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Vorlage - 2016/IV/1596  

 
 
Betreff: Monatliche Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage
fed. Senator/-in:OB, Roland Methling
Federführend:Zentrale Steuerung   
Beratungsfolge:
Finanzausschuss Kenntnisnahme
17.03.2016 
Sitzung des Finanzausschusses zur Kenntnis gegeben   
Hauptausschuss Kenntnisnahme
19.04.2016 
Sitzung des Hauptausschusses zur Kenntnis gegeben   

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Sachstandsbericht VTR Jan.2016
Eckwerte Plan-Ist

Sachverhalt:

Sachverhalt:

Der Hauptausschuss und der Finanzausschuss der Bürgerschaft haben festgelegt, dass den Ausschüssen durch die Stadtverwaltung monatlich zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH berichtet wird. Bezug nehmend auf diese Festlegung wird in der Anlage der Sachstandsbericht der VTR GmbH für den Monat Januar 2016 übergeben. Die Berichterstattung erfolgt per 31.01.2016. Der Plan-Ist-Vergleich basiert auf der vom Aufsichtsrat am 08.12.2015 der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung empfohlenen Wirtschaftsplanung für das Jahr 2016.

 

Das kumulierte Ergebnis erreicht per 31.01.2016 einen Wert von -332 TEUR. Damit ergibt sich eine positive Plan/Ist-Abweichung in Höhe von 187 TEUR. Ursache der positiven Zielabweichung ist die gegenüber dem Planansatz nicht realisierte Betriebsleistung (- 48 TEUR), der ein um 235 TEUR geringerer Betriebsaufwand gegenüber steht. Der geringe Betriebsaufwand ist auf die Ergebnisse bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- 102 TEUR), dem Personalaufwand (- 85 TEUR) sowie den Abschreibungen (- 13 TEUR) und den Aufwendungen für bezogene Leistungen (- 35 TEUR) zurückzuführen.

 

Der zum 31.01.2016 in Höhe von -332 TEUR ausgewiesene Jahresgewinn entsteht durch die Planbestandteile, die nicht unterjährig, sondern erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 gebucht werden. Das betrifft insbesondere die aktivierten Eigenleistungen, die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens sowie die Einstellung in den Sonderposten. 

 

Nach der Vorausschau zum 31.12.2016 wird voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von - 1 TEUR erwartet. Das entspricht dem Planansatz.

 

in Vertretung

Dr

Dr. Chris Müller

Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung

und Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters

 

Anlage/n:              - Sachstandsbericht der VTR GmbH für den Monat Januar 2016

- Eckwerte Plan-Ist-Vergleich

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 (wie Dokument) Sachstandsbericht VTR Jan.2016 (672 KB)    
Anlage 2 2 (wie Dokument) Eckwerte Plan-Ist (36 KB)