Nachtrag Beschlussvorlage - 2016/BV/1661-01 (NB)
Grunddaten
- Betreff:
-
Nachtrag
- Eckwerte für den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 26.04.2016
- Vorlageart:
- Nachtrag Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Beteiligt:
- Zentrale Steuerung
- Fed. Senator/in:
- S 2, Dr. Chris Müller
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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28.04.2016
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Erledigt
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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11.05.2016
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18.05.2016
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Beschlussvorschlag:
1. Die Anlage 1 des Beschlussvorschlages der Beschlussvorlage Nr. 2016/BV/1661 wird wie folgt geändert:
- Der Eckwert für den TH 12 wird im Finanzhaushalt mit einem Zuschuss
in Höhe von 3.148.200 EUR festgelegt.
- Der Eckwert für den TH 60 wird im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von jeweils 15.800 EUR festgelegt.
2. Der Beschlussvorschlag der Beschlussvorlage Nr. 2016/BV/1661 wird um folgenden zweiten Satz ergänzt:
Entsprechend der aktuellen Entwicklung ist die Aufnahme haushaltsverbessernder bzw. haushaltsneutraler Veränderungen bis zur Beschlussfassung über den Haushaltsplan in der Bürgerschaft möglich.
Beschlussvorschriften:
Kommunalverfassung M-V § 22 Abs. 3 Nr. 8
bereits gefasste Beschlüsse: keine
Sachverhalt:
Aktuelle Entwicklungen führten im Kernhaushalt zu Veränderungen.
Die Eckwerte im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit ändern sich insgesamt wie folgt:
- in EUR - | |||||
| Eckwert 2017 Vorlage | Änderung | Eckwerte 2017
| Finanz-plan 2017 | Abweichung Eckwert 1. NT / Finanzplan |
Ergebnishaushalt |
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Erträge | 638.116.700 | 0 | 638.116.700 | 599.209.000 | 38.907.700 |
Aufwendungen | 642.841.700 | - 460.600 | 642.381.100 | 598.971.200 | 43.409.900 |
Jahresergebnis | -4.725.000 | 460.600 | -4.264.400 | 237.800 | -4.502.200 |
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Finanzhaushalt |
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Einzahlungen | 599.882.400 | 0 | 599.882.400 | 558.127.900 | 41.754.500 |
Auszahlungen | 590.430.700 | -460.600 | 589.970.100 | 547.011.900 | 42.958.200 |
Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen |
9.451.700 |
460.600 |
9.912.300 |
11.116.000 |
-1.203.700 |
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Tilgung | 9.421.900 | 0 | 9.421.900 | 9.608.600 | 186.700 |
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 29.800 | 460.600 | 490.400 | 1.507.400 | -1.017.000 |
Im Einzelnen werden folgende Änderungen aufgenommen:
THH 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe
| Eckwert 2017 Vorlage | Änderung | Eckwerte 2017
| Finanz-plan 2017 | Abweichung Eckwert 1. NT / Finanzplan |
Ergebnishaushalt |
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Erträge | 27.450.500 | 0 | 27.450.500 | 28.380.800 | -930.300 |
Aufwendungen | 28.069.700 | 0 | 28.069.700 | 29.677.000 | -1.607.300 |
Saldo | -619.200 | 0 | -619.200 | -1.296.200 | 677.000 |
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Finanzhaushalt |
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Einzahlungen | 24.921.500 | 0 | 24.921.500 | 25.851.800 | -930.300 |
Auszahlungen | 27.562.900 | + 506.800 | 28.069.700 | 29.677.000 | -1.607.300 |
Saldo | -2.641.400 | - 506.800 | -3.148.200 | -3.825.200 | 677.000 |
Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 19.04.2016 die Vorlage (Nr. 2016/BV/1490) und damit den Verkauf des mit dem „Strandläufer“ bebauten Erbbaurechtsgrundstückes abgelehnt.
Damit ist die Grundlage für die Reduzierung des Ansatzes zum Verlustausgleich an die TZRW (Produkt 62302) im Eckwert 2017 weggefallen. Der Ansatz ist somit wieder um 506.800 EUR zu erhöhen, um den Verlust entsprechend des Liquiditätsbedarfes des Eigenbetriebes TZRW auszugleichen.
THH 60 Bauamt
| Eckwert 2017 Vorlage | Änderung | Eckwerte 2017
| Finanz-plan 2017 | Abweichung Eckwert 1. NT / Finanzplan |
Ergebnishaushalt |
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Erträge | 2.836.100 | 0 | 2.836.100 | 2.242.200 | 593.900 |
Aufwendungen | 3.787.700 | -967.400 | 2.820.300 | 2.317.400 | 502.900 |
Saldo | -951.600 | 967.400 | 15.800 | -75.200 | 91.000 |
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Finanzhaushalt |
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Einzahlungen | 2.836.100 | 0 | 2.836.100 | 2.078.300 | 757.800 |
Auszahlungen | 3.787.700 | -967.400 | 2.820.300 | 2.157.400 | 662.900 |
Saldo | -951.600 | 967.400 | 15.800 | -79.100 | 94.900 |
In der Eckwerteplanung wurde davon ausgegangen, dass die Trägervergütung für die Maßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen nicht förderfähig sind und damit die Hansestadt Rostock das Trägerhonorar zu 100 % zu tragen hat.
Neue Prüfungen haben ergeben, dass die Förderfähigkeit vorliegen kann. Die Förderfähigkeit wird, wie in den vorhergehenden Jahren berücksichtigt, so dass sich die Aufwendungen und Auszahlungen reduzieren.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt erhöht sich von 9,4 Mio. EUR auf 9,9 Mio. EUR. Zur Abdeckung der ordentlichen Tilgung von Krediten für Investitionen werden 9,4 Mio. EUR eingesetzt. Im Ergebnishaushalt verringert sich der Jahresfehlbetrag von 4,7 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR, der durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden kann.
Roland Methling
28.04.2016 - Finanzausschuss - zur Kenntnis gegeben
11.05.2016 - Bürgerschaft - vertagt
18.05.2016 - Bürgerschaft - geändert beschlossen
1. Die Anlage 1 des Beschlussvorschlages der Beschlussvorlage Nr. 2016/BV/1661 wird wie folgt geändert:
1. Der Eckwert für den TH 12 wird im Finanzhaushalt mit einem Zuschuss in Höhe von 3.148.200 EUR festgelegt.
2. Der Eckwert für den TH 60 wird im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von jeweils 15.800 EUR festgelegt.
2. Der Beschlussvorschlag der Beschlussvorlage Nr. 2016/BV/1661 wird um folgenden zweiten Satz ergänzt:
Entsprechend der aktuellen Entwicklung ist die Aufnahme haushaltsverbessernder bzw. haushaltsneutraler Veränderungen bis zur Beschlussfassung über den Haushaltsplan in der Bürgerschaft möglich.