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Vorlage - 2017/IV/2758  

 
 
Betreff: Monatliche Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage
fed. Senator/-in:OB, Roland Methling
Federführend:Zentrale Steuerung   
Beratungsfolge:
Finanzausschuss Kenntnisnahme
15.06.2017 
Sitzung des Finanzausschusses (Bedarfstermin zur Hauptausschussvorbereitung) zur Kenntnis gegeben   
Hauptausschuss Kenntnisnahme
20.06.2017 
Sitzung des Hauptausschusses zur Kenntnis gegeben   

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Sachstandsbericht VTR April 2017
Eckwerte Plan - Ist -Vergleich

Beschlussvorschriften:

§ 71 (4) Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Sachverhalt:

 

Der Hauptausschuss und der Finanzausschuss der Bürgerschaft haben festgelegt, dass den Ausschüssen durch die Stadtverwaltung monatlich zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH berichtet wird.

 

Bezug nehmend auf diese Festlegung wird in der Anlage der Sachstandsbericht der VTR GmbH für den Monat April 2017 übergeben. Die Berichterstattung erfolgt per 30.04.2017.

 

Der Plan-Ist-Vergleich basiert auf der von der Gesellschafterversammlung am 22.12.2016 beschlossenen Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017.

 

Das kumulierte Ergebnis erreicht per 30.04.2017 einen Wert von – 686 TEUR. Damit ergibt sich eine positive Plan/Ist-Abweichung in Höhe von 28 TEUR. Ursache der Zielabweichung sind die gegenüber dem Planansatz geringere Betriebsleistung (- 463 TEUR) und ein um 491 TEUR geringerer Betriebsaufwand.

 

Die im Vergleich zur Planung geringere Betriebsleistung entsteht insbesondere durch die im Vergleich zur Planung fehlende Auflösung des Sonderpostens (- 95 TEUR), den höheren Umsatzerlösen (+ 19 TEUR), nicht abgerufene Erstattungen aus Nutzungsvereinbarung (-83 TEUR), der Zuschusszahlungen der Hansestadt Rostock (+ 1.340 TEUR) sowie den noch nicht gezahlten Zuschüssen des Landes (- 1.632 TEUR).

 

Der geringe Betriebsaufwand ist insbesondere auf die Ergebnisse bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- 281 TEUR), dem Personalaufwand (- 162 TEUR), den Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 88 TEUR) und den Abschreibungen (- 136 TEUR) zurückzuführen.

 

Der zum 30.04.2017 in Höhe von – 686 TEUR ausgewiesene Jahresverlust entsteht auch durch die Planbestandteile, die nicht unterjährig, sondern erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2017 gebucht werden.

Das betrifft insbesondere die aktivierten Eigenleistungen, die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens sowie die Einstellung in den Sonderposten. 

 

Nach der Vorausschau zum 31.12.2017 wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von  28 TEUR erwartet. Das entspricht dem Planansatz.

 

 

 

 

 

 

Roland Methling


Anlage/n:

  • Sachstandsbericht der VTR GmbH April 2017
  • Eckwerte Plan-Ist-Vergleich

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 (wie Dokument) Sachstandsbericht VTR April 2017 (124 KB)    
Anlage 2 2 (wie Dokument) Eckwerte Plan - Ist -Vergleich (38 KB)