Geschäftsjahr des WIRO-Konzerns wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.710.709.882,08 EUR (Vj. 1.726.365.550,01 EUR) und einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.101.884,80 EUR (Vj. 10.857.572,59 EUR) abgeschlossen.

Das Geschäftsjahr der WIRO GmbH wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.679.941.247,75 EUR (Vj. 1.695.283.290,66 EUR) und einem Jahresergebnis in Höhe von 2.258.685,64 EUR (Vj. 4.559.599,04 EUR) abgeschlossen. Durch Rücklageneinstellung und –entnahme entstand ein Bilanzgewinn von 0,00 EUR (Vj. 6.800.000,00 EUR).

Das Ergebnis des Konzernabschlusses ist zum überwiegenden Teil durch den Einzelabschluss der WIRO geprägt. Die WIRO-Geschäftsführung hat folglich den Bericht über die Lage der WIRO und des Konzerns zusammengefasst. Der zusammengefasste Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht beanstandet. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft schätzte ein, dass der Bericht im Einklang mit dem Jahresabschluss und dem Konzernabschluss steht, ein zutreffendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Gesellschaft und des Konzerns vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Gewinn- und Verlustrechnung der WIRO:

Es wurden per 31.12.2007 Erträge in Höhe von 196.283 TEUR (Vj. 185.957 TEUR) erzielt. Die Ertragsentwicklung wird insbesondere bestimmt durch die gegenüber dem Vorjahr erzielte Erhöhung der Umsätze aus der Hausbewirtschaftung (+ 2.601,5 TEUR), dem Verkauf von Grundstücken (2.737,4 TEUR) sowie der Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge (5.219,1 TEUR).

Der verbesserten Ertragsseite stand eine Erhöhung des Aufwandes gegenüber, wobei im Wesentlichen die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (+ 3.544 TEUR), die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (+ 1.783 TEUR) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 2.029 TEUR) anstiegen.

Negativ auf das Jahresergebnis wirkten zudem die außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Geschäftsvorfällen bei der GWR (4.711 TEUR) und die Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen im Zusammenhang mit der Umschuldung von Krediten (3.223 TEUR). Damit ist das Jahresergebnis 2007 entscheidend durch diese einmaligen Vorgänge geprägt. Die außerordentlichen Aufwendungen und die Zahlung der Vorfälligkeitsentschädigung ist die Ursache für die im Vergleich zum Vorjahr schlechtere Ertragslage.

Der Jahresergebnis in Höhe von – 2.258 TEUR (Vj. 4.559 TEUR) ist durch Abschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz in Höhe von 9.243 TEUR belastet.

Bilanz:

Die Bilanzsumme beträgt 1.679.941 TEUR (Vj. 1.695.282 TEUR). Sie ist damit gegenüber dem Vorjahr um 15.342 TEUR (0,9 %) gesunken.

Das spiegelt sich auf der Aktivseite insbesondere durch die Abnahme des Anlagevermögens um 12.444 TEUR wider. Des Weiteren reduzierten sich das Umlaufvermögen um insgesamt 2.653 TEUR und der Rechnungsabgrenzungsposten um 243,9 TEUR, wobei bei der Veränderung des Umlaufvermögens ein Betrag von 1.660 TEUR auf die Abnahme der flüssigen Mittel entfällt.

Die Reduzierung des Vermögens der Gesellschaft ist bedingt durch die rückläufige Investitionstätigkeit. Den Investitionen von 15.336,9 TEUR stehen Buchabgänge in Höhe von 532,6 TEUR und planmäßige Abschreibungen von 27.165,2 TEUR zzgl. der Abschreibungen auf Finanzanlagen von 84 TEUR gegenüber.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände nahmen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 497,9 TEUR ab. Dabei wirkte der Erhöhung der Forderungen aus Grundstücksverkäufen (+ 4.229,7 TEUR) insbesondere der Forderungsrückgang gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (- 2.908,6 TEUR) und der Rückgang bei den sonstigen Vermögensstände (- 1.564,3 TEUR) entgegen.

Der Forderungsrückgang gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, resultiert in Höhe von 2.542,1 TEUR aus einer Einzelwertberichtigung auf Forderungen gegen die Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Rostock (GmbH & Co.)OHG (GWR).

Auf der Passivseite zeigt sich die Abnahme der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr durch die Reduzierung des Eigenkapitals einschließlich Sonderrücklage aus Investitionszulage um 9.137 TEUR, der Rückstellungen um 2.502,1 TEUR und der Verbindlichkeiten um 11.213,3 TEUR. Der Abnahme steht die Erhöhung des Sonderpostens mit Rücklageanteil um 7.510,9 TEUR gegenüber.

Die Veränderung des Eigenkapitals ist durch das gegenüber dem Vorjahr um 6.818,3 TEUR schlechteren Jahresergebnisses und der Deckung des Jahresfehlbetrages von 2.258,7 TEUR aus der Sonderrücklage für Investitionszulage und der Auflösung der Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG in Höhe von 78 TEUR entstanden.

Der Rückgang bei den Verbindlichkeiten leitet sich im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten gegenüber den Banken um 12.819,2 TEUR bei gleichzeitiger Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Vermietung (- 20.355,2 TEUR) und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (- 3.742,8 TEUR) ab. Die Veränderung bei den Kreditverbindlichkeiten und den Verbindlichkeiten aus Vermietung ist darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2006 noch im Bestand der Gesellschaft geführten Mietkautionskonten im Jahr 2007 erstmalig entsprechend der gesetzlichen Regelung als Treuhandvermögen ausgewiesen werden.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote hat sich aufgrund der verminderten Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr von 21,0 % auf 21,3 % erhöht.

Die Vermögensverhältnisse sind geordnet. Das Anlagevermögen und das mittel- und langfristig gebundene Umlaufvermögen sind insgesamt zu 23 % (Vj. 22,7 %) durch das wirtschaftliche Eigenkapital gedeckt. Unter Berücksichtigung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals entsteht eine Überdeckung (103,1 %). Das kurzfristige Fremdkapital ist durch kurzfristig gebundenes Vermögen gedeckt.

Die WIRO war im Geschäftsjahr 2007 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Wesentliche Geschäftsvorfälle /Geschäftsentwicklung

Mit Gesellschafterbeschluss vom 20.09.2007 wurde der Gesellschaftsvertrag der WIRO neu gefasst. Insbesondere hat die WIRO jetzt bei zukünftigen Auftragsvergaben dem öffentlichen Vergaberecht zu entsprechen. Zudem wurde das Risiko-Managementsystem überarbeitet und im Jahr 2008 in Kraft gesetzt.

Herr Küppers wurde als Geschäftsführer zum 30.09.2007 abberufen. Ab dem 01.Oktober 2007 war Herr Zimlich als Geschäftsführer bestellt.

Zudem gab es Veränderungen bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates.

Im Zusammenhang mit der im Jahr 2007 durchgeführten Sonderprüfung des Landesrechnungshofes bei der WIRO wurden Risiken im Zusammenhang mit den Geschäftsvorfällen bei der GWR festgestellt. Zudem wurde die Feststellung des Wirtschaftsprüfers zu den Mietkautionen aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2006 im Jahr 2007 korrigiert. Beide Sachverhalte wirkten sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der WIRO aus.

Die WIRO ist mit 50 % an der Lighthouse Park Rostock Development GmbH beteiligt. Im Jahr 2007 hat die WIRO den Gesellschaftsvertrag zum 31.12.2007 gekündigt. Der Beteiligungsbuchwert wurde dementsprechend bis auf 1 EUR abgeschrieben.

Zur Verbesserung der Unternehmensliquidität wurde im Jahr 2007 mit Umschuldungen von bestehenden Darlehen begonnen. Ziel ist es die Ertrags- und Finanzlage mittelfristig zu verbessern. Dafür waren Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von 3,2 Mio. EUR zu zahlen. Die Umschuldungsmaßnahmen sollen in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Leerstandsituation bei Wohnungen sowohl von der Wohnungsanzahl als auch vom Ertrag positiv entwickelt. Die Gesellschaft weist im Jahr 2007 einen strukturellen Leerstand von 5,7 % (Vj. 5,8 %) berechnet auf den vermietbaren Wohnraum aus.

Das Bewirtschaftungsrisiko hat sich insgesamt reduziert. Aus dem Verkauf von Grundstücken wurden Umsatzerlöse von 6,4 Mio. EUR erwirtschaftet. Mit dem Verkauf von Grundstücken mit fertigen Bauten wurden Umsätze von 1,5 Mio. EUR erzielt.

Ausblick:

Die Verbesserung der Ertragslage ist abhängig von der Entwicklung des Wohnungsmarktes bei der Vermietung von Bestandsobjekten als auch beim Verkauf von Wohneigentum.

Durch intensive Marketingmaßnahmen und die qualifizierten Serviceleistungen hat sich die Marktposition gefestigt.

Für 2008 wird eine unverändert positive Entwicklung für die Wohnungswirtschaft erwartet. Nach bereits beantragter Änderung bzw. Neuaufstellung von Bebauungsplänen und durch noch durchzuführende Erschließungsmaßnahmen sowie durch den Abverkauf der Baugrundstücke auf der Holzhalbinsel wird eine deutliche Verbesserung der Grundstückswirtschaft avisiert. Der Dienstleistungsbereich wird die zur Vollkostendeckung benötigten Erträge erwirtschaften.

Im Jahr 2008 kommen Geschäftsfelder der WIRO auf dem Prüfstand, die nicht im Zusammenhang mit dem Kerngeschäft der WIRO stehen. Dazu zählt insbesondere das Betreiben von Sonderobjekten. Zudem konnte zu Beginn des Jahres 2008 eine einvernehmliche Regelung zur GWR getroffen werden.

Insgesamt ist im Jahr 2008 mit einem überarbeiteten Unternehmenskonzept zu rechnen, welches die aktuellen Bedürfnisse der Gesellschaft berücksichtigt.

Die derzeit noch bestehende Personalvereinbarung zur Wochenarbeitszeit läuft am 30.06.2008 aus.

Die bisher bestehenden gewerbesteuerlichen Verlustvorträge sind im Jahr 2007 aufgezehrt. Aus diesem Grund wird ab 2008 eine höhere Gewerbesteuerbelastung eintreten.

3.1. Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung

und Wohnungsbau mit beschränkter Haftung (RGS)

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Anschrift:

Am Vögenteich 26

18055 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 1.000.000,00

Kapitalanteil der WIRO: 94 %

Kapitalanteil der Bremischen Gesellschaft: 6 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

André Specht Vorsitzender, selbständiger Anwalt in der Rechtsanwaltskanzlei

Schulz & Specht, Rostock

Rainer Albrecht selbständig, AIC Albrecht Immobilien Consult, Rostock

Helge Bothur Leiter Straßenmeisterei Pastow, Straßenbauamt Güstrow, Rostock

Marita Deutsch Kaufmännische Angestellte, mb Einrichtungshaus Deutsch, Rostock

Andreas Engelmann Diplomlehrer für Mathematik und Physik, Kooperative Gesamtschule
Südstadt, Rostock

Thomas Möller Freiberuflicher Architekt „radplan nordost“, Rostock

Peter Grüttner Stellvertretender Vorsitzender, Senator für Bau- und Wohnungswesen Rostock

Bernhard Küppers Geschäftsführer WIRO bis 30.09.2007, Rostock

Ralf Zimlich Geschäftsführer WIRO ab 01.11.2007

Geschäftsführer:

Reinhard Wolfgramm

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen als Sanierungs- und Entwicklungsträger. Die Vermietung, Errichtung und Veräußerung von Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sind sowie die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen im Auftrag und für Rechnung Dritter.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Bestätigungsvermerk: uneingeschränkt erteilt

Bilanz:

Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Vorjahr um 92 TEUR abgenommen und beträgt jetzt 6.617 TEUR (Vj. 6.710 TEUR).

Das Anlagevermögen hat sich um 23,6 TEUR erhöht und beträgt jetzt 42,7 % der Bilanzsumme (Vj. 42 %). Dabei stehen den Investitionen in Höhe von 123,8 TEUR, Abgänge in Höhe von 10,4 TEUR und Abschreibungen in Höhe von 90,9 TEUR gegenüber.

Die Investitionshöhe bestimmt sich im Wesentlichen aus dem Bau der Zahnarztpraxis. Die Abgänge betreffen zwei Grundstücksteilflächen, die dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden.

Das Umlaufvermögen hat um insgesamt 119 TEUR abgenommen. Die Veränderung ist im Wesentlichen durch den Rückgang der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen bestimmt. Hier ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um insgesamt 113 TEUR (Verkauf von 3 Reihenhäusern im Wohngebiet „Marinegelände Gehlsdorf“). Der im Vergleich zum Vorjahr bestehenden Erhöhung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 205 TEUR stand ein Rückgang des Kassenbestandes in Höhe von 211 TEUR gegenüber. Die Erhöhung der Forderungen betreffen die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen aus Betreuungstätigkeit und die noch zu vereinnahmende und abzuführende Umsatzsteuer, während sich die flüssigen Mittel aus dem gleichen Grund vermindert haben.

Auf der Passivseite spiegelt sich die Abnahme der Bilanzsumme in der Reduzierung der Verbindlichkeiten in Höhe von 162 TEUR wider, denen die Erhöhung des Eigenkapitals um 10,6 TEUR, der Rückstellungen um 30,4 TEUR sowie des Rechnungsabgrenzungspostens um 29,1 TEUR gegenüberstehen.

Die Eigenkapitalquote ist von 18,9 % auf 19,3 % gestiegen. Absolut hat sich der Wert des Eigenkapitals infolge der Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage um 10 TEUR erhöht.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten wird durch die Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von 201 TEUR getragen. Sie ergibt sich aus planmäßigen Tilgungen von Bankdarlehen. Dagegen sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter um 36 TEUR angestiegen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist durch das Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital zu 103,8 % (Vorj.106,0 %) gedeckt.

Das kurzfristig fällige Fremdkapital ist am Bilanzstichtag vollständig durch flüssige Mittel und kurzfristig gebundenes Vermögen gedeckt.

Die Liquidität war im Berichtsjahr gegeben.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 106 TEUR (Vj. 145,9 TEUR) ab.

Insgesamt reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr die Umsatzerlöse um 31,6 TEUR auf 3.182 TEUR. Der Rückgang der Umsatzerlöse um 31,6 TEUR ist auf die Veränderung bei den Erlösen aus Sanierungsträgertätigkeit zurückzuführen. Infolge der in diesem Bereich geringeren Stundenanzahl (-3.787 Std.) wurden 275 TEUR weniger Erlöse eingenommen. Die durch den Verkauf der Reihenhäuser erzielten höheren Erlöse aus der Bauträgertätigkeit (+198 TEUR) und die höheren Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen konnten diese negative Entwicklung ausgleichen.

Dem Rückgang der Umsatzerlöse wirkten die höheren Bestandsveränderungen (208 TEUR) und gestiegenen sonstigen Erträge (117 TEUR) entgegen, so dass sich im Ergebnis die betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 294 TEUR erhöhten.

Den höheren Erträgen stehen höhere Aufwendungen gegenüber. Sie ergeben sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Grundstücksverkäufe (392 TEUR; Vj. 91,4 TEUR) sowie Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (101,7 TEUR; Vj. 16,7 TEUR). Dieser Erhöhung wirkte im Wesentlichen der Reduzierung des Personalaufwandes in Höhe von 131,7 TEUR entgegen.

Das führte dazu, dass sich der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung gegenüber dem Vorjahr um 39,9 TEUR verschlechterte.

Lagebericht:

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die Risiken wurden ebenfalls zutreffend festgestellt.

Geschäftsverlauf:

Die RGS ist Sanierungsträger der Hansestadt Rostock für das Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“, Beauftragte der Hansestadt Rostock für die Durchführung von Wohnumfeldverbesserungen zur Weiterentwicklung der Neubauten sowie Beauftragte für die Durchführung des Programms „Soziale Stadt“. Die RGS hat diese Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2007 kontinuierlich fortgesetzt.

Neben der Arbeit als treuhänderischer Sanierungs- und Entwicklungsträger und Beauftragter für die Hansestadt Rostock wurde die Bauträgertätigkeit fortgeführt.

Innerhalb der Bestandsbewirtschaftung haben sich bei den Mietwohngebäuden keine Veränderungen ergeben. Die nicht für die Eigennutzung vorgesehenen Gewerbeflächen im Bürogebäude der RGS wurden zur Nutzung als Zahnarztpraxis ausgebaut und ab Januar 2008 langfristig vermietet.

Ausblick:

Auch für die Folgejahre wird eingeschätzt, dass die RGS mit einem positiven Ergebnis abschneiden wird. Es zeichnet sich ab, dass die Städtebauförderungsprogramme von Bund und Land weiter fortgeführt werden, jedoch werden sich die dafür zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel reduzieren.

Zur notwendigen Kapazitätsanpassungen im Personalbereich wurde ein in 2005 begonnenes und bis 2010 laufendes Konzept zur Weiterführung der Unternehmenstätigkeit bereits teilweise umgesetzt.

Die Dienstleistungstätigkeit soll effektiv weitergeführt werden. Für die Bauträgertätigkeit wird für die Gesellschaft eine gute Marktposition eingeschätzt.

3.2. Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH

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Anschrift:

Lange Str. 38

18055 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 1.022.583,76

Kapitalanteil der WIRO: 85 %

Kapitalanteil der RGS: 5 %

Kapitalanteil der Baltic Bau Contor GmbH: 5 %

Kapitalanteil der Cenit Immobilien GmbH, Bremen: 5 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Peter Grüttner Vorsitzender, Senator für Bau- und Wohnungswesen bei

der Hansestadt Rostock

Bernhard Küppers stv. Vorsitzender, Geschäftsführer der WIRO Wohnen in

Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, (bis 13.11.2007)

Ralf Zimlich stv. Vorsitzender, Geschäftsführer der WIRO Wohnen in

Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, (ab 14.11.2007)

Dieter Elvert Geschäftsführer Baltic Bau Contor

Gesellschaft für Projektentwicklung mbH

Johann Georg Jaeger Bürgerschaftsvertreter, selbständiger Projektant

Heinz Kopp Landesgeschäftsführer Einzelhandelsverband

Nord-Ost e.V. Mecklenburg-Vorpommern

Hermann Steinbicker Geschäftsführer Cenit Immobilien GmbH

Reinhard Wolfgramm Geschäftsführer Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Franz Laube Bürgerschaftsvertreter, Rentner

Steffen Wandschneider Bürgerschaftsvertreter, wissenschaftlicher Mitarbeiter der

Universität Rostock

Helge Bothur Bürgerschaftsvertreter, Leiter Straßenmeisterei Pastow

Geschäftsführung:

Sabine Schünemann

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages:

· die kurzfristige Errichtung eines Parkleitsystems in der Hansestadt Rostock zwecks Anbindung aller vorgegebenen und neuen Parkeinrichtungen;

· Neubau, Erwerb, Finanzierung und Bewirtschaftung von Parkhäusern;

· die Entwicklung, Verwaltung, Vermietung, Wartung und Betreuung von Parkeinrichtungen und Parkleitsystemen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, die Geschäftsführung in ihnen übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle zweckdienlichen Geschäfte zu tätigen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Bestätigungsvermerk: uneingeschränkt erteilt

Bilanz:

Die Bilanzsumme beträgt 1.453 TEUR (Vj 1.578 TEUR) und hat damit gegenüber dem Vorjahr um 125 TEUR abgenommen.

Auf der Passivseite ist der Rückgang bedingt durch die Reduzierung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten, wobei sich durch die gesellschaftsvertragliche Rücklageneinstellung das Eigenkapital erhöht und der Abnahme der Bilanzsumme entgegen wirkt.

Auf der Aktivseite wird der Rückgang der Bilanzsumme geprägt durch die Reduzierung des Anlagevermögens in Höhe von 96 TEUR und der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 50 TEUR. Diesen Sachverhalten wirkte die Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe von 21 TEUR entgegen.

Das Eigenkapital hat durch den erzielten Jahresüberschusses um 47,5 TEUR zugenommen und beträgt 1.302 TEUR. Der Eigenkapitalanteil liegt damit bei 89,6 % (Vj. 79,5 %). Die Gesellschaft verfügt folglich über eine gute Eigenkapitalausstattung.

Die Gesellschaft hat keine Darlehen aufgenommen. Sie finanziert sich bisher ausschließlich über Eigenkapital bzw. aus dem laufenden Geschäftsbetrieb.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Die PGR hat einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 475 TEUR (Vj. 423 TEUR) erzielt. Nach Bildung der gesellschaftsvertraglichen Rücklage in Höhe von 10 % des Jahresüberschusses (47,5 TEUR) ergab sich ein Ergebnisabführungsbetrag von 427,5 TEUR.

Dabei standen dem Aufwand von insgesamt 1.276 TEUR (Vj. 1.237 TEUR) Erträge in einer Größenordnung von 1.751 TEUR (Vj. 1.660 TEUR) gegenüber.

Die Erhöhung der Erträge ergibt sich insbesondere aus der besseren Auslastung der Schwimmsteganlagen, der Parkhäuser „City“ und „Am Gericht“ sowie aus der seit Mitte des Jahres erfolgten Bewirtschaftung des Parkhauses „Universitätsklinikum“.

Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der Materialaufwendungen. Der Erhöhung der Aufwendungen wirkt maßgeblich die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen entgegen. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert aus den in 2006 angefallenen Aufwendungen für die Umstellung des Parkleitsystems auf GSM.

Lagebericht:

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die Risiken wurden ebenfalls zutreffend festgestellt.

Geschäftsverlauf:

Im Jahr 2007 hat sich die wirtschaftliche Situation PGR verbessert. Die PGR hat mit Wirkung zum 1. Juni 2007 die Parkfläche „Kabutzenhof Fähranleger“ und mit Wirkung zum 13.07.2007 das Parkhaus „Universitätsklinikum“ gepachtet. Allein durch die Betreibung des Parkhauses „Universitätsklinikum“ wurden die Stellplatzkapazitäten um 600 Plätze erweitert. Zudem wurde das Parkhaus an das Parkleitsystem angeschlossen. Entgegen der Wirtschaftsplanung war die Schließung des Parkplatzes „Glatter Aal“ für das Jahr 2007 noch nicht erforderlich, so dass dadurch die Ertragslage der Gesellschaft in 2007 nicht beeinflusst wurde. Der Pachtvertrag für den Parkplatz „Glatter Aal“ wurde per 09.01.2008 von der Hansestadt Rostock gekündigt.

Ausblick:

Die PGR wird im Jahr 2008 die Priorität auf die Bestandsverwaltung der vorhandenen Kapazitäten und deren Optimierung richten. Maßnahmen die der Erweiterung von Kapazitäten dienen sind nicht vorgesehen.

Die Kündigung des Pachtvertrages für den Parkplatz „Glatter Aal“ wird die Ertragslage beeinflussen, jedoch nicht zu einem negativen Jahresergebnis führen.

3.3. SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH

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Anschrift:

Lange Straße 38

18055 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 250.000,00

Kapitalanteil der WIRO: 100 %

Geschäftsführung:

Dipl.-Kaufmann Bernhard Küppers (bis 07.11.2007)

Ralf Zimlich (ab 07.11.2007)

Dr. Evelyn Rachimow (bis 19.02.2008)

Ein Aufsichtsrat ist nach Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen.

Unternehmensaufgabe und –ziele:

Die Gesellschaft erbringt Serviceleistungen rund um das Wohnen in Rostocker Wohnanlagen mit Ausnahme von handwerksrechtlichen Leistungen.

Zur Erfüllung des Zweckes der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung gemeinwohlorientierter Arbeitsförderungsprojekte einschließlich der Weiterbildung und Vorbereitung von Langzeitarbeitslosen für den ersten Arbeitsmarkt vorgesehen.

Die Gesellschaft kann weitere Geschäftsfelder, die den Zweck der Gesellschaft unterstützen, erschließen.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Bestätigungsvermerk: uneingeschränkt erteilt

Bilanz:

Die Bilanzsumme beträgt 1.039 TEUR (Vj 949 TEUR) und hat damit gegenüber dem Vorjahr um 90 TEUR zugenommen.

Auf der Passivseite ist der Anstieg insbesondere bedingt durch die Einstellung von 62 TEUR in die Gewinnrücklage und die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 24,7 TEUR.

Auf der Aktivseite wird die Erhöhung der Bilanzsumme geprägt durch den Anstieg der Forderungen gegenüber dem Gesellschafter um 81,6 TEUR und der sonstigen Vermögensgegenstände um 26,1 TEUR dem eine Reduzierung der Guthaben bei Kreditinstituten um 17,8 TEUR entgegenwirkt.

Das Eigenkapital hat durch die Einstellung in die Gewinnrücknahme um 62 TEUR zugenommen und beträgt 443 TEUR. Der Eigenkapitalanteil hat sich damit gegenüber dem Vorjahr von 40,1 % auf 42,6 % erhöht. Die Gesellschaft verfügt folglich über eine gute Eigenkapitalausstattung.

Die Gesellschaft hat keine Darlehen aufgenommen. Die Gesellschaft ist wirtschaftlich, finanziell und organisatorisch in die WIRO eingegliedert. Sie ist in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Die SIR hat einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 613,6 TEUR (Vj. 587,7 TEUR) erzielt. Gemäß Vereinbarung vom 22.01.2008 wurde eine gesellschaftsvertragliche Rücklage in Höhe von 10 % des Jahresüberschusses (61,3 TEUR) gebildet, so dass sich ein Ergebnisabführungsbetrag von 552,3 TEUR an die WIRO ergab.

Dabei standen dem Aufwand von insgesamt 1.278,3 TEUR (Vj. 1.216,7 TEUR) Erträge in einer Größenordnung von 1.892 TEUR (Vj. 1.804,5 TEUR) gegenüber. Von den Erträgen entfallen 595,8 TEUR auf Gewinnausschüttungen der Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co KG und aus der AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co KG.

Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich durch den Ablauf von Strukturanpassungsmaßnahmen für das Personal und der damit verbundenen Reduzierung von Fördermitteln der Agentur für Arbeit. Zudem spiegeln sich im Mehraufwand Tariferhöhungen zum 01.06.07 von 0,9 % wider.

Die gegenüber dem Vorjahr eingetretene Erhöhung der Umsätze ergibt sich demzufolge insbesondere aus der Tariferhöhung und dem Rückgang der Fördermittel.

Lagebericht:

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die Risiken wurden ebenfalls zutreffend festgestellt.

Geschäftsverlauf:

Die Finanzierung der Dienstleistungen der Gesellschaft wurde durch Abrechnung der Dienstleistungen gegenüber der WIRO und aus Fördermitteln gewährleistet. Investitionen wurden nicht durchgeführt.

Bis zum 07.11.2007 war Herr Bernhard Küppers Geschäftsführer der Gesellschaft. Am 07.11.2007 wurde Herr Ralf Zimlich zum Geschäftsführer bestellt.

Ausblick:

Im Jahr 2008 tritt eine weitere Reduzierung der Fördermittel der Agentur für Arbeit ein. Die WIRO beabsichtigt auch bei Auslaufen aller Fördermaßnahmen den insbesondere mit diesen Mitteln finanzierten Dienstleistungsbereich „Hausempfang“ auch weiterhin zu nutzen. Die Erstellung von Dienstleistungen für den Gesellschafter soll zukünftig zu Vollkosten deckenden Preisen erfolgen. Unabhängig davon wird weiterhin versucht Fördermittel einzuwerben.

4. Hafen – Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

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Anschrift:

PF 481240

18134 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 60.000.000,00

Kapitalanteil der HRO: 74,9 %

Kapitalanteil des Landes M-V: 25,1 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Götz Kreuzer im Ruhestand, Bürgerschaftsvertreter, Vorsitzender (seit 05.03.2007)

Christoph Hinz Stellvertretender Vorsitzender, Ministerialdirektor a. D., (amtierender Vorsitzender vom 08.03.2006 bis 04.03.2007)

Klaus Richter Referent des Finanzministeriums, Verwaltungsangestellter

Dr. Hauke Juranek Selbstständiger, sachkundiger Einwohner

Kay-Uwe Nissen Rechtsanwalt, Mitglied der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock

Jochen Schulte Rechtsanwalt

Geschäftsführung:

Dr. rer. publ. Ulrich Bauermeister

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, die Wettbewerbsposition des Standortes Hafen Rostock zu fördern. Dazu hat sie insbesondere Flächen und Infrastruktur zu entwickeln, zu errichten und Dritten gegen Entgelt zur Nutzung zu überlassen. Zu diesem Zweck hält sie die Infrastruktur in nutzungsfähigem Zustand vor oder stellt den nutzungsfähigen Zustand her. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, weitere Dienstleistungen, die einer Verbesserung der Wettbewerbsposition des Unternehmens oder des Standortes dienen, zu erbringen und zu vermarkten. Hierzu gehören ausdrücklich nicht Umschlagsleistungen und Tätigkeiten im Bereich der Lagerung und Behandlung von Waren.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschlussbericht 2007 der HERO wurde von der FIDES Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KG geprüft und unter Berücksichtigung der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Erfolgslage

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 697.975,56 EUR auf 24.378.499,26 EUR gestiegen. Dieses positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Erlöse aus Hafenentgelten (Erhöhung der Umschlagsleistung) und Mieten und Pachten.

Der wichtige Fähr- und RoRo-Bereich wuchs im Jahr 2007 erneut um 1 Mio. t. Besonders positiv entwickelten sich die Gutarten Mineralölprodukte, Düngemittel und Baustoffe. Der Getreideumschlag ist dagegen deutlich unter das Vorjahres-Ist gesunken.

Die Miet- und Pachterlöse sind in der Summe gestiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mieterlöse wegen des Wegzuges eines großen Mieters aus Rostock bzw. Insolvenz eines anderen großen Mieters zurückgegangen sind. Der Rückgang konnte aber durch zusätzliche Pachterlöse kompensiert werden.

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr um 1.051 TEUR gesunken. Wesentliche Ursache sind die zusätzlichen linearen Abschreibungen, die sich aufgrund der Überprüfung der Nutzungsdauern der Kaianlagen der Liegeplätze ergeben haben.

Das Finanzergebnis konnte verbessert werden, da die langfristigen Kredite planmäßig getilgt wurden.

Im Jahr 2007 weist die HERO mit 1.300 TEUR erneut ein negatives neutrales Ergebnis aus. Ursache hierfür sind erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude und Liegeplätze sowie die Bildung von Rückstellungen für die öffentlich rechtliche Verpflichtung der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Liepengrabens.

Die Vermögenslage ist unverändert gut einzuschätzen. Dies zeigt sich vor allem durch die hohe Eigenkapitalquote von 85,0 %. Die Erhöhung der Eigenkapitalquote resultiert überwiegend aus der Abnahme der langfristigen Verbindlichkeiten und der Thesaurierung der erwirtschafteten Gewinne.

Gegenüber dem Vorjahr konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 1.500 TEUR auf 17.005 TEUR reduziert werden.

Das Geschäft der HERO ist sehr anlagenintensiv. Grundstücke und Gebäude machen 88,7 % der Bilanzsumme aus. Unter Abzug erhaltener Fördermittel wurden 9.081 TEUR in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte investiert. Es handelt sich bei den Investitionen überwiegend um Gebäude und Bauten.

Künftige Entwicklung und allgemeiner Ausblick

Insbesondere dem Risiko der rückläufigen Infrastrukturförderung muss das Unternehmen in Anbetracht des umfangreichen Investitionsplanes besondere Aufmerksamkeit schenken, um das Risiko durch folgende Maßnahmen zu begrenzen:

Ø Konsequente Tilgung der vorhandenen Kredite

Ø Thesaurierung der erwirtschafteten Gewinne, um eine möglichst hohe Innenfinanzierung zu erreichen und die Belastung mit Zins und Tilgung in den Folgejahren tragbar zu halten und dadurch wettbewerbsfähig zu bleiben.

Im Jahr 2007 hat das Unternehmen ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.596,3 TEUR (Vj: 885,1 TEUR) erzielt. Ein Abfluss des Jahresüberschusses schränkt wesentlich die Möglichkeiten weiterer Investitionen in die Infrastruktur ein.

Auf Grund des mittelfristigen Investitionsplanes (2008-2012), der Investitionen von insgesamt 154,1 Mio. EUR vorsieht, ist es Aufgabe des Unternehmens neben Fördermitteln soviel Eigenmittel wie möglich und so wenig Kredite wie nötig einzusetzen, um den Finanzierungsvorteil im Wettbewerb zwischen den Häfen erfolgreich zu bestehen.

5. Großmarkt Rostock GmbH

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Anschrift:

Hanseatenstraße 5

18146 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 300.000,00

Kapitalanteil der HRO: 100 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Regina Lück Vorsitzende, PDS-Fraktion

Dr. Ingrid Bacher Stv. Vorsitzende, SPD-Fraktion

Ullrich Söffker Fraktion Bündnis 90/die Grünen

Jürgen Siewert CDU-Fraktion

Mitglieder des Fachbeirates:

Hans-Joachim Engster Vorsitzender, Amtsleiter Stadtamt

Karin Helke Leiterin Stadtkämmerei

Carl-Hans Röhrßen selbstständig; Geschäftsführer Großmarkt Bremen i. Vorstellung einer EDV-Lösung zur webbasierten BeteiligungsverwaltungR.

Bernd Schneider NORDFLOR Blumenhandel Barth GmbH

Marlies Urbigkeit Vorsitzende des Schaustellerverbandes M-V, Sitz Rostock

Martin Czechl Rostocker Obst GmbH

Christoph Weinhold Leiter des Amtes für Stadtplanung

Manfred Mros

Geschäftsführung:

Jörg Vogt

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages:

Betrieb und Ausbau eines Großmarktes für den Absatz von Erzeugnissen der Landwirtschaft und des Gartenbaus sowie sonstiger Waren aufgrund und im Rahmen allgemeiner Vorschriften über Betrieb und Ordnung auf dem Großmarkt, Betrieb und Ausbau von Wochenmärkten, Spezialmärkten und Kleinmarkthallen, Durchführung aller ähnlichen oder damit verwandten Geschäfte.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschlussbericht 2007 wurde von der COMMERZIAL TREUHAND GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Bericht beinhaltet ebenfalls die Prüfung zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz. Es gab keine Beanstandungen.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.

Bilanz

Gegenüber dem Vorjahr sank die Bilanzsumme zum Stichtag um 47 TEUR. Sie betrug 2.681 TEUR (Vorjahr: 2.728 TEUR).

Das Anlagevermögen verminderte sich im Saldo zwischen Zugängen, Abgängen und Abschreibungen von 2.052,2 TEUR (Vorjahr) um 87,3 TEUR auf 1.964,9 TEUR.

Das langfristig gebundene Vermögen mindert sich gegenüber dem Vorjahr um 150 TEUR durch planmäßige Abschreibungen. Die Zugänge in Höhe von 63 TEUR erfassen im Wesentlichen diverse Strom- und Wasseranschlüsse, Büroausstattung und geringwertige Anlagegüter.

Der Anstieg des kurzfristig gebundenen Vermögens ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände um 68 TEUR zurückzuführen. Hierin enthalten sind 47 TEUR aus Rückforderungen Körperschaftssteuerguthaben gemäß § 37 KStG.

Der Rückgang der liquiden Mittel (Vorjahr: 625 TEUR) um 27 TEUR auf 598 TEUR resultiert aus Entnahmen der Gesellschafterin (insgesamt 95 TEUR).

Die Erhöhung des Eigenkapitals um 77 TEUR ergibt sich als Differenz aus dem Jahresüberschuss von 189 TEUR abzüglich getätigter Ausschüttungen von 95 TEUR sowie der Minderung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von 17 TEUR.

Der Sonderposten für Investitionszuschuss wird mit 60 % dem Eigenkapital und mit 40 % dem lang- und mittelfristigen Fremdkapital zugerechnet und berücksichtigt angemessen die im Sonderposten enthaltenen latenten Steuern. Die planmäßige Auflösung beträgt insgesamt 29 TEUR.

Das lang- und mittelfristige Fremdkapital reduziert sich durch planmäßige Kredittilgung (98 TEUR) und Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (12 TEUR).

Die Verminderung des kurzfristigen Fremdkapitals um 14 TEUR ist im Wesentlichen auf den Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen zurückzuführen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Das Betriebsergebnis sank gegenüber dem Vorjahr (331 TEUR) um 65 TEUR auf 266 TEUR auf Grund des Umsatzrückganges im Bereich der Wochenmärkte.

Die Mieterlöse im Bereich der Wochenmärkte sanken gegenüber dem Vorjahr um 23 TEUR und sind im sechsten Jahr nacheinander rückläufig. Der Rückgang beläuft sich auf 7,1 % (Vorjahr 6,5 %) und ist weiterhin auf die Verringerung der Anzahl der Markthändler bzw. die Reduzierung der Anzahl der Markttage bei den einzelnen Händlern zurückzuführen. Die potentiellen Kunden orientieren sich weiterhin in Richtung Discounter. Die Mieterlöse aus Veranstaltungen stiegen um rund 39 TEUR, die des Großmarktes gingen leicht zurück; um 2 TEUR. Im Veranstaltungssegment sind die Mieterlöse gegenüber dem Vorjahr um rund 40 TEUR gestiegen. Ausschlaggebend dafür sind um rund 29 TEUR gestiegene Erlöse im Rahmen der Hanse Sail.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 15 TEUR und enthalten Erträge in Höhe von 36 TEUR (Vorjahr 32 TEUR) aus den Vergütungen der IGA Rostock 2003 GmbH an die Gesellschaft gemäß Geschäftsführeranstellungsvertrag vom 30.03.2005 und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von 29 TEUR (Vorjahr 29 TEUR).

Der Rückgang der Ertragssteuerbelastungen um 84 TEUR ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr 47 TEUR Erträge aus dem Körperschaftssteuerguthaben gemäß § 37 KStG ausgewiesen werden. Dieses ist für das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 5 TEUR auf 120 TEUR. Wesentliche Ursachen hierfür ist der Anstieg der Kosten für Gas/Strom/Wasser, Mehraufwand für Reinigung/Sanitär und Müllentsorgung.

Die Liquidität des Unternehmens war zu jeder Zeit gegeben.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt rund 50,1 % und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (45,2 %) leicht verbessert.

Geschäftsverlauf

Die ersten Monate im Jahr 2008 zeigen, dass die Mieterlöse auf den Wochenmärkten trotz milden Winters weiter rückläufig sind. Langfristig hat die Gesellschaft nur die Möglichkeit im Bereich der Werbung Einsparungen vorzunehmen. Zurzeit scheint diese Möglichkeit noch nicht sinnvoll. Weitere Einsparungen im Personalbereich sind bei den Wochenmärkten nicht möglich, da hierfür lediglich 1,5 Arbeitskräfte tätig sind. Die Umgestaltung des Kröpeliner Tor Umfeldes wird ab 2009 zu einer Reduzierung der Standplätze für den Weihnachtsmarkt führen.

Ausblick

Neben den weiteren rückläufigen Mieterlösen der Wochenmärkte werden sich die Verkleinerung der Marktflächen für den Rostocker Weihnachtsmarkt sowie die Probleme mit dem Mieter der Obst- und Gemüsehalle auf die Erlöse negativ auswirken. Insgesamt wird von einem rückläufigen Gewinn für das nächste Geschäftsjahr ausgegangen.

Durch den Einsatz gezielter Werbemaßnahmen zur Umsatzbelebung bei gleichzeitig strenger Werbekostenüberwachung, durch Einhaltung eines strengen Kosten- und Liquiditätsmanagements sowie der Steigerung der Attraktivität der Großmarkthalle durch entsprechende Umgestaltung nach den Wünschen und Bedürfnissen der Mieter zur nachhaltigen Sicherung der Mieteinnahmen soll eine Verbesserung der Ertragslage erzielt werden.

6. Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

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Anschrift:

Südring 90

18059 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 460.000,00

Kapitalanteil der HRO: 100 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Reinhard Heidrich Vorsitzender, Angestellter

Dr. Ingrid Bacher Stellvertretende Vorsitzende, Rentnerin

Dr. Helmut Schmidt Arzt

Dr. Steffen Prignitz Angestellter

Assion Akuetey-Akue Sozialarbeiter

Steffen Bockhahn Student

Mitglieder des Fachbeirates:

Prof. Dr. Martin Benkenstein Vorsitzender

Michael Sturm Stellvertretender Vorsitzender (bis 31.12.2007)

Christian Weiß (ab 02.07.2008)

Dr. Ulrich Seidel

Kai-Uwe Teetz

Dr. Christine Grünwald

Dr. Wolfgang Rühle (bis 22.01.2007)

Burghard Zahlmann

Geschäftsführung:

Petra Burmeister

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Die Gesellschaft betreibt die von der Hansestadt Rostock pachtweise überlassene Stadthalle Rostock. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, in Eigenverantwortung oder als Leistung für Dritte die Region Rostock mit kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Kongressen und ähnlichem zu versorgen.

Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin die Betreibung und Vermarktung des Messegeländes, die Durchführung von Messen und Kongressen und anderer Veranstaltungen einschließlich deren Entwicklung und Akquisition sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen.

Sie ist berechtigt, alle dafür erforderlichen und damit verbundenen Geschäfte zu betreiben und einzugehen.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2007 wurde von der BDO Deutsche Warentreuhand AG erstellt und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Bericht beinhaltet ebenfalls die Prüfung zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, die keine Beanstandungen feststellen ließ.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg, was u. a. auf die Schließung der Stadthalle im Zeitraum der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2006 und die damit verbundenen Erlösausfälle zurückzuführen ist. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass sich die Umsatzerlöse im Jahr 2007 dem Niveau des Jahres 2003 (IGA – 7 Monate durchgehende Vermietung der HanseMesse) weiter angenähert haben.

Dem gegenüber konnten im Ergebnis des Personalentwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2004 die Löhne und Gehälter im Vergleich zum Vorjahr (ohne Berücksichtigung von Rückstellungen für Alterteilzeitregelungen) um 48 TEUR gesenkt werden. Die Zielstellungen in Auswertung der Unternehmensuntersuchung sind mit einer absoluten Senkung der Personalkosten seit 2004 um 11,2 % erfüllt worden.

Der für den Verlustausgleich verwendete Zuschuss ist auf 2.751 TEUR vermindert worden, sodass 248 TEUR zur Tilgung des Darlehens für die Sanierung der Stadthalle Rostock zur Verfügung standen. Diese wurden als Kapitalrücklage in die Bilanz eingestellt.

Zusammen mit dem erreichten Kostendeckungsgrad von 56,5 % (ohne Zinsaufwendungen) sind damit die Kennzahlen der Zielvereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und der Gesellschaft vom 13. Juni 2007 erfüllt worden.

Geschäftsbereich Stadthalle

Das Jahr 2007 war nicht nur wirtschaftlich ein erfolgreicher Abschnitt. Wie positiv sich die Sanierung der Stadthalle Rostock auf das Veranstaltungsprogramm ausgewirkt hat, zeigt rückblickend die Bilanz des Jahres.

Insgesamt war allein in den beiden größten der 11 Säle der Stadthalle Rostock an 215 Tagen etwas los. Das ergibt insgesamt 754 Raumbelegungen. Mit rund 220.000 Besuchern hat damit durchschnittlich jeder Rostocker mindestens einmal seine Stadthalle in diesem Jahr besucht.

Mehr als 66 Konzerte erfreuten die Besucher. Einige Stars und Sternchen gastierten erstmals in Rostock. Ein Rekord mit einer Auslastung von 95 % wurde bei den sieben Familiy-Shows von „Holiday on Ice“, mit insgesamt 19.500 Gästen, registriert.

Geschäftsbereich HanseMesse Rostock

In der HanseMesse Rostock, wurden weitere 121 Belegungstage gezählt. Im Landesmessezentrum fanden 2007 13 Messen und 2 große Hallenflohmärkte statt.

Im April wurde im Landesmessezentrum das erste kleine Jubiläum gefeiert: 5 Jahre HanseMesse Rostock – das Schaufenster des Nordens. Hervorzuheben in der Bilanz ist die durchgehend positive Entwicklung der inzwischen neun Messen in eigener Regie, was nicht unbedingt typisch für regionale Standorte ist.

Die Ausstellerzahl wuchs beispielsweise von insgesamt 1833 auf 1998 und die Flächennutzung von insgesamt 95.300 m² auf 117.103 m² Ausstellungsfläche im Vergleich zum Jahr 2006.

Darüber hinaus wurden in der HanseMesse Rostock mehr als 180.00 Besucher begrüßt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Finanzlage ist insgesamt durch ein annähernd ausgeglichenes Verhältnis kurzfristiger Forderungen und Verbindlichkeiten, eine kontinuierlich notwendige Verlustabdeckung der Hansestadt Rostock und die planmäßige Tilgung eines längerfristigen Darlehens gekennzeichnet.

Künftige Entwicklung und allgemeiner Ausblick

Mit der Zielvereinbarung für die Gesellschaft geht die Geschäftsführung von einer Planungssicherheit für den Zeitraum bis 2011 aus.

Weiterhin ist die Gesellschaft wegen des jährlich erforderlichen Verlustausgleiches durch die Hansestadt Rostock und der Mietverpflichtungen gegenüber dem Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ für die HanseMesse Rostock in hohem Maße von den Haushaltsentscheidungen des Gesellschafters abhängig.

Für die Stadthalle werden sich absehbar die Erlöse und die Veranstaltungstage weiter günstig entwickeln. So sind als Folge der baulichen Maßnahmen in den vergangenen Jahren bereits Kongress- und Tagungsveranstaltungen für das Jahr 2009 fest gebucht und bilden eine Grundlage für die Fortsetzung der Ergebnisse des vergangenen Wirtschaftsjahres.

Die Gesellschaft wird sich, nachdem der regionale Messemarkt weitgehend aufgebaut und gefestigt ist, verstärkt um Gastveranstaltungen und eigene Messethemen mit nationaler und internationaler Ausstrahlung bemühen. Hier liegen die größten Chancen in der Investition in mögliche neue Konzepte, wobei die Gesellschaft Risiken aufgrund des finanziellen Rahmens kaum eingehen kann. Daher wird sich die Geschäftsführung vorrangig um Projekte bemühen, die nicht nur von der Hansestadt Rostock allein getragen werden.

Für die Gesellschaft bestehen weiterhin kaum beeinflussbare Risiken im Betätigungsfeld der Dienstleistungsbranche bzw. im Freizeitmarkt sowie insbesondere im Bereich der Konjunktur der gesamten Bundesrepublik, die in besonderem Maße für das regionale Messegeschäft und damit die Entwicklung des Geschäftsbereiches HanseMesse ausschlaggebend sind.

7. Zoologischer Garten Rostock

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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Anschrift:

Rennbahnallee 21

18059 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 6.368.140,38

Kapitalanteil HRO: 99,56 %

Kapitalanteil Gesellschaft der Freunde und Förderer des Zoos Rostock e.V.: 0,40 %

Kapitalanteil Herr Mathias Welke: 0,04 %

Mitglieder des Beirates:

Prof. Dr. Ralf Friedrich Fraktion SPD, Vorsitzender (seit 18.12.2007)

Christian Kleiminger Fraktion SPD, Vorsitzender (bis 18.12.2007)

Christina Molle Fraktion DIE LINKE.

Ulrike Jahnel Fraktion CDU, stv. Vorsitzende

Gabriele Schmidt Fraktion Bündnis 90

Mirko Strätz Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Zoos Rostock e. V. (seit 14.07.2007)

Herr Dr. Ehrentraut Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Zoos Rostock e. V. (bis 14.07.2007)

Brunhild Wegener Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Welke, Rostock

Knut Leiminger selbständiger Journalist, ständiger Beisitzer

Dr. Stephan Neubauer Amtsleiter Grünamt, Hansestadt Rostock, ständiger Beisitzer

Jutta Kletzsch Organisations- und Beteiligungsmanagement der Hansestadt

Rostock, ständige Beisitzerin (seit 25.09.2007)

Geschäftsführung:

Udo Nagel Dipl.-Landwirt

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere der Betrieb des Zoologischen Gartens in Rostock sowie die Förderung des Tier- und Artenschutzes, die Förderung der Bildung und der Forschung auf den Gebieten der Zoologie, der Tiermedizin und der Tiergartenbiologie.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Bestätigungsvermerk ist uneingeschränkt erteilt.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.

Bilanz

Gegenüber dem Vorjahr sank die Bilanzsumme zum Stichtag absolut um 488,8 TEUR und relativ um – 4,6 %. Sie betrug 10.114.079,49 EUR (Vorjahr: 10.602.934,10 EUR).

Das Anlagevermögen verminderte sich im Saldo zwischen Zugängen, Abgängen und Abschreibungen von 8.536,5 TEUR um 548,7 TEUR auf 7.987,8 TEUR. Die bedeutendsten Anlagezugänge betreffen das Eselhaus (39.983,17 TEUR), die Hornvogelvoliere (40.071,23 TEUR), die Eselaußenanlage (13.993,15 TEUR) sowie diverse Betriebs- und Geschäftsausstattungen (170.736,16 TEUR).

Die Anlagenabgänge betreffen im Wesentlichen diverse Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Der Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultiert aus dem Vorjahr unter dem Posten ausgewiesene Forderungen aus dem Verkauf der Immobilie Biestow (55 TEUR), der Lotterieveranstaltungs GmbH (42,5 TEUR) und Forderungen gegenüber der Hansestadt Rostock aus Fördermitteln (48,7 TEUR).

Die flüssigen Mittel erhöhten sich um 294,8 TEUR von 1.652,6 TEUR auf 1.950,4 TEUR. Die zweckgebundenen Spenden konnten um 27,0 TEUR gesteigert werden. Der größte Teil der Spenden ist zweckgebunden für den Bau einer neuen Menschenaffenanlage.

Innerhalb der Passiva verringerte sich das Eigenkapital von 4.711,8 TEUR um 33,5 TEUR auf 4.678,3 TEUR. Die Verringerung resultiert aus dem Jahresfehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse verminderte sich von 3.696,3 TEUR um 409,8 TEUR auf 3.286,5 TEUR im Wesentlichen aufgrund der Auflösung nach Maßgabe des Abschreibungsplanes der Anlagegüter, für die entsprechende Zuschüsse vereinnahmt wurden.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für Zwecke der Darstellung der Ertragslage wurde der Personalaufwand um vereinnahmte Personalkostenzuschüsse für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), der Materialaufwand um ABM-Sachkostenzuschüsse, die sonstigen Erträge um die Kosten der Zoolotterie und die Betriebskostenerstattungen der Mieter gekürzt.

Die Erträge stiegen gegenüber dem Vergleichsraum des Vorjahres um 490,1 TEUR, (12,0 %). Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus der Erhöhung der Tierparkerträge um 418,7 TEUR, die auf die höhere Anzahl von Besuchern und die damit verbundenen höheren Erlösen aus Gastronomie und dem Kioskverkauf zurückzuführen ist.

Die übrigen Erträge erhöhten sich um 99,1 TEUR im Wesentlichen aufgrund gestiegener Werbeeinnahmen, dem höheren Spendenaufkommen einschließlich Tierpatenschaften sowie höherer Erträge aus planmäßiger Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

Der gute Besucherzuwachs spiegelte sich in den Umsätzen der Eintrittsgelder, Parkplatzeinnahmen, in der Gastronomie und im Eis- und Souvenirverkauf wider.

Insgesamt konnten 418 TEUR Tierparkerlöse mehr als im Vorjahr erwirtschaftet werden.

Davon entfielen 249 TEUR auf die Eintrittsgelder, 90 TEUR auf Gastronomie, 44 TEUR auf den Eis- und Souvenirverkauf, 19 TEUR auf den Parkplatz / Leihgebühren Bollerwagen und 11 TEUR auf die Einnahmen Zoonarium zurück.

Die Tierpatenschaften sind im Vergleich zum Vorjahr um 7 TEUR leicht gestiegen. Der größte Teil der Tierpatenschaften wird für den Bau der Menschenaffenanlage gespart.

Die Einnahmen der Werbeleistungen von insgesamt 164 TEUR sind auf den Abschluss umfangreicher Sponsorenverträge zurückzuführen. Ohne Einwerbung dieser Mittel wäre die Finanzierung zahlreicher Veranstaltungen wie zum Beispiel die Klassik-Nacht, die Zoo-Sommernacht und das große Zoofest nicht möglich. Diese Einnahmen dienen zum Teil der Deckung der Überschreitung bei dem Sachkonto Veranstaltungen.

Die Aufwendungen insgesamt erhöhten sich von 6.723,8 TEUR um 575,3 TEUR auf 7.299,1 TEUR.

Innerhalb der Aufwendungen erhöhte sich der Materialaufwand von 1.496,3 TEUR um 144,6 TEUR auf 1.640,9 TEUR. Wesentliche Ursachen hierfür sind der Anstieg der Stromkosten (41,1 TEUR), der gestiegene Wareneinsatz für die Gastronomie (43,6 TEUR), höhere Reinigungskosten (23,3 TEUR) sowie gestiegene Tierarztkosten (7,5 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen von 1.446,1 TEUR um 291,2 TEUR auf 1.757,3 TEUR im Wesentlichen durch den Anstieg der Aufwendungen für Instandhaltung (274,9 TEUR).

Der Personalaufwand erhöhte sich um 215,7 TEUR durch den Anstieg des Personalbestandes (ohne Auszubildende und Saisonarbeiter) von 126 Mitarbeitern um durchschnittlich 7 fest angestellte Mitarbeiter.

Die Abschreibungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 76,2 TEUR auf 885,6 TEUR.

Von den gesamten Aufwendungen ist der Betriebsmittelzuschuss der Hansestadt Rostock in Höhe von 2.750 TEUR (im Vorjahr 2.750 TEUR) abzusetzen. Durch diesen Zuschuss werden 37,7 % (Vorjahr 40,9 %) der Aufwendungen gedeckt. Damit übersteigt die Eigendeckungsquote in Höhe von 62,3 % die in der Zielvereinbarung mit der Hansestadt festgelegte Quote von 52 % um 10,3 % Punkte. Die danach verbliebenen Aufwendungen und das negative Ergebnis konnten durch die Erträge abgedeckt werden.

Es verblieb ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 33,5 TEUR.

Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf Betriebsmittelzuschüsse angewiesen.

Geschäftsablauf

Im Jahr 2007 stieg die Besucherzahl auf 555.774. Das sind 74.258 Besucher mehr als im Vorjahr.

Es wurden 2.140 Jahreskarten mehr verkauft als im Vorjahr, damit konnte der Verkauf auf insgesamt 12.610 Jahreskarten erhöht werden.

Zahlreiche Veranstaltungen wie Aquarientage, Erlebnistage für Kinder und Familien, die lange Nacht der Wissenschaften, der Bingo-Tag, die Zoo-Sommernacht, das große Zoofest, die Klassik-Nacht, eine Jazz-Nacht, Zuckertütenfest, Lampionfest sowie Dalien-Wochen sorgten für zahlreiche Besucher.

Der Zoologische Garten Rostock gGmbH erhielt am 24.01.2006 den Genehmigungsbescheid nach dem Landeszoogesetz Mecklenburg-Vorpommern. In dieser Genehmigung wird auf die problematische Menschenaffenhaltung hingewiesen.

Im Wortlaut: „Die gegenwärtigen Bedingungen, unter denen die Menschenaffen im Rostocker Zoo gehalten werden, entsprechen nicht den heutigen Empfehlungen z.B. vom Europäischen Zuchtprogramm (EEG) für die Schaffung optimaler Lebensbedingungen, die das Wohlbefinden der Tiere und ihre biologische Fitness gewährleisten. Das betrifft insbesondere die Haltung der Orang-Utans.“

Und weiter „Der Zoologischen Garten Rostock GGmbH ist damit beauftragt, die Abgabe dieser Jungtiere rechtzeitig vorzubereiten, sollte die geplante Einrichtung einer neuen Anlage für die Menschenaffen bis zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen. Der Bau dieser Anlage ist die vordringlichste Maßnahme des Rostocker Zoos.“

Mit dem Zuwendungsbescheid vom 13.10.2006 wurde ein Gutachten zu touristischen Auswirkungen der Errichtung eines Evolutionsparks gefördert. In der Studie soll geprüft werden, ob die Einrichtung des EVO-Parks als touristische Basiseinrichtung angesehen werden muss und welche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Tourismusbetriebe zu erwarten ist. Im EVO-Park ist der Neubau einer Affenanlage geplant. Ein weiterer Baustein soll der Bildung gewidmet werden. Zusätzlich werden eine gastronomische Einrichtung und ein Souvenirshop entstehen.

Ausblick

Der Zoologische Garten Rostock konnte trotz anhaltender Konsumflaute seine Besucherzahlen stabilisieren. Als Ausflugsziel für die Urlauber und auch als Wochenendausflugsziel für die Mecklenburger hat sich der Rostocker Zoo auch überregional einen Namen gemacht. Mit den wunderschönen gepflegten Parkanlagen, den neu gestalteten Tieranlagen sowie den vielen Erlebnisbereichen für Jung und Alt gehört der Zoologische Garten Rostock zu einer Basiseinrichtung der Region.

Damit auch zukünftig der Zoologische Garten seine Position als Basiseinrichtung in der Region behaupten kann, ist eine solide Finanzausstattung erforderlich.

Dazu gehört nicht nur die Bereitstellung finanzieller Mittel aus dem städtischen Haushalt zur Verlustabdeckung, sondern auch ein Investitionszuschuss für Anschaffungen, wie z. B. Kauf von Tieren, Überwachungskameras in Tierunterkünften, den Ersatz von Computerausstattungen und die Finanzierung des Eigenanteils bei Fördermitteln.

Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die Besucherzahlen stabil zu halten bzw. schrittweise zu steigern.

Der Zoologische Garten Rostock hat im Frühjahr 2007 ein Entwicklungskonzept bis 2020 vorgelegt. Hierin spiegelt sich eine zukünftige Entwicklung des Zoos im Tierbestand, in der Bildung, im Baugeschehen, beim Marketing sowie deren Finanzierungsmöglichkeiten wider.

8. Regionalverkehr Küste GmbH

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Anschrift:

Platz der Freundschaft

18059 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 25.564,59

Kapitalanteil Küstenbus GmbH: 25,0 %

Kapitalanteil Landkreis Bad Doberan: 20,8 %

Kapitalanteil Joost’s Linienverkehre GmbH: 16,6 %

Kapitalanteil Omnibus- u. Transportbetrieb Schubert: 16,2 %

Kapitalanteil Hameister Personenverkehr GmbH: 16,2 %

Kapitalanteil HRO: 5,2 % (bis 31.12.07)

Mitglieder der Gesellschafterversammlung:

Küstenbus GmbH

Landkreis Bad Doberan

Joost’s Linienverkehre GmbH

Omnibus- und Transportbetrieb Schubert

Hameister Personenverkehr GmbH

Hansestadt Rostock

Ein Aufsichtsrat ist nach dem Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen.

Geschäftsführung:

Dipl.-Wirtschaftler Angelika Münchow

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen. Als Basis dient die Planung, Gestaltung und Überwachung eines Verkehrsnetzes, das der Bedienung und Wirtschaftlichkeit des ÖPNV Rechnung trägt.

- Sicherung der Schülerbeförderung in ihren verschiedenen Formen.

- Erstellung, Entwicklung und Anwendung eines einheitlichen Tarif-, Verkaufs- und Informationssystems sowie die erforderliche Verrechnung zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften und den ÖPNV-Betreibern gehören zu den Aufgaben der Gesellschaft.

Einheitliches Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Herausgabe eines Gesamt-/Gemeinschaftsplanes wird durch die Gesellschaft geleistet.

Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf den Verkehrsraum der Bundesrepublik Deutschland, vorrangig aber auf den Landkreis Bad Doberan und die Hansestadt Rostock.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 wurde von der BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ergab keine Beanstandungen. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt ein tatsächliches Bild von der Lage der Gesellschaft.

Das Geschäftsjahr 2007 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.488.701,31 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 78,75 EUR abgeschlossen.

Bemerkung

Die Hansestadt Rostock hat mit Wirkung zum 31.12.2007/01.01.2008 ihren Geschäftsanteil von 5,2 % zum Nominalwert von 1.329,36 EUR an den Landkreis Bad Doberan veräußert.

9. RIGZ Rostocker Innovations- und Gründerzentrum GmbH i. L.

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Anschrift:

Joachim - Jungius - Str. 9

18059 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 26.000,00

Kapitalanteil HRO: 98,0 %

Kapitalanteil Universität Rostock: 2,0 %

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung

Verwaltungsrat

Gesellschafterversammlung

Mitglieder des Verwaltungsrates:

Claus Weitendorf (Vorsitzender) Hauptgeschäftsführer der IHK

Rostock bis Dez. 2003, ab 2004 im Ruhestand

Prof. Dr. Klaus-Peter Schmitz (Stellvertretender Vorsitzender) ordentlicher

Professor an der Universität in Rostock

Dr. Dorit Heinz Mitarbeiterin eines Abgeordneten (bis 23.02.2006)

Dr. Matthias Weise Wiss. Mitarbeiter an der Universität Rostock

(seit 23.02.2006)

Dr. Helmut Schmidt Mediziner in eigener Niederlassung

Liquidator:

RA Björn Junge

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand der Gesellschaft ist die organisatorische, wirtschaftliche und technologische Unterstützung innovativ-technologieorientierter Unternehmensgründungen entsprechend der regionalen wirtschaftspolitischen Erfordernisse des Wirtschaftsstandortes Rostock, insbesondere der Betrieb der „Rostocker Innovations- und Gründerzentrum GmbH“ RIGZ.

Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert und ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern oder damit im Zusammenhang stehen.

Bemerkung:

Die Liquidation des Unternehmens verläuft geordnet. Zum Redaktionsschluss lag der Jahresabschluss 2007 nicht vor.

10. Technologiepark Warnemünde GmbH

Rostock - Warnemünde

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Anschrift:

Friedrich - Barnewitz - Str. 5

18119 Rostock-Warnemünde

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 25.564,59

Kapitalanteil Technologiezentrum Warnemünde e.V.: 51 %

Kapitalanteil HRO: 31 %

Kapitalanteil OstseeSparkasse Rostock: 18 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Ein Aufsichtsrat / Beirat ist nicht vorgesehen.

Geschäftsführung:

Petra Ludwig, Kauffrau

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation und die Durchführung der für die Errichtung des Technologieparks Warnemünde erforderlichen Investitionen sowie die Verwaltung und der Betrieb des Technologieparks.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschluss 2007 wurde von der Heßler Mosebach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz auf Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft hat keine Beanstandungen ergeben.

Das Geschäftsjahr 2007 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 10.121,9 TEUR und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -31 TEUR, der deutlich höher über dem geplanten Wert im Vorjahr von -57 TEUR liegt, abgeschlossen. Der erwirtschaftete ordentliche Cashflow beträgt 28 TEUR.

Gewinn- und Verlustrechnung

Der Umsatz konnte durch Erzielung höherer Mieteinnahmen, insbesondere durch die länger als geplante Mietzeit der Firma RST Rostock System-Technik GmbH und die anschließende Nachvermietung realisiert werden. Durch die hohe Auslastung der Mietkapazitäten zwischen 90 % und 98 % konnte hier eine Steigerung von 64,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr erreicht werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 68,2 TEUR von 792,5 TEUR auf 724,3 TEUR. Dieses begründet sich im Wesentlichen durch die Auflösung der Sonderposten. In den Sonderposten wurden die Investitionszuschüsse (8.716 TEUR) für die Gebäude „G“ und „H“ eingestellt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgte in Höhe der jährlich verrechneten Abschreibungen und Abgänge (684 TEUR).

Die Abschreibungen verringerten sich von 879,8 TEUR auf 790,2 TEUR.

Auf Grund der Durchführung umfangreicher Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen im Geschäftsjahr erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 209 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Sie waren Ursache für das Jahresergebnis.

Bilanz

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 783,4 TEUR gesunken, auf der Aktivseite verursacht insbesondere durch Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 743,8 TEUR.

In den Passiva erhöhte sich der Gewinnvortrag von 42.2 TEUR um 55 TEUR auf 97,2 TEUR. Die Erhöhung resultiert aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2006.

Der Jahresfehlbetrag sank von 55 TEUR auf -31 TEUR. Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde in Höhe von 718,3 TEUR aufgelöst.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der TPW GmbH ist stabil. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr ausreichend gesichert. Die Eigenkapitalausstattung ist angemessen.

Geschäftsverlauf

Die Tätigkeit der Gesellschaft war im Jahr 2007 erfolgreich. Es konnten insgesamt 53 TEUR mehr Einnahmen, insbesondere durch die länger als geplante Mietzeit der Firma RST Rostock System Technik GmbH und die anschließende Nachvermietung realisiert werden. Aus dem im Jahr 2006 geschlossener Verwaltervertrag mit der TLG Immobilien GmbH zum Betreiben des Warnemünder Centrums für Luft- und Raumfahrt wurden im Geschäftsjahr 30 TEUR zusätzliche Einnahmen erzielt. Dem stehen höhere Aufwendungen in Höhe von 26 TEUR gegenüber. Die Abweichungen haben sich im Wesentlichen durch höhere Reparatur- und Modernisierungsaufwendungen ergeben. Durch den Mieterwechsel im Haus 7 waren umfangreiche Modernisierungsarbeiten durchzuführen. Außerdem wurden vorrangig aus Sicherheitsgründen die Deckenunterkonstruktionen an den Gebäuden Nr. 6 und Nr. 7 erneuert.

Die hohe Auslastung des Technologieparks spiegelt sich in den höheren Umsatzerlösen und stabilen Betriebsergebnissen der vergangenen Jahre wieder.

Ausblick

Die Auslastung bei der Vermietung von Räumen wird auch für die Zukunft als sehr gut eingeschätzt.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist stabil. Die Gesellschaft wird ihre Lage weiter festigen.

Für das Geschäftsjahr 2008 sind übliche Sanierungsarbeiten (ca. 35 TEUR) an den Bestandsgebäuden geplant. Größere Investitionen werden nicht durchgeführt.

11. Rostocker Schlachthof GmbH i. A. i. L.

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Anschrift:

Am Grenzschlachthof 1-3

18069 Rostock

Organ der Gesellschaft:

Ein Aufsichtsrat als Organ der Gesellschaft ist nicht bestellt worden.

Geschäftsführung:

Liquidator:

Dr. Michael Ramelow

Bemerkungen:

Mit der Beendigung der Liquidation ist bis zum 31.12.2008 zu rechnen.

12. Internationale Gartenbauausstellung Rostock 2003

IGA Rostock 2003 GmbH

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Anschrift:

Industriestr. 15

18069 Rostock

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 30.677,51

Kapitalanteil der HRO: 66,7 %

Kapitalanteil Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn 33,3 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Rainer Albrecht (Vorsitzender)

Karl Zwermann (Stellvertret. Vorsitzender)

Kay-Uwe Nissen

Hanns-Jürgen Redeker

Hans-Peter Cornils

Volker Hinrichs

Annegrit Koburger-Ari

Bernhard Fritze

Petra Mosebach

Jürgen Siewert

Geschäftsführung:

Jörg Vogt

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Ab dem 10. März 2004 ist die Abwicklung der IGA 2003 GmbH, die Umsetzung des entwickelten Nachnutzungskonzeptes sowie die Betreibung und Bewirtschaftung des Landschaftsparks Hauptaufgabe des Unternehmens. Die Integration des Schifffahrtmuseums als eigenständiger Bereich in und um das Traditionsschiff wird den maritimen Schwerpunkt des Parks bilden.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2007 wurde von der Rölfs & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Gegenstand der Prüfung war ebenfalls die Einhaltung der Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetzes, welche ebenfalls keine Beanstandungen ergab.

Das Wirtschaftsjahr 2007 konnte mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 15.988,88 EUR abgeschlossen werden.

Im Rahmen der Ausgestaltung des Nachnutzungskonzeptes für den IGA-Park hat sich die Gesellschaft bemüht, das in den letzten Jahren entwickelte Veranstaltungskonzept zu verfeinern. Im Berichtsjahr haben wiederum rund 20 größere Veranstaltungen um die bzw. auf der Parkbühne stattgefunden. Der Höhepunkt war das im Rahmen des G8-Gipfels von Herbert Grönemeyer initiierte Konzert gegen Armut am 07.06.2007. Die Veranstaltung wurde von 70.000 Besuchern verfolgt.

Darüber hinaus wurden Veranstaltungen und temporäre Ausstellungen im Mecklenburger Hallenhaus, dem Weidendom, dem gläsernen Studio und dem Schifffahrtsmuseum durchgeführt. Im Schifffahrtsmuseum fanden die Sonderveranstaltungen „Nicht nur Schiffe aus Karton“ und „Rote Elli“ statt.

Die Gesellschaft entwickelte im Berichtsjahr drei neue Eigenveranstaltungen: das Rosenfest, den Apfeltag und die LichtKlangNacht.

Als weitere IGA eigene Veranstaltungen wurden das Osterfest zur Saisoneröffnung, das Kirschblütenfest, der Internationale Kindertag, das Shantytreffen, das Piratenfest, das Umweltkinderfest, die Rostocker Bonsai-Tage und das Laternenfest zum Saisonabschluss organisiert.

Aus der Vermietung des Parks im Rahmen von Veranstaltungen erzielte die Gesellschaft knapp 50 TEUR Einnahmen. Die Umsatzerlöse der Tageskarten betrugen rund 56 TEUR (Vorjahr 48 TEUR), die des Museums 60,5 TEUR (Vorjahr 53,5 TEUR). Insgesamt wurden die Erlöse aus Eintrittskartenverkäufen um rund 15 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Durch den im Zugangsbereich des Schifffahrtsmuseums neu geschaffenen Parkplatz wurden rund 5 TEUR Einnahmen erzielt.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte aber zum wesentlichen Teil über die Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafterin Hansestadt Rostock von 1.787 TEUR. Die Ausgleichzahlung verringerte sich um 570 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Um die Attraktivität des Parks und des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums zu steigern wurden folgende Maßnahmen eingeleitet:

- Erarbeitung einer Museumskonzeption

- Beauftragung einer Standortanalyse für das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum

- Inbetriebnahme der historischen Bootswerft

- Schaffung des „Trimm-Dich-Pfades“

- Entwicklung eigener Veranstaltungen wie die LichtKlangNacht.

Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Die IGA Rostock 2003 GmbH hat laut Gesellschaftervertrag die Aufgabe, den IGA-Park zu einem touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung zu entwickeln. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es notwendig, neben den gärtnerischen Attraktionen weitere ergänzende Angebote zu schaffen.

Die IGA Rostock GmbH wird sich weiterhin bemühen, den Park und das Schifffahrtsmuseum durch Veranstaltungen und durch die Ansiedlung ergänzender Einrichtungen für die Besucher attraktiver zu gestalten. Aus dem finanziellen Aufwand für diese Maßnahmen darf sich aber kein nicht zu überschauendes Risiko für die Gesellschaft ergeben.

Die Gesellschaft ist weiterhin bemüht eine Wasserskiseilbahn im Park anzusiedeln. Bei der weiteren Entwicklung der Parkangebote sowie der Bewerbung sollte die Zielgruppe „Familie“ im Vordergrund stehen.

Das Unternehmen wird auch bei steigenden Besucherzahlen dauerhaft auf einen finanziellen Zuschuss durch die Gesellschafterin Hansestadt Rostock angewiesen sein. Hierbei können sich jedoch aufgrund der angespannten Haushaltslage der Hansestadt Rostock Risiken hinsichtlich der Verlustausgleichszahlungen ergeben. Die Besucherzahlen sind darüber hinaus stark den Witterungseinflüssen unterworfen.

Darüber hinaus bestehen Risiken für die IGA Rostock 2003 GmbH aus gerichtsanhängigen Auseinandersetzungen sowie aus gegenüber der Gesellschaft geltend gemachten Forderungen, die aber in Höhe oder dem Grunde nach bestritten werden. Die Prozessfortführung bzgl. der Rechtsstreitigkeiten wird weiterhin zu Liquiditätsabflüssen führen. Ebenfalls wird die notwendige Inanspruchnahme von Beratern und Anwälten zur Klärung von nicht abgeschlossenen Vorgängen aus der Internationalen Gartenbauausstellung 2003 weiterhin zu schwer kalkulierbaren Liquiditätsabflüssen führen. Des Weiteren können sich auch noch gewisse Risiken im Zusammenhang mit der endgültigen Überprüfung und Abrechnung der Fördermittel ergeben.

13. Bewerbungskomitee Leipzig 2012 GmbH

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Anschrift:

Augustusplatz 9

04109 Leipzig

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 100.000,00

Kapitalanteil des NOK Deutschland: 50,1 %

Kapitalanteil der Stadt Leipzig: 45,0 %

Kapitalanteil der HRO: 4,9 %

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.09.2004 wurde der Aufsichtsrat aufgehoben.

Geschäftsführer:

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.09.2004 wurde Hr. Dr. Matthias Aldejohann zum Liquidator bestellt.

Unternehmensaufgaben und –ziele:

Gegenstand des Unternehmens ist die Bewerbung um die Spiele der XXX. Olympiade 2012 und deren Durchführung sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Gegenstand ist ferner, die XIV. Paralympischen Spiele 2012 zu planen und durchzuführen.

Bemerkung

Die Liquidation der Gesellschaft verzögert sich aufgrund gerichtlicher Auseinandersetzungen mit dem früheren Geschäftsführer.

V. Sondervermögen

1. Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und

-entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE)

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Anschrift:

Joachim - Jungius - Str. 10

18059 Rostock

Stammkapital des Eigenbetriebes in EUR: 1.150.406,73

Betriebsleitung:

Sigrid Jäkel

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Eigenbetriebes ist eine leistungsfähige und kosteneffiziente Bewirtschaftung, Entwicklung und Vermarktung ausgewählter kommunaler Objekte sowie die Ausführung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Zu diesen Objekten gehören auch die Errichtung und der Ausbau von Gewerbezentren, die durch kleinere und mittlere Unternehmen als Forschungs-, Telematik-, Technologie- und Gründerzentren genutzt und durch die Hansestadt Rostock realisiert werden. Zum Gegenstand des Eigenbetriebes gehört weiterhin die Entwicklung des Güterverkehrszentrums M-V am Standort Rostock zu einem Logistikknoten.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2007 wurde von der PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Gegenstand der Prüfung war ebenfalls die Einhaltung der Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetzes, welche ebenfalls keine Beanstandungen ergab.

Das Wirtschaftsjahr 2007 konnte mit einem Jahresgewinn in Höhe von 188.177,16 EUR abgeschlossen werden.

Der Eigenbetrieb hatte im Berichtsjahr insgesamt 259 Immobilien mit 571 Verträgen in der Bewirtschaftung. Dabei handelt es sich um Kindertagesstätten, soziale Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Gewerbeobjekte, Ärztehäuser, Kinder- und Jugendheime, Behinderteneinrichtungen, Verwaltungsgebäude und die Technologiezentren Forschungszentrum Warnemünde, Rostocker Innovations- und Gründerzentrum, Laserzentrum, Brandlabor und das Biomedizinische Forschungszentrum.

Von diesen 259 Objekten wurden 21 Immobilien beim Eigenbetrieb aktiviert.

Es wurden 432 Betriebskostenabrechnungen erstellt und 46 Abrechnungen im Rahmen der dem Eigenbetrieb übertragenen Verwaltung sowie die für die Hansestadt Rostock geschlossenen Anmietverträge überprüft.

Innerhalb der Immobilienbewirtschaftung ist der Eigenbetrieb zuständig für die:

1. Vermietung von städtischen Immobilien an fremde Dritte

2. Vermietung von städtischen Immobilien an die Stadtverwaltung

3. Vermietung von Technologiezentren

4. Gebäudebezogene Dienstleistungen für die Hansestadt Rostock.

Neben der Bewirtschaftung von Immobilien konzentrieren sich die Aktivitäten des Eigenbetriebes auf 5. die Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen im Güterverkehrszentrum.

Die vom Eigenbetrieb bewirtschafteten Objekte setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Gebäudenutzung	Berichtsjahr	Vorjahr	Veränderung
Kindertagesstätten	36	39	-3
Kinder- und Jugendheime	4	4
Behinderteneinrichtungen	2	2
Soz. Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen etc.	38	37	+1
sonstige	20	10	+10
Gewerbeobjekte	33	34	-1
Verwaltungsgebäude	12	11	+1
Ärztehäuser	10	9	+1
Verw.geb. BKV-Abrechn.	43	29	+14
Verwaltungsgebäude BgA- BKA	8	0	+8
Technologiezentren	7	7
Fremdverwaltung	46	19	+27
	259	201	58

Im Rahmen der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes hat der Eigenbetrieb als zukünftiger zentraler Immobilienmanager der Hansestadt Rostock im Berichtsjahr 58 weitere Objekte übernommen. Damit beträgt die Gesamtfläche der verwalteten Objekte 308.074,24 m². Der Anteil des Leerstandes an der Gesamtfläche beträgt 4,29 %.

Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund 5,8 %. Ursächlich ist hier die weitere Immobilienzentralisierung beim Eigenbetrieb zu benennen. Gegenüber dem Jahr 2006 erhöhte sich die Objektanzahl um 56 Immobilien. Positiv wirkten außerdem die Reduzierung des Leerstandes und die im Januar an die Mieter übergebenen zwei Reinraumbereiche im Biomedizinischen Forschungszentrum und die im Juni/Juli des Jahres zur Nutzung übergebenen Stadtteil- und Begegnungszentren.

Finanzierungsmaßnahmen

Die Zugänge im Eigenkapital ergeben sich aus dem Gewinn des Geschäftsjahres in Höhe von 188.177,16 EUR.

Rückstellungen

Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen betreffen im Wesentlichen offene Rechnungen für die Hausbewirtschaftung, den strittigen Betrag zur Leasingrate des Hafenhauses sowie Aufwendungen aus der Vorsteuerkorrektur für Gaslieferungen im Forschungszentrum Warnemünde.

Im Berichtsjahr konnte der gerichtlich eingeklagte Wertausgleich für vorgenommene Investitionen im Lagebuschturm infolge der Klageabweisung aufgelöst werden.

Bei der Rückstellung für ausstehende Instandsetzungen ist ein im Verhältnis zur Zuführung geringerer Verbrauch zu verzeichnen, da nur zwingend erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen umgesetzt wurden, während bei den Zuführungen bei einigen Objekten auf den jeweils von Sachverständigen vorab ermittelten tatsächlichen Sanierungsstau abgestellt wurde. Für die betreffenden Objekte erfolgte eine Auflösung der bisherigen Rückstellungen.

Die Rückstellung Altersteilzeit betrifft den ehemaligen Betriebsleiter des Eigenbetriebes, der sich zurzeit in der Freizeitphase befindet. Drei weitere Mitarbeiter des Eigenbetriebes nutzen das Blockmodell dieser Regelung.

Vermögenslage

Der Eigenbetrieb hat zum 31.12.2006 ein Anlagevermögen in Höhe von 86.197.005,39 EUR. Die große Anlageintensität ist für Immobilienunternehmen branchenbedingt.

Im Berichtsjahr verfügte der Eigenbetrieb durchgehend über ausreichend Liquidität.

Risiken der künftigen Entwicklung

Technologiezentren

Beim Maritimen Brand- und Sicherheitszentrum Ostsee handelt es sich um ein ganz spezielles Bauwerk, das ausgestattet mit besonderen technischen Anlagen wie z. B. einer Brandsimulations- und einer Entrauchungsanlage nur für eine eingeschränkte Zielgruppe interessant ist. Das Lasertechnologie- und Transferzentrum ist durch die hochwertige Ausstattung an Lasergeräten ebenfalls nur für ganz bestimmte Nutzergruppen von Vorteil.

Das Biomedizinische Forschungszentrum wurde mit einer Gesamtfläche von 4.335 m² errichtet. Diese können nur nutzerspezifisch geplant und gebaut werden. Von den insgesamt vorgesehenen vier Reinraumbereichen wurden nur zwei fertig gestellt und den Nutzern im Januar 2007 übergeben. Für die restlichen Flächen konnte eine Umnutzung mit dem Wirtschaftsministerium in Schwerin abgestimmt und umgesetzt werden.

Im Forschungszentrum Warnemünde wirkt sich der Ablauf der zehnjährigen Verweildauer von Mietern aus den Förderrichtlinien negativ auf den Vermietungsstand aus. Beim Wirtschaftsministerium in Schwerin wurden eine Verlängerung der Mieterverweildauer, die Reduzierung der Zweckbindungsdauer sowie ein Freikauf von Teilflächen aus den Zweckbindungskriterien des Landes beantragt.

Güterverkehrszentrum

Die Veräußerung der verbleibenden Bestandsflächen ist abhängig von den Wertverhältnissen auf dem Grundstücksmarkt und dem zeitnahen vierspurigen Ausbau der L22 zum Güterverkehrszentrum.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Eigenbetrieb wird als zentraler Immobilienmanager der Hansestadt Rostock weiter entwickelt. Im Haushaltssicherungskonzept 2006 bis 2009 ist die Überführung aller Immobilien an den Eigenbetrieb vorgesehen.

Der Schwerpunkt für den technischen Bereich besteht in der kosteneffizienten, termingerechten und planmäßigen Beendigung der begonnenen Neubauvorhaben und Sanierungen.

Güterverkehrszentrum

Der Eigenbetrieb geht davon aus, dass durch die bessere Verkehrsanbindung (A 20, Tunnel) von Rostock, den vierspurigen Ausbau der L 22 bis zum GVZ, den bereits im Bau befindlichen Umbau der Autobahnabfahrt und die erfolgte Umwidmung des Bebauungsplanes GVZ, weitere Investoren für das GVZ gewonnen werden können.

2. Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ der

Hansestadt Rostock (TZR&W)

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Anschrift:

Am Strom 59

18119 Rostock

Stammkapital des Eigenbetriebes in EUR: 5.000.000,00

Betriebsleitung:

Marita Schröder (kommissarisch seit 01.08.2006)

Unternehmensaufgaben und -ziele:

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hansestadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen mit dem Ziel,

1. die Hansestadt Rostock als attraktives Ziel für den Städte-, Erholungs-, Tagungs- / Kongress- und Messetourismus, als Austragungsort maritimer Großveranstaltungen und als Anlaufpunkt für die internationale Kreuzfahrtschifffahrt zu platzieren,

2. für die Ortsteile Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und Markgrafenheide das Prädikat „Seebad“ im Sinne des Kurortgesetzes zu bewahren sowie einen attraktiven Seebäderbetrieb mit Sport- und Kulturkomponenten zu gewährleisten,

3. zur Unterstützung aller Marketingmaßnahmen und geplanten touristischen Aktionen attraktive und aussagekräftige Publikationen, Angebote und Werbemittel zu entwickeln, herauszugeben und zu vertreiben sowie durch eine wirksame Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Mitarbeit in regionalen, nationalen und internationalen touristischen Vereinen und Verbänden den Bekanntheitsgrad der Hansestadt Rostock mit dem Seebad Warnemünde weiter zu erhöhen und damit den Standortfaktor Tourismus auszubauen.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2007 wurde von der PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Gegenstand der Prüfung war ebenfalls die Einhaltung der Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetzes, welche ebenfalls keine Beanstandungen ergab.

Geschäftsverlauf

Die positive Entwicklung des Jahres 2006 konnte dem Landestrend folgend in der Tourismusbranche von Rostock und Umgebung fortgesetzt werden. Das Jahr schloss mit einem Plus von 4,0 % bei Gästeankünften (551.871) und 5,1 % bei Übernachtungen (1.441.241) gegenüber Vorjahr ab (MV gesamt + 4,9 % bzw. + 6,3 %). Die Zahl der ausländischen Gästeankünfte stieg mit 59.263 um 1,0 % und bei Übernachtungen mit 135.899 sogar um 6,5 %. Der größte Anteil der ausländischen Gäste mit insgesamt 41.400 Übernachtungen kam aus Schweden. Auf das Seebad Warnemünde entfielen davon 271.208 Ankünfte mit 834.990 Übernachtungen in Einrichtungen mit mehr als 8 Betten ohne Campingplätze. Die Verweildauer der Gäste in der Hansestadt mit 2,6 Tagen ist im Vergleich zu 2006 konstant geblieben. Damit hat die Hansestadt Rostock sich weiter als attraktive Tourismusdestination sowohl hinsichtlich des Städte- als auch Erholungstourismus etabliert.

Einen wesentlichen Aufgabenschwerpunkt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit stellte im Berichtsjahr die medienseitige Begleitung des G8-Gipfels in Heiligendamm dar. Es wird von einer nachhaltig positiven Wirkung der Medienpräsenz auf die zukünftige Entscheidung potentieller Urlauber für die Urlaubsdestination mecklenburgische Ostseeküste und dabei auch für Rostock und Umgebung ausgegangen.

Die Mitarbeiter des Bereichs Marketing vertraten die Hansestadt Rostock auf 15 Messen im In- und Ausland, bei Workshops und Präsentationen für Reiseveranstalter und für Reisejournalisten aus dem gesamten Bundesgebiet und verschiedenen anderen Ländern. Im Jahr 2008 wird sich die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde erneut um das Qualitätssiegel „Familienfreundliche Ferienregion" bewerben.

Auch im Jahr 2007 wurde die speziell auf die Bedürfnisse der Kreuzfahrtpassagiere abgestimmte Welcome Card an einem mobilen Counter direkt im Abfertigungsterminal erfolgreich angeboten. Insgesamt wurden 3.270 Karten verkauft.

Die Mehrfachanläufe während der 92 Anläufe von 25 Kreuzlinern mit 115.000 Passagieren an Bord wurden auch 2007 gemeinsam mit der Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH und der Eventagentur MV Event Promotion GmbH durch die mittlerweile traditionellen 5 Portpartys abgerundet.

In den Tourist-Informationen im Stadtzentrum und Warnemünde wurde das elektronische Buchungssystem TOMAS auf die Möglichkeit zur Buchung von Ferienwohnungen und Privatzimmern erweitert.

Im Jahre 2007 wurden 63 Hochzeiten in unserem Hause begleitet. Wie in den Vorjahren nutzten mit 43 „Touristen-Paaren" überwiegend Gäste aus anderen Regionen Deutschlands das spezielle Angebot im ältesten Gebäude des Seebades.

Vermögenslage

Das Vermögen des Eigenbetriebes ist mit Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock, Beschluss-Nr. 169/6/1994, als Sacheinlage in den Eigenbetrieb eingebracht worden.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 85,5 %.

Finanzlage

Der Finanzmittelbestand zum Bilanzstichtag betrug 827,8 TEUR und beinhaltet im Wesentlichen Guthaben bei Kreditinstituten. Die Liquidität des Eigenbetriebes war jederzeit gegeben. Darüber hinaus bestand ein genehmigter Kassenkreditrahmen, der nicht in Anspruch genommen wurde.

Ertragslage

Entwicklung der Umsatzerlöse

Der Tourismuszentrale ist es gelungen, trotz -39 TEUR zum Vorjahr 224 TEUR über dem Planansatz zu erzielen. Hauptsächlich beruht dieses Plus auf Erlösen aus Kurbeiträgen (146 TEUR über Plan), Verkaufsprovisionen (+22 TEUR) sowie Mieten und Pachten (+33 TEUR). Dem gegenüber sind die Erlöse aus Parkeinnahmen auf Grund der schlechten Witterung während der Saison mit -45 TEUR hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Die Erlöse aus Werbeleistungen überboten das Vorjahr zwar um 18 TEUR, konnten die Plansumme jedoch nicht erreichen.

Während sich die Erlöse aus dem Verkauf von Prospekten in den letzten Jahren rückläufig entwickelten, konnte die positive Tendenz im Souvenirverkauf nicht nur hinsichtlich der Planung sondern auch im Bezug auf das bereits unerwartet positive Ergebnis des Vorjahres noch überboten werden. Insgesamt war ein Plus zum Vorjahr in Höhe von 7 % zu verzeichnen. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung der Provisionen aus dem Verkauf von Schiffs-, Tages- und Stadtrundfahrten sowie von Theaterkarten. 9 TEUR über dem Vorjahr, d. h. ein Plus von 47 % konnte erreicht werden.

Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten mit 87 TEUR die Erstattungen der Europäischen Union für die Aufwendungen des Projektes MARITOUR, das zu 75 % gefördert und zum Ende 2007 abgeschlossen worden ist. Des Weiteren wurden Gehaltszuschüsse für ABM, Sonderposten für Investitionszuschüsse sowie Zinserträge vereinnahmt.

Der Zuschuss der Hansestadt Rostock zum Verlustausgleich konnte im Jahresverlauf um 42 TEUR auf 1.203 TEUR zum Planansatz reduziert werden.

Entwicklung der betrieblichen Aufwendungen

Die Einzelpositionen der betrieblichen Aufwendungen haben sich im Berichtsjahr sehr differenziert entwickelt. Im Vorjahresvergleich konnten die Aufwendungen für Mieten und Pachten, für Versicherungen und Abgaben, für Fahrzeuge, vorwiegend aber für allgemeine Betriebs- und Vertriebsaufwendungen reduziert werden. Auf Grund verschiedener begonnener und in der Vorbereitung befindlicher Baumaßnahmen sind in den Positionen Reparaturen und Instandhaltungen Mehrkosten entstanden. Diese Vorhaben sind bereits seit einigen Jahren Bestandteil des satzungskonformen Maßnahmenkataloges zur Erhaltung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur in Warnemünde. Im Jahr 2007 wurden diese vorbereitet, ausgeschrieben und begonnen.

Personalentwicklung

Im Durchschnitt waren bei der TZR&W im Jahresverlauf 49 Mitarbeiter (VJ 52 Mitarbeiter) beschäftigt, davon 5 Mitarbeiter, die sich bereits in der Ruhephase der Altersteilzeit befinden und damit nicht mehr im Arbeitsprozess zur Verfügung stehen. Die Personalaufwendungen inklusive Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sind im Betrachtungszeitraum gegenüber dem Vorjahr um 308 TEUR und gegenüber der Plansumme um 200 TEUR gesunken.

Investitionen

Auf der Basis des Investitionsplanes konnte die TZR&W nur einen Teil der geplanten Vorhaben realisieren. Durch Verzögerungen im Ausschreibungsverfahren sowie Lieferproblemen des Herstellers zum Jahresende konnte die Investition der WC-Anlage im Kleinen Sommerweg nicht wie geplant im Jahr 2007 abgeschlossen werden. Die Mittel wurden ins Folgejahr übertragen.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung (Ausblick)

Entsprechend der Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzeptes wird sich die Tourismuszentrale den anstehenden Aufgaben mit einem um 20 % reduzierten Zuschuss der Hansestadt Rostock stellen. Dabei gilt es vorhandene und neue Einnahmequellen noch intensiver als bisher zu nutzen. Der in den vergangenen Jahren eingeschlagene Sparkurs wird u. a. durch die Gewinnung weiterer Kooperationspartner für Messen und Veranstaltungen fortgesetzt. Die Kontakte zu vom Tourismus partizipierenden Partnern gilt es zu festigen und im Interesse aller Beteiligten zum Wohle der Hansestadt Rostock und ihrer Gäste umzusetzen.

Eine wesentliche Aufgabenstellung wird im Jahr 2008 die erfolgreiche Verteidigung des Zertifikats beim Landeswettbewerb „Familienfreundlicher Urlaub in MV" in der Kategorie Tourismusorte, der erstmals im Jahre 2005 vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. initiiert wurde.

Die Kreuzschifffahrtsaison beginnt im Jahr 2008 mit der Taufe des aktuellen Neubaus von AIDA Cruises „AIDAbella" am 23. April mit einem viertägigen Rahmenprogramm, in dessen Vorbereitung und Realisierung die Tourismuszentrale eingebunden ist.

3. Eigenbetrieb „Klinikum Südstadt Rostock“

der Hansestadt Rostock

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Anschrift:

Südring 81

18059 Rostock

Stammkapital des Eigenbetriebes in EUR: 12.500.000,00

Direktorium:

a) Verwaltungsdirektorin: Dipl.-oec. Renate Fieber

b) Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. Bernd Freitag (bis 31.08.07

PD Dr. med. Kaja Ludwig (ab 01.09.07)

c) Pflegedienstdirektorin: Dipl. Pflegefachwirtin Sylvia Waterstraat

Mitglieder des Klinikausschusses:

Antje Brose Vorsitzende (bis 08.10.07)

Prof. Norbert Ulfig Vorsitzender (ab 06.12.07)

Marita Deutsch 1. Stellv. Vorsitzende

Claudia Naujoks 2. Stellv. Vorsitzende (bis 31.01.07)

Manfred Lungershausen

Dr. Barbara Hülsmeyer

Annerose Friedrichs

Detlev Harms

Regine Lück

Dr. Helmut Schmidt

Helga Adler (seit 05.12.07)

Barbara Cornelius (seit 31.01.07)

Unternehmensaufgabe:

Gegenstand des Klinikums ist insbesondere die stationäre, teilstationäre sowie ambulante Krankenversorgung in Verbindung mit den Aufgaben der Aus- und Weiterbildung für medizinische und andere Krankenhausberufe.

Auswertung des Jahresabschlusses 2007:

Der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2007 wurde von der PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Gegenstand der Prüfung war ebenfalls die Einhaltung der Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetzes, welche ebenfalls keine Beanstandungen ergab.

Gemäß Änderung zum Bescheid über die Aufnahme des Klinikums Südstadt Rostock in den Vierten Krankenhausplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 07.12.2007 sind zum Jahresende 2007 folgende Betten vorgesehen:

404 vollstationäre Betten

36 Tagesklinikplätze

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,1 Mio. EUR gesunken. Dies ist hauptsächlich bedingt durch die Abnahme des Anlagevermögens um 2.321 TEUR sowie des Sonderposten aus Zuwendungen zu dessen Finanzierung um 2.055 TEUR.

Investitionen wurden in Höhe von 1.441 TEUR hauptsächlich für die Wiederbeschaffung von medizinisch-technischen und sonstigen Anlagegütern getätigt; die Finanzierung der Anschaffungen erfolgte in Höhe von 957 TEUR aus Pauschalfördermitteln. Den Investitionen standen Abschreibungen in Höhe von 3.762 TEUR gegenüber. Die Anlagenintensität verringerte sich damit von 78,0 % auf 76,8 %.

Durch das Ministerium für Soziales und Gesundheit des Landes M-V wurden für das Jahr 2007 Pauschalfördermittel in Höhe von 1.228 TEUR und für die anerkannte Berufliche Schule in Höhe von 32 TEUR gewährt. Der Fördermittelbescheid ist datiert vom 12.12.07.

Bei den zum Klinikum gehörenden Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergaben sich in 2007 keine Veränderungen.

Erhöhend auf die Bilanzsumme wirkte sich der Anstieg des Forderungsbestandes von 1.904 TEUR nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz aufgrund der Erlösausgleichsberechnungen für das Jahr 2007 aus. Insgesamt macht das Umlaufvermögen zum 31.12.2007 11,3 % der Bilanzsumme aus.

Die Eigenkapitalquote stieg gegenüber dem Vorjahr von 30,1 % auf 30,7 %, insbesondere bedingt durch den Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 553 TEUR.

Den Gewinnrücklagen wurden 168 TEUR des Jahresüberschusses 2006 zugeführt. Erhöhten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen sowie unterlassenen Instandhaltungen wurde durch die Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen, die um insgesamt TEUR 978 angestiegen sind.

Die Finanzlage des Klinikums war stabil und die Liquidität im Wirtschaftsjahr jederzeit gesichert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock in Höhe von 6.720 TEUR wurde im Durchschnitt nur zu 10,5 % in Anspruch genommen. Zeitweise wurden Flüssige Mittel zinsbringend auf Tagesgeldkonten angelegt.

Ertragslage

Die wirtschaftliche Situation des Klinikums Südstadt hat sich im Wirtschaftsjahr 2007 weiterhin positiv gestaltet. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 553 TEUR liegt mit 235 TEUR über dem Vorjahresergebnis. Während die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 8,0 % anstiegen, ist bei den Aufwendungen eine Erhöhung um 7,7 % zu verzeichnen.

Die ausgewiesenen Sachkostensteigerungen gegenüber 2006 stehen im Zusammenhang mit dem gestiegenen Leistungsniveau. Hier handelt es sich vorwiegend um den erhöhten Materialbedarf.

Auf die Ertragslage wirken aber auch folgende Faktoren, die das Ergebnis nach wie vor negativ beeinflussen:

Die Tarifsteigerungen wurden durch die Krankenkassen nicht in der mit dem Marburger Bund und v.erdi vereinbarten Höhe im Rahmen des Budgets ausgeglichen. Ebenfalls fand die Steigerung der Personalkosten durch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze für die Kranken- und Rentenversicherung keine Berücksichtigung.

Die eingetretene Personalkostensteigerung 2007 in Höhe von 6,8 % wurde nur mit 1,53 % in der Budgetvereinbarung durch die Kostenträger eingestellt. Die Umlagen zur Zusatzversorgung für die Mitarbeiter, die gemäß Tarifvertrag zu tätigen sind, werden von den Krankenkassen nicht finanziert. Für das Jahr 2007 sind hierfür Personalkosten in Höhe von 1.001 TEUR angefallen.

Das Wirtschaftsjahr 2007 konnte mit einem positiven Ergebnis von 553,3 TEUR abgeschlossen werden

Risiken der künftigen Entwicklung

Nach der für Krankenhäuser typischen Risikostruktur unterscheiden wir haftungsrechtliche und wirtschaftliche Risiken. Die haftungsrechtlichen Risiken sind durch eine entsprechende Versicherung mit dem Kommunalen Schadensausgleich abgedeckt und werden unter Hinzuziehung des Rechtsamtes der Hansestadt Rostock bearbeitet.

Im Mittelpunkt der Betrachtung von wirtschaftlichen Risiken stehen solche Faktoren, die entweder unsere Kostensituation ungünstig beeinflussen können oder einen Umsatzrückgang zur Folge haben wie:

Ø Nichtbesetzung ärztlicher Stellen mit Schlüsselfunktion, z. B. Chefärzte oder Oberärzte

Ø Zunehmende Verschiebung von ehemals stationären Leistungssegmenten in den Bereich der ambulanten Operationen

Ø Plan-Ist-Abweichungen in den unterschiedlichsten Leistungsbereichen

Ø Vergütungsabschläge seitens der Kostenträger durch unterstelltes Fehlbelegungspotential

Ø Überplanmäßige Steigerung der Personalkosten durch unkalkulierbare Tarifsteigerungen und unzureichende Berücksichtigung dieser Personalkostensteigerungen in den Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern

Ø Überschreitung des Sachkostenbudgets in den Fachabteilungen im Zusammenhang mit neuen Behandlungsmethoden

Ø Rigide Bereitstellung von Fördermitteln des Landes für investive Maßnahmen

Ausblick auf das Jahr 2008

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2007 erwarten wir auch in 2008 eine Stärkung der Wirtschaftlichkeit des Klinikums Südstadt durch konsequente Planung und Kontrolle des gesamten Leistungsgeschehens sowie der Personal- und Sachkostenstruktur, insbesondere hinsichtlich der bestehenden Kooperationen und der Verträge bezüglich einer abgestimmten Leistungserbringung. Erwähnenswert ist hier zum Beispiel der Kooperationsvertrag mit der Boddenklinik Ribnitz-Damgarten im Bereich der neonatologischen Versorgung, der ab 01.01.2008 wirksam wird.

4. Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Stadtzentrum Rostock“

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Das städtebauliche Sondervermögen „Stadtzentrum Rostock“ wurde mit der Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtzentrum Rostock“ (Beschluss der Bürgerschaft vom 27.11.1991, bekannt gemacht am 29.02.1992) gebildet. Es wird überwiegend von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) sowie für zwei untergeordnete Teilflächen in der östlichen Altstadt von der EGS Entwicklungsgesellschaft mbH (EGS) treuhänderisch verwaltet und bewirtschaftet.

Ziel der Sanierungsmaßnahme als städtebauliche Gesamtmaßnahme ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände und die Entwicklung der historischen Altstadt als Herzstück und Kernbereich der Hansestadt Rostock. Das umfasst im Wesentlichen die Wiederherstellung und Erneuerung des Stadtkerns, die Erhaltung und Modernisierung der Altbausubstanz und die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen zur Verbesserung des innerstädtischen Verkehrs. Die Sanierungsziele sind im Einzelnen im von der Bürgerschaft beschlossenen städtebaulichen Rahmenplan festgelegt.

Das Sanierungsgebiet umfasste ursprünglich 144 ha. Das bis dahin nicht erfasste Teilgebiet östlich der Stadtmauer mit einer Größe von 7,25 ha wurde 1997 als Erweiterungsgebiet festgelegt. Im Jahr 2005 wurde begonnen, die Sanierungssatzung für Teilgebiete, in denen die Sanierung abgeschlossen ist, schrittweise aufzuheben. Die Aufhebung erfolgte mit der Ersten Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ am 15.12.2005 für 9,8 ha und mit der Zweiten Satzung am 22.02.2007 für 4,3 ha.

Die Hansestadt Rostock ist im Jahre 1991 in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden.

Vertragliche Grundlage für die im Berichtsjahr von der RGS erbrachten Sanierungsleistungen ist der Vertrag über die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Stadtzentrum Rostock vom 01.10.1992 mit dem nunmehr 7. Nachtrag vom 29.09.2006.

Vertragliche Grundlage für die im Berichtsjahr von der EGS erbrachten Sanierungsleistungen ist der mit der WOBAU Schleswig Holstein am 24.10.1990 geschlossene Treuhändervertrag über die Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen mit Nachträgen vom 29.03.1995 und 26.04.1996. Das Treuhandverhältnis wurde auf die EGS übergeleitet.

Die Verträge bedurften gem. § 44 (6) Kommunalverfassung der Genehmigung durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Beide Verträge wurden durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben des Innenministeriums des Landes M-V am 09.12.1997 genehmigt.

Die vertraglichen Verpflichtungen der Sanierungsträger bestehen in der eigenverantwortlichen Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme aufgrund des BauGB sowie der Städtebauförderrichtlinien M-V mit dem zur Erfüllung dieser Aufgabe gebildeten Treuhandvermögen. Die Verwaltung des Treuhandvermögens erfolgt auf der Basis einer gesondert abgeschlossenen Bewirtschaftungsvereinbarung mit der RGS vom 15.03.1993 in der Fassung des 1. Nachtrages vom 13.12.2002.

Die RGS hat aufgrund des Vertrages für jedes Geschäftsjahr (Kalenderjahr) über die Treuhandtätigkeit einen Leistungsbericht und eine jährlich fortzuschreibende Zwischenabrechnung aufzustellen und von der jeweiligen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Sanierungsträgers beauftragt ist, prüfen zu lassen. Der Prüfbericht für das Jahr 2007 liegt uns bisher nicht vor. Im Übrigen wird das Sondervermögen durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt und das Landesförderinstitut geprüft. Die Eignung der Sanierungsträger wurde im Zusammenhang mit der Antragstellung für die Förderperiode 2008 - 2012 durch die Stadt überprüft.

Im Jahr 2007 wurden im Sondervermögen rund 21,2 Mill. EUR einschl. Vermögenswerten eingenommen und Ausgaben einschl. Vermögenswerten in Höhe von rund 19,1 Mill. EUR geleistet.

Aus der Veräußerung von Grundstücken, überwiegend aus dem sogenannten „Paketverkauf“ (Schlussrate), konnten insgesamt Einnahmen in Höhe von 8,4 Mill. EUR erzielt werden. Im Jahr 2007 wurden 10 Objekte privatisiert, darunter zwei Plattenbauten in der Salvador-Allende-Straße mit insgesamt 27 Wohnungen, 4 Baugrundstücke, und 2 sanierungsbedürftige Gebäude. Seit 2006 können Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken bis zur Höhe ihres Einbringungswertes als Eigenanteil in der Städtebauförderung angerechnet werden. Seitdem werden die Eigenanteile vollständig aus den Einbringungswerten erbracht.

Schwerpunkt bildeten 2007 erneut die Erschließungsmaßnahmen mit einem Anteil von 5,1 Mill. EUR. Mit dem Bau der Verbindungsstraße Schröderplatz-Warnowufer konnte ein wichtiger Abschnitt des inneren Tangentenringes dem Verkehr übergeben werden. Mit der Carbäkbrücke wurde ein weiterer Teil des inneren Tangentenringes saniert. Für die Errichtung und Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen wurden 2.4 Mill. EUR eingesetzt. Die Sanierung des innerstädtischen Gymnasiums am Goetheplatz konnte damit weitgehend abgeschlossen werden.

Im Jahr 2007 erfolgte für das Gebiet vor der östlichen Stadtmauer die Auslobung des Wettbewerbs Europan. Die Ergebnisse sollen in den Bebauungsplan für das Gebiet einfließen. Erstmals wurden im Rahmen der Initiative „Neues Wohnen in der Innenstadt“ für 4 Grundstücke Wettbewerbe zur Schließung von Baulücken durchgeführt.

Für den Ankauf von 15 Grundstücken im Rahmen der Bodenordnung wurden 2007 rund 504 TEUR aufgewendet.

2007 wurde begonnen, in den Gebieten, für die die Sanierungssatzung aufgehoben worden ist, Ausgleichsbeträge durch Bescheid zu erheben. Diese Mittel werden Bestandteil des Sondervermögens.

Für die Förderung von Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden in privatem Eigentum wurden 2007 rund 544 TEUR bereitgestellt. 2007 wurden 16 Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge sowie eine Vereinbarung zur Schließung einer Baulücke geschlossen.

Bei der Bewirtschaftung des Treuhandvermögens überstiegen 2007 die Ausgaben die Einnahmen um 73 TEUR.

VI. Zweckverbände und Wasserverbände

1. Warnow-Wasser- und Abwasserverband

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Anschrift:

Carl – Hopp - Straße 1

18069 Rostock

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung setzt sich aus je 5 Vertretern der Verbandsmitglieder (Hansestadt Rostock und Zweckverband Warnow-Abwasser Rostock-Land) zusammen.

Vertreter der Hansestadt Rostock in 2007:

Dr. Wolfgang Nitzsche

Uwe Schaffer

Dr. Dorit Heinz

Claudia Schulz

Steffen Wandschneider

Vorstand:

Ines Gründel Verbandsvorsteherin

Joachim Hünecke Vorsitzender der Verbandsversammlung

Geschäftsführer:

Katja Gödke

Verbandsaufgaben:

- Versorgung des Verbandsgebietes mit Trinkwasser und Entsorgung von Abwasser

- Festsetzung und Erhebung der dazu notwendigen Entgelte, Beiträge und Gebühren

- Übernahme, Errichtung, Erweiterung, Betreibung und Unterhaltung der Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen

- Erhaltung der Verbandsanlagen und -gebäude und Anpassung an Bedarf und rechtliche Bestimmungen

Verbandsgebiet:

Verbandsgebiet des Verbandes ist das Gebiet der Hansestadt Rostock und der Gemeinden, die sich zum Zweckverband Wasser-Abwasser Rostock-Land zusammengeschlossen haben.

Finanzierung:

Im Rahmen des Betreibervertrages stehen der EURAWASSER GmbH im Innenverhältnis zum Warnow-Verband sogenannte „Innenpreise“ zu. Die „Außenpreise“ (Trinkwasserentgelte und Abwassergebühren) enthalten neben den „Innenpreisen“ den Verbandsanteil. Der Verbandsanteil, getrennt nach Trinkwasser- und Abwasserbereich, wird vom Warnow-Wasser- und Abwasser- Verband zum Bestreiten der laufenden Kosten des Verbandes, insbesondere der Verwaltungskosten, sowie zur Deckung der Aufwendungen für die dem Warnow-Verband gehörenden wasserwirtschaftlichen Anlagen (sogenannte „Altanlagen“) verwendet.

Sonstiges:

Gemäß der Satzung des Verbandes kann sich zur Erfüllung der Aufgaben Dritter bedient werden. Der Warnow-Wasser- und Abwasserverband bedient sich auf der Grundlage des Vertrages für die Wasserversorgung, Abwasserableitung und -behandlung auf dem Gebiet der Hansestadt Rostock und auf dem Gebiet des Zweckverbandes Warnow-Abwasser Rostock-Land, dem sogenannten Betreibervertrag, im Bereich der Trinkwasserversorgung und der Abwasserreinigung der EURAWASSER GmbH als beauftragtem Dritten.

2. Sparkassenzweckverband für die OstseeSparkasse Rostock

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Anschrift:

Am Vögenteich 23

18057 Rostock

Verbandsmitglieder und deren Vertreter in der Verbandsversammlung:

- Hansestadt Rostock Roland Methling

(50 % Beteiligung) Frank Giesen

Marita Deutsch

Dr. Helmut Schmidt

Günter Akthaus

Barbara Cornelius

Gisela Rößler

Dr. Harald Terpe

Prof. Dr. Norbert Ulfig

Dr. Christel-Katja Fuchs

- Landkreis Bad Doberan

(25 % Beteiligung) 10 Vertreter

- Landkreis Güstrow

(25 % Beteiligung) 10 Vertreter

Verbandsführung:

Verbandsvorsteher: Landrat des Landkreises Bad Doberan

(Es besteht ein Rotationssystem für das Amt des Verbandsvorstehers zwischen den Landräten der Landkreise Bad Doberan und Güstrow und dem Oberbürgermeister der HRO.)

Verbandsaufgaben gemäß Satzung:

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder.

Die zu diesem Zweck von ihm errichtete Sparkasse führt den Namen „OstseeSparkasse Rostock“. Der Verband ist Gewährträger der OstseeSparkasse Rostock.

Sonstiges:

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wurde am 01.05.1994 gegründet.

Die Verbandsversammlung besteht aus 30 Vertretern der Verbandsmitglieder. Außer den Landräten bzw. dem Oberbürgermeister gehören jeweils 9 Vertreter der Verbandsmitglieder der Verbandsversammlung an.

Die für den Verband erforderlichen Verwaltungsarbeiten werden von der OstseeSparkasse ausgeführt.

Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des Verbandes werden ebenfalls von der OstseeSparkasse getragen.

3. Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock

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Anschrift:

Amt für Raumordnung und Landesplanung

Gerhard - Hauptmann - Str. 19

18055 Rostock

Verbandsmitglieder und deren Vertreter in der Verbandsversammlung:

Hansestadt Rostock Roland Methling

Liesel Eschenburg

Ulrike Jahnel

Franz Laube

Dr. Helmut Schmidt

Götz Kreuzer

Andreas Engelmann

Antje Brose

Helge Bothur

Rainer Albrecht

Dr. Ingrid Bacher

Jochen Schulte

Marianne Arndt-Forster

Ulrich Söffker

Hans Feine

Detlev Harms

Landkreis Bad Doberan

Landkreis Güstrow

Verbandsführung:

Verbandsvorsitzender: Lutz da Cunha (Landkreis Güstrow)

Stellv. Verbandsvorsitzender: Roland Methling (Hansestadt Rostock)

Verbandsaufgaben gemäß Satzung:

Der Verband ist Träger der Regionalplanung.

Ihm obliegt:

- Die Erarbeitung und die Fortschreibung des regionalen Raumordnungsprogramms als rechtsverbindlicher Entwicklungsrahmen für eine raumplanerisch verträgliche Region. Ziele sind der Abbau von räumlichen Disparitäten im ländlichen Raum, die Gestaltung von zentralörtlichen Strukturen und die Schaffung von möglichst gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Teilräumen der Region.

- Die Mitwirkung an der Ausarbeitung und Aufstellung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung im Landesraumordnungsprogramm.

Sonstiges:

Der regionale Planungsverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Der Verbandsvorstand arbeitet ehrenamtlich. Zu ihm gehören mindestens 6 Mitglieder; die beiden Landräte und der Oberbürgermeister sowie drei gewählte Mitglieder der Verbandsversammlung.

Weitere ständige Gremien sind der Regionale Planungsbeirat, der Planungsausschuss und der Verwaltungsausschuss.

Die Umlage bestimmt sich nach dem Verhältnis der Anzahl der stimmberechtigten Vertreter der Verbandsmitglieder. Im Jahr 2007 zahlte die HRO eine Umlage in Höhe von EUR 19.710,00.

4. Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow - Küste“

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Anschrift:

Alt Bartelsdorfer Str. 18a

18146 Rostock

Verbandsmitglieder und deren Vertreter in der Verbandsversammlung:

Hansestadt Rostock Herr Dr. Andreas Neupert

Herr Norbert Wieting (Vertreter)

Die im Verbandsgebiet liegenden Städte und Gemeinden für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen im Einzugsgebiet.

Die Eigentümer bzw. Nutzer von Grundstücken im Einzugsgebiet, die der Grundsteuerpflicht nicht unterliegen.

Die Mitglieder sind in einem vom Verband geführten Verzeichnis eingetragen.

Verbandsführung:

Geschäftsführer: Frau Heike Just

Verbandsvorsteher: Herr Hartmut Thies

Verbandsaufgaben laut Satzung:

Aufgaben des Verbandes sind:

- Unterhaltung der in seiner Unterhaltungslast befindlichen Gewässer II. Ordnung sowie Unterhaltung und Betrieb der dazugehörenden Anlagen.

- Bau und Unterhaltung von Deichen und anderen Anlagen zur Sicherung des Hochwasserabflusses.

- Ausbau, insbesondere naturnaher Rückbau, der Gewässer II. Ordnung und der dazugehörenden Anlagen.

Sonstiges:

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Der Vorstand besteht aus 7 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Der Vorstandsvorsitzende ist gleichzeitig Verbandsvorsteher.

Der Beitrag der Verbandsmitglieder wird abhängig vom jeweils bestätigten Haushaltsplan des Verbandes jährlich neu festgelegt und betrug 2007 für die HRO 238.677,49 EUR.
5. Zweckverband „Studieninstitut für kommunale Verwaltung in

Mecklenburg“

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Anschrift:

Basedower Str. 80

17139 Malchin

Verbandsmitglieder und deren Vertreter in der Verbandsversammlung:

Hansestadt Rostock Roswitha Thiel an Stelle des Oberbürgermeisters

Albrecht Hannemann

Barbara Cornelius

Frank Giesen

Schwerin

Hansestadt Wismar

Neubrandenburg

Landkreis Bad Doberan

Landkreis Demmin

Landkreis Güstrow

Landkreis Ludwigslust

Landkreis Mecklenburg-Strelitz

Landkreis Müritz

Landkreis Nordwestmecklenburg

Landkreis Parchim

Verbandsführung:

Verbandsvorsteher und

Vorsitzender der

Verbandsversammlung: Lutz da Cunha (Landrat Landkreis Güstrow)

Verbandsaufgaben laut Satzung:

Der Zweckverband ist zuständige Stelle für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Dienstkräfte der Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die Landkreise und kreisfreien Städte beauftragten den Zweckverband mit der Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Stelle im Sinne des § 84 Abs. 1 u. 2 des Berufsbildungsgesetzes für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten der Fachrichtung Kommunalverwaltung, die ihnen durch Artikel 25 des Gesetzes über die Funktionalreform vom 5. Mai 1994 übertragen wurden.

Sonstiges:

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Er untersteht der Rechtsaufsicht des Innenministers.

Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben durch entsprechend qualifiziertes hauptamtliches und nebenamtliches Personal.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage. Die HRO zahlte im Jahr 2007 EUR 35.871,84.

Impressum

Herausgeberin: Hansestadt Rostock

Pressestelle

Redaktion: Amt für Management und Controlling

Neuer Markt 3, 18055 Rostock

Tel. 0381 381 2042, Fax 0381 381 2608

04/08

Informationsvorlage - 0106/08-IV

Grunddaten

Beratungsfolge

Übersicht über die Tochterunternehmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hansestadt Rostock

Haushaltsjahr 2007

Großmarkt Rostock GmbH

Stammkapital der Gesellschaft in EUR: 250.000,00

Kapitalanteil der WIRO: 100 %

Kapitalanteil des Landes M-V: 25,1 %

Vermögens- und Finanzlage

Beschlüsse

28.01.2009 - Bürgerschaft